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KG
Killen Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 866 M
Rotación
9.48%
Rendimiento estimado a 1 año
0.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.47%
Rendimiento estimado a 1 año
+0.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+34.3%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 866 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 102 M
(-11%)
Flujo de capital
-USD 282 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-32.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.93%
Posición
116
Nuevas
6
Aumentadas
22
Reducidas
74
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Philips
PHG
|
+USD 11.3 M |
| 2 |
Adeia
ADEA
|
+USD 10.4 M |
| 3 |
LSI Industries
LYTS
|
+USD 6.48 M |
| 4 |
CTS Corp
CTS
|
+USD 4.47 M |
| 5 |
Rio Tinto
RIO
|
+USD 3.27 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alexandria Real Estate Equities Inc 7.00% Series D Preferred Stock
ARE.PRD
|
+USD 10.7 M |
| 2 |
Granite Construction
GVA
|
+USD 9.04 M |
| 3 |
Myriad Genetics
MYGN
|
+USD 8.28 M |
| 4 |
Ennis
EBF
|
+USD 8.08 M |
| 5 |
Hooker Furnishings Corp
HOFT
|
+USD 7.19 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 30.45% |
| 2 | Tecnología | 20.85% |
| 3 | Industriales | 12.45% |
| 4 | Atención médica | 9.25% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Fuel Tech
FTEK
USD 43.7 M
| USD 70 k | 0.01% |
40,000
+15,000
| +60% | +USD 25.7 k |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
102
Intrepid Potash
IPI
USD 435 M
| – | – |
-65,385
| Cerradas | -USD 1.93 M | – |
|
103
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| – | – |
-4,945
| Cerradas | -USD 274 k | – |
|
|
104
Dejó de cotizar
Alexandria Real Estate Equities Inc 7.00% Series D Preferred Stock
ARE.PRD
| – | – |
-389,107
| Cerradas | -USD 10.7 M | – |
|
105
Dejó de cotizar
PEABODY ENERGY CORP COM STK NEW (DE)
BTU
| – | – |
-11,432
| Cerradas | -USD 88 k | – |
|
|
CLV
106
Dejó de cotizar
CLIFFS NAT RES INC. DEPO SHS REPSTG 1/40TH PFD CONV SER A
CLV
| – | – |
-56,000
| Cerradas | -USD 81 k | – |
|
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Revisión del portafolio de Killen Group en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Killen Group mantenía 116 posiciones valuadas en USD 866 M, un 11% menos que los USD 968 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
Killen Group registró retiros netos por USD 282 M en T1 2016, cerró 5 posiciones y redujo 74 tenencias. Su salida más destacada fue Alexandria Real Estate Equities Inc 7.00% Series D Preferred Stock, una posición estimada en USD 10.7 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 30% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Killen Group abrió una nueva posición en Adeia por valor de USD 11.2 M.
- La mayor compra de Killen Group en T1 2016 fue Adeia: 1,368,277 acciones por un valor de USD 11.2 M.
- Killen Group fue quien más aumentó su posición en Philips durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 11.3 M.
- La mayor reducción de Killen Group durante T1 2016 fue en Granite Construction, con un recorte estimado de USD 9.04 M.
- Killen Group cerró por completo su posición en Alexandria Real Estate Equities Inc 7.00% Series D Preferred Stock en T1 2016, con una venta estimada de USD 10.7 M.
- Las diez principales posiciones de Killen Group representan 32% de su cartera de USD 866 M en T1 2016.
- Killen Group abrió 6 posiciones nuevas y cerró 5 en T1 2016.
- El valor de la cartera de Killen Group cayó 11% frente al trimestre anterior, hasta USD 866 M.
Según el Informe 13F de Killen Group correspondiente a T1 2016, presentado el 27 abr 2016.