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HC

HHG & Company Posiciones de la cartera

AUM USD 360 M Rotación 13.19%
Rendimiento estimado a 1 año 2.45%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.85%
Rendimiento estimado a 1 año
+2.45%
Rendimiento estimado a 3 años
+22.04%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 360 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 10.5 M
Flujo de capital
-USD 22.8 M
Flujo de capital %
-6.32%
10 principales posiciones (%)
37.47%
Posición
144
Nuevas
9
Aumentadas
50
Reducidas
60
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
1.9 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de AOR
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
+USD 6.66 M
2
icono de SJM
J.M. Smucker
SJM
+USD 2.38 M
3
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 1.36 M
4
icono de BA
Boeing
BA
+USD 1.32 M
5
icono de CNC
Centene
CNC
+USD 1.23 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de CCEP
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
+USD 28 M
2
HNT
HEALTH NET INC
HNT
+USD 2.27 M
3
icono de CL
Colgate-Palmolive
CL
+USD 2.08 M
4
icono de TRV
Travelers Companies
TRV
+USD 1.14 M
5
icono de GEN
Gen Digital
GEN
+USD 776 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Productos básicos de consumo 19.77%
2 Varios 17.91%
3 Atención médica 12.05%
4 Tecnología 10.28%
5 Industriales 7.44%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de CCEP
1
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
USD 49.4 mil M
USD 37.8 M 10.49%
744,515
-580,578
-44% -USD 28 M
2014 Q3
6 trimestres
icono de AOR
2
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
USD 3919 M
USD 20.6 M 5.72%
522,106
+175,805
+51% +USD 6.66 M
2014 Q4
5 trimestres
icono de XOM
3
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 17.1 M 4.76%
205,105
-536
-0.3% -USD 42.9 k
2013 Q2
11 trimestres
icono de PFE
4
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
USD 11 M 3.05%
390,922
-7,190
-2% -USD 205 k
2013 Q2
11 trimestres
icono de BUD
5
AB InBev
BUD
USD 163 mil M
USD 10.3 M 2.85%
82,344
-441
-0.5% -USD 52.3 k
2014 Q4
5 trimestres
icono de TYG
6
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
USD 991 M
USD 8.36 M 2.32%
85,014
+2,519
+3% +USD 238 k
2013 Q2
11 trimestres
icono de IBM
7
IBM
IBM
USD 219 mil M
USD 8.23 M 2.29%
56,846
-1,257
-2% -USD 161 k
2013 Q2
11 trimestres
icono de JNJ
8
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 8.07 M 2.24%
74,602
+1,315
+2% +USD 136 k
2013 Q2
11 trimestres
icono de VZ
9
Verizon
VZ
USD 186 mil M
USD 7.82 M 2.17%
144,507
-134
-0.1% -USD 6.7 k
2013 Q2
11 trimestres
icono de T
10
AT&T
T
USD 161 mil M
USD 5.62 M 1.56%
190,092
+479
+0.3% +USD 13.3 k
2013 Q2
11 trimestres
icono de AAPL
11
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 5.47 M 1.52%
200,824
+54,392
+37% +USD 1.36 M
2013 Q2
11 trimestres
icono de GE
12
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
USD 5.4 M 1.5%
35,439
-2,629
-7% -USD 371 k
2013 Q2
11 trimestres
icono de MMM
13
3M
MMM
USD 85 mil M
USD 5.34 M 1.48%
38,357
+153
+0.4% +USD 19.7 k
2013 Q2
11 trimestres
icono de MSFT
14
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 5.31 M 1.48%
96,200
-2,948
-3% -USD 155 k
2014 Q1
8 trimestres
icono de ECL
15
Ecolab
ECL
USD 81 mil M
USD 5.03 M 1.4%
45,085
+523
+1% +USD 55.6 k
2013 Q2
11 trimestres
icono de UPS
16
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
USD 4.37 M 1.21%
41,443
+182
+0.4% +USD 17.7 k
2013 Q2
11 trimestres
icono de KMB
17
Kimberly-Clark
KMB
USD 35.1 mil M
USD 3.94 M 1.1%
29,309
-295
-1% -USD 38.4 k
2013 Q2
11 trimestres
icono de BRK.B
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 3.93 M 1.09%
27,692
+390
+1% +USD 51.7 k
2014 Q1
8 trimestres
icono de PEP
19
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
USD 3.87 M 1.08%
37,760
-842
-2% -USD 83.2 k
2013 Q2
11 trimestres
icono de VIG
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 3.58 M 0.99%
43,997
-6,904
-14% -USD 529 k
2013 Q2
11 trimestres
icono de CVX
21
Chevron
CVX
USD 441 mil M
USD 3.45 M 0.96%
36,193
+1,401
+4% +USD 123 k
2013 Q2
11 trimestres
icono de DLR
22
Digital Realty Trust
DLR
USD 65.3 mil M
– –
0
– –
2015 Q3
2 trimestres
icono de PG
23
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
USD 3.41 M 0.95%
41,404
+1,054
+3% +USD 84.9 k
2013 Q2
11 trimestres
icono de WELL
24
Welltower
WELL
USD 169 mil M
USD 3.38 M 0.94%
48,680
+1,811
+4% +USD 117 k
2013 Q2
11 trimestres
icono de BMY
25
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
USD 3.3 M 0.92%
51,611
-523
-1% -USD 33 k
2013 Q2
11 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

FVFI
Flagship Ventures Fund IV Cambridge, Massachusetts AUM de USD 382 M
CK
Carnick & Kubik Colorado Springs, Colorado AUM de USD 334 M 1.52% Rendimiento estimado a 1 año
IUAM
Itau USA Asset Management New York AUM de USD 410 M 3.05% Rendimiento estimado a 1 año
GWM
Gupta Wealth Management San Diego, California AUM de USD 427 M 0.52% Rendimiento estimado a 1 año
SAS
Spectrum Advisory Services Atlanta, Georgia AUM de USD 255 M 4.81% Rendimiento estimado a 1 año
SHG
Seven Harbour Global New York AUM de USD 235 M
ACM
Andor Capital Management Rye Brook, New York AUM de USD 232 M 22.72% Rendimiento estimado a 1 año
SHA
Smith Hayes Advisers Lincoln, Nebraska AUM de USD 491 M 0.17% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de HHG & Company en T1 2016

Al cierre de T1 2016, HHG & Company mantenía 144 posiciones valuadas en USD 360 M, un 2.8% menos que los USD 370 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.

HHG & Company registró retiros netos por USD 22.8 M en T1 2016, cerró 10 posiciones y redujo 60 tenencias. Su salida más destacada fue HEALTH NET INC, una posición estimada en USD 2.27 M que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Productos básicos de consumo, con 20% de los activos, por debajo del 26% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Atención médica.

Contra la tendencia, HHG & Company abrió una nueva posición en J.M. Smucker por valor de USD 2.45 M.

  • La mayor compra de HHG & Company en T1 2016 fue J.M. Smucker: 18,883 acciones por un valor de USD 2.45 M.
  • HHG & Company fue quien más aumentó su posición en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 6.66 M.
  • La mayor reducción de HHG & Company durante T1 2016 fue en Coca-Cola Europacific Partners, con un recorte estimado de USD 28 M.
  • HHG & Company cerró por completo su posición en HEALTH NET INC en T1 2016, con una venta estimada de USD 2.27 M.
  • Las diez principales posiciones de HHG & Company representan 37% de su cartera de USD 360 M en T1 2016.
  • HHG & Company abrió 9 posiciones nuevas y cerró 10 en T1 2016.
  • El valor de la cartera de HHG & Company cayó 2.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 360 M.

Según el Informe 13F de HHG & Company correspondiente a T1 2016, presentado el 20 abr 2016.