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KG
Killen Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.66억
회전율
9.48%
1년 추정 수익률
0.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.47%
1년 예상 수익률
+0.25%
3년 예상 수익률
+34.3%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.66억
AUM 성장
-US$1.02억
(-11%)
자금 흐름
-US$2.82억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-32.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.93%
보유액
116
신규
6
증가
22
축소
74
청산됨
5
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Philips
PHG
|
+US$1128만 |
| 2 |
Adeia
ADEA
|
+US$1044만 |
| 3 |
LSI Industries
LYTS
|
+US$648만 |
| 4 |
CTS Corp
CTS
|
+US$447만 |
| 5 |
Rio Tinto
RIO
|
+US$327만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alexandria Real Estate Equities Inc 7.00% Series D Preferred Stock
ARE.PRD
|
+US$1070만 |
| 2 |
Granite Construction
GVA
|
+US$904만 |
| 3 |
Myriad Genetics
MYGN
|
+US$828만 |
| 4 |
Ennis
EBF
|
+US$808만 |
| 5 |
Hooker Furnishings Corp
HOFT
|
+US$719만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 30.45% |
| 2 | 정보기술 | 20.85% |
| 3 | 산업재 | 12.45% |
| 4 | 건강관리 | 9.25% |
| 5 | 임의소비재 | 8.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Fuel Tech
FTEK
US$4370만
| US$7만 | 0.01% |
40,000
+15,000
| +60% | +US$2.57만 |
2014 Q3
6개 분기
|
|
102
Intrepid Potash
IPI
US$4.35억
| – | – |
-65,385
| 청산됨 | -US$193만 | – |
|
103
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| – | – |
-4,945
| 청산됨 | -US$27.4만 | – |
|
|
104
상장폐지됨
Alexandria Real Estate Equities Inc 7.00% Series D Preferred Stock
ARE.PRD
| – | – |
-389,107
| 청산됨 | -US$1070만 | – |
|
105
상장폐지됨
PEABODY ENERGY CORP COM STK NEW (DE)
BTU
| – | – |
-11,432
| 청산됨 | -US$8.8만 | – |
|
|
CLV
106
상장폐지됨
CLIFFS NAT RES INC. DEPO SHS REPSTG 1/40TH PFD CONV SER A
CLV
| – | – |
-56,000
| 청산됨 | -US$8.1만 | – |
|
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Killen Group의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Killen Group의 보유 포지션은 116개, 총액은 US$8.66억였으며 전 분기 US$9.7억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32%를 차지해요.
Killen Group은(는) 2016년 1분기에 순 US$2.82억을 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 74개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Alexandria Real Estate Equities Inc 7.00% Series D Preferred Stock으로, 추정 US$1070만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 30%로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Killen Group는 Adeia에 US$1122만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Killen Group의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Adeia으로, US$1122만 상당의 1,368,277주를 매수했어요.
- 2016년 1분기에 Philips 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Killen Group로, 추정 증가액은 US$1128만 규모예요.
- Killen Group의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Granite Construction이며, 추정 감소액은 US$904만예요.
- Killen Group는 2016년 1분기에 Alexandria Real Estate Equities Inc 7.00% Series D Preferred Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$1070만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Killen Group의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.66억 중 32%를 차지해요.
- Killen Group는 2016년 1분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Killen Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$8.66억가 됐어요.
2016년 4월 27일에 제출된 Killen Group의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.