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HC

HHG & Company Portfolio-Positionen

AUM 360 Mio. $ Umschlag 13,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 2,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+2,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+22,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
360 Mio. $
AUM-Wachstum
-10,5 Mio. $
Kapitalfluss
-22,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,47 %
Position
144
Neu
9
Aufgestockt
50
Reduziert
60
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AOR-Symbol
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
+6,66 Mio. $
2
SJM-Symbol
J.M. Smucker
SJM
+2,38 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,36 Mio. $
4
BA-Symbol
Boeing
BA
+1,32 Mio. $
5
CNC-Symbol
Centene
CNC
+1,23 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CCEP-Symbol
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
+28 Mio. $
2
HNT
HEALTH NET INC
HNT
+2,27 Mio. $
3
CL-Symbol
Colgate-Palmolive
CL
+2,08 Mio. $
4
TRV-Symbol
Travelers Companies
TRV
+1,14 Mio. $
5
GEN-Symbol
Gen Digital
GEN
+776.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Basiskonsumgüter 19,77 %
2 Sonstiges 17,91 %
3 Gesundheitswesen 12,05 %
4 Technologie 10,28 %
5 Industrie 7,44 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CCEP-Symbol
1
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
49,4 Mrd. $
37,8 Mio. $ 10,49 %
744.515
-580.578
-44 % -28 Mio. $
2014 Q3
6 Quartale
AOR-Symbol
2
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,92 Mrd. $
20,6 Mio. $ 5,72 %
522.106
+175.805
+51 % +6,66 Mio. $
2014 Q4
5 Quartale
XOM-Symbol
3
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
17,1 Mio. $ 4,76 %
205.105
-536
-0,3 % -42.926 $
2013 Q2
11 Quartale
PFE-Symbol
4
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
11 Mio. $ 3,05 %
390.922
-7.190
-2 % -205.376 $
2013 Q2
11 Quartale
BUD-Symbol
5
AB InBev
BUD
163 Mrd. $
10,3 Mio. $ 2,85 %
82.344
-441
-0,5 % -52.328 $
2014 Q4
5 Quartale
TYG-Symbol
6
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
991 Mio. $
8,36 Mio. $ 2,32 %
85.014
+2.519
+3 % +237.704 $
2013 Q2
11 Quartale
IBM-Symbol
7
IBM
IBM
219 Mrd. $
8,23 Mio. $ 2,29 %
56.846
-1.257
-2 % -160.563 $
2013 Q2
11 Quartale
JNJ-Symbol
8
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
8,07 Mio. $ 2,24 %
74.602
+1.315
+2 % +136.143 $
2013 Q2
11 Quartale
VZ-Symbol
9
Verizon
VZ
186 Mrd. $
7,82 Mio. $ 2,17 %
144.507
-134
-0,1 % -6.702 $
2013 Q2
11 Quartale
T-Symbol
10
AT&T
T
161 Mrd. $
5,62 Mio. $ 1,56 %
190.092
+479
+0,3 % +13.267 $
2013 Q2
11 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,47 Mio. $ 1,52 %
200.824
+54.392
+37 % +1,36 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
GE-Symbol
12
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
5,4 Mio. $ 1,5 %
35.439
-2.629
-7 % -371.256 $
2013 Q2
11 Quartale
MMM-Symbol
13
3M
MMM
85 Mrd. $
5,34 Mio. $ 1,48 %
38.357
+153
+0,4 % +19.653 $
2013 Q2
11 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,31 Mio. $ 1,48 %
96.200
-2.948
-3 % -154.539 $
2014 Q1
8 Quartale
ECL-Symbol
15
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
5,03 Mio. $ 1,4 %
45.085
+523
+1 % +55.565 $
2013 Q2
11 Quartale
UPS-Symbol
16
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
4,37 Mio. $ 1,21 %
41.443
+182
+0,4 % +17.688 $
2013 Q2
11 Quartale
KMB-Symbol
17
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
3,94 Mio. $ 1,1 %
29.309
-295
-1 % -38.373 $
2013 Q2
11 Quartale
BRK.B-Symbol
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
3,93 Mio. $ 1,09 %
27.692
+390
+1 % +51.707 $
2014 Q1
8 Quartale
PEP-Symbol
19
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
3,87 Mio. $ 1,08 %
37.760
-842
-2 % -83.183 $
2013 Q2
11 Quartale
VIG-Symbol
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
3,58 Mio. $ 0,99 %
43.997
-6.904
-14 % -529.279 $
2013 Q2
11 Quartale
CVX-Symbol
21
Chevron
CVX
441 Mrd. $
3,45 Mio. $ 0,96 %
36.193
+1.401
+4 % +122.541 $
2013 Q2
11 Quartale
DLR-Symbol
22
Digital Realty Trust
DLR
65,3 Mrd. $
– –
0
– –
2015 Q3
2 Quartale
PG-Symbol
23
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
3,41 Mio. $ 0,95 %
41.404
+1.054
+3 % +84.924 $
2013 Q2
11 Quartale
WELL-Symbol
24
Welltower
WELL
169 Mrd. $
3,38 Mio. $ 0,94 %
48.680
+1.811
+4 % +116.769 $
2013 Q2
11 Quartale
BMY-Symbol
25
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
3,3 Mio. $ 0,92 %
51.611
-523
-1 % -32.982 $
2013 Q2
11 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

FVFI
Flagship Ventures Fund IV Cambridge, Massachusetts 382 Mio. $ AUM
CK
Carnick & Kubik Colorado Springs, Colorado 334 Mio. $ AUM 1,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IUAM
Itau USA Asset Management New York 410 Mio. $ AUM 3,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GWM
Gupta Wealth Management San Diego, California 427 Mio. $ AUM 0,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAS
Spectrum Advisory Services Atlanta, Georgia 255 Mio. $ AUM 4,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHG
Seven Harbour Global New York 235 Mio. $ AUM
ACM
Andor Capital Management Rye Brook, New York 232 Mio. $ AUM 22,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHA
Smith Hayes Advisers Lincoln, Nebraska 491 Mio. $ AUM 0,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von HHG & Company für Q1 2016

Zum Stand von Q1 2016 hielt HHG & Company 144 Positionen im Wert von 360 Mio. $, ein Rückgang um 2,8 % gegenüber 370 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

HHG & Company zog im Q1 2016 netto 22,8 Mio. $ ab, schloss 10 Positionen und reduzierte 60 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war HEALTH NET INC – eine Position im geschätzten Wert von 2,27 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete HHG & Company eine neue Position in J.M. Smucker im Wert von 2,45 Mio. $.

  • Der größte Kauf von HHG & Company im Q1 2016 war J.M. Smucker: 18.883 Aktien im Wert von 2,45 Mio. $.
  • HHG & Company hat seine Position in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,66 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von HHG & Company im Q1 2016 entfiel auf Coca-Cola Europacific Partners und belief sich schätzungsweise auf 28 Mio. $.
  • HHG & Company hat seine Position in HEALTH NET INC im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,27 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von HHG & Company machen im Q1 2016 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 360 Mio. $ aus.
  • HHG & Company eröffnete 9 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q1 2016.
  • Der Portfoliowert von HHG & Company sank gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 360 Mio. $.

Auf Grundlage der von HHG & Company für Q1 2016 am 20. Apr. 2016 eingereichten 13F-Meldung .