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TIAA CREF Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$138억
회전율
11.97%
1년 추정 수익률
10.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.79%
1년 예상 수익률
+10.67%
3년 예상 수익률
+14.85%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$138억
AUM 성장
+US$11.5억
(+9.1%)
자금 흐름
+US$6.91억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.43%
보유액
376
신규
26
증가
159
축소
161
청산됨
19
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$1.11억 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$1.08억 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$8694만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$6220만 |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
|
+US$5011만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$3658만 |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$1761만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$744만 |
| 4 |
Boeing
BA
|
+US$559만 |
| 5 |
American International
AIG
|
+US$555만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.46% |
| 2 | 건강관리 | 2.14% |
| 3 | 금융 | 2.01% |
| 4 | 정보기술 | 1.72% |
| 5 | 산업재 | 1.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Zimmer Biomet
ZBH
US$181억
| US$930만 | 0.07% |
78,460
+4,123
| +6% | +US$46.7만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
102
Walt Disney
DIS
US$1892억
| US$906만 | 0.07% |
79,940
-3,088
| -4% | -US$34만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
103
Johnson Controls International
JCI
US$898억
| US$882만 | 0.06% |
209,392
+69,954
| +50% | +US$296만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
104
Air Products & Chemicals
APD
US$665억
| US$877만 | 0.06% |
64,836
+6,605
| +11% | +US$93.1만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
105
Halliburton
HAL
US$275억
| US$877만 | 0.06% |
178,118
+17,264
| +11% | +US$92.8만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
AGN
106
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$849만 | 0.06% |
+35,527
| 신규 | +US$827만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
107
상장폐지됨
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| US$827만 | 0.06% |
102,671
-29,581
| -22% | -US$234만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
108
Moody's
MCO
US$833억
| US$815만 | 0.06% |
72,734
+10,239
| +16% | +US$110만 |
2013 Q4
13개 분기
|
|
|
TFCFA
109
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$811만 | 0.06% |
250,305
+4,796
| +2% | +US$14.7만 |
2014 Q3
10개 분기
|
|
110
Qualcomm
QCOM
US$1853억
| US$808만 | 0.06% |
140,864
-58,485
| -29% | -US$339만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
111
Northrop Grumman
NOC
US$725억
| US$800만 | 0.06% |
33,621
-870
| -3% | -US$20.7만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
112
Analog Devices
ADI
US$1911억
| US$796만 | 0.06% |
97,081
-2,120
| -2% | -US$16.6만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
113
Coca-Cola
KO
US$4019억
| US$780만 | 0.06% |
183,822
-6,949
| -4% | -US$29만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
114
Stryker
SYK
US$1143억
| US$778만 | 0.06% |
59,084
-1,233
| -2% | -US$15.6만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
115
Intel
INTC
US$4865억
| US$776만 | 0.06% |
215,061
-1,300
| -0.6% | -US$4.7만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
116
Nike
NKE
US$553억
| US$775만 | 0.06% |
139,033
-5,255
| -4% | -US$29만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
117
iShares Gold Trust
IAU
US$614억
| US$766만 | 0.06% |
319,053
-13,990
| -4% | -US$32.9만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
118
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$761만 | 0.06% |
35,175
+12,187
| +53% | +US$260만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
119
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$508억
| US$758만 | 0.05% |
69,564
-383
| -0.5% | -US$4.15만 |
2016 Q4
1분기
|
|
120
Becton Dickinson
BDX
US$520억
| US$752만 | 0.05% |
42,044
+2,954
| +8% | +US$51.5만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
121
APA Corp
APA
US$174억
| US$720만 | 0.05% |
140,121
+11,900
| +9% | +US$66.9만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
122
Union Pacific
UNP
US$1705억
| US$692만 | 0.05% |
65,346
-5,470
| -8% | -US$58.3만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
123
Omnicom Group
OMC
US$218억
| US$691만 | 0.05% |
80,204
-841
| -1% | -US$7.17만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
124
Walmart Inc
WMT
US$9417억
| US$682만 | 0.05% |
284,010
-19,434
| -6% | -US$44.7만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
125
Crown Castle
CCI
US$345억
| US$671만 | 0.05% |
+71,076
| 신규 | +US$636만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
EPCM
LT
TIAA CREF Trust의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, TIAA CREF Trust는 US$138억 상당의 376개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$127억에서 9.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55%를 차지해요.
TIAA CREF Trust는 2017년 1분기에 순신규 자금으로 US$6.91억을 투입해 신규 포지션 26개를 개설하고 기존 보유 종목 159개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Allergan plc으로, 35,527주를 보유했으며 가치는 US$849만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 87%로 가장 높아요. 한 분기 전 87%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Alerian MLP ETF으로, 보유분을 추정 US$3658만 규모 줄였습니다.
- TIAA CREF Trust의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 Allergan plc으로, US$849만 상당의 35,527주를 매수했어요.
- 2017년 1분기에 Vanguard Short-Term Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 TIAA CREF Trust로, 추정 증가액은 US$1.11억 규모예요.
- TIAA CREF Trust의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Alerian MLP ETF이며, 추정 감소액은 US$3658만예요.
- TIAA CREF Trust는 2017년 1분기에 Biogen 보유분을 전량 매도해 추정 US$315만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TIAA CREF Trust의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$138억 중 55%를 차지해요.
- TIAA CREF Trust는 2017년 1분기에 신규 포지션 26개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- TIAA CREF Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.1% 상승해 US$138억에 이르렀어요.
2017년 5월 3일에 제출된 TIAA CREF Trust의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.