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HC
HHG & Company ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.6億
売買回転率
13.19%
推定1年リターン
2.45%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.85%
1年予想リターン
+2.45%
3年間の予想リターン
+22.04%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.6億
運用資産残高の伸び率
-$1048万
(-2.8%)
資金フロー
-$2277万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.32%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.47%
保有額
144
新規
9
買い増し
50
減少
60
解消
10
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
|
+$666万 |
| 2 |
J.M. Smucker
SJM
|
+$238万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$136万 |
| 4 |
Boeing
BA
|
+$132万 |
| 5 |
Centene
CNC
|
+$123万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
|
+$2797万 |
| 2 |
HNT
HEALTH NET INC
HNT
|
+$227万 |
| 3 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+$208万 |
| 4 |
Travelers Companies
TRV
|
+$114万 |
| 5 |
Gen Digital
GEN
|
+$77.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 生活必需品 | 19.77% |
| 2 | その他 | 17.91% |
| 3 | ヘルスケア | 12.05% |
| 4 | 情報技術 | 10.28% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 7.44% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
$494億
| $3778万 | 10.49% |
744,515
-580,578
| -44% | -$2797万 |
2014 Q3
6四半期
|
|
|
2
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
$39.2億
| $2060万 | 5.72% |
522,106
+175,805
| +51% | +$666万 |
2014 Q4
5四半期
|
|
3
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $1714万 | 4.76% |
205,105
-536
| -0.3% | -$4.29万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
4
Pfizer
PFE
$1686億
| $1099万 | 3.05% |
390,922
-7,190
| -2% | -$20.5万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
5
AB InBev
BUD
$1626億
| $1026万 | 2.85% |
82,344
-441
| -0.5% | -$5.23万 |
2014 Q4
5四半期
|
|
6
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
$9.9億
| $836万 | 2.32% |
85,014
+2,519
| +3% | +$23.8万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
7
IBM
IBM
$2187億
| $823万 | 2.29% |
56,846
-1,257
| -2% | -$16.1万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $807万 | 2.24% |
74,602
+1,315
| +2% | +$13.6万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
9
Verizon
VZ
$1861億
| $782万 | 2.17% |
144,507
-134
| -0.1% | -$6,702 |
2013 Q2
11四半期
|
|
10
AT&T
T
$1606億
| $562万 | 1.56% |
190,092
+479
| +0.3% | +$1.33万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
11
Apple
AAPL
$5.01兆
| $547万 | 1.52% |
200,824
+54,392
| +37% | +$136万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
12
GE Aerospace
GE
$3256億
| $540万 | 1.5% |
35,439
-2,629
| -7% | -$37.1万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
13
3M
MMM
$850億
| $534万 | 1.48% |
38,357
+153
| +0.4% | +$1.97万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
14
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $531万 | 1.48% |
96,200
-2,948
| -3% | -$15.5万 |
2014 Q1
8四半期
|
|
15
Ecolab
ECL
$810億
| $503万 | 1.4% |
45,085
+523
| +1% | +$5.56万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
16
United Parcel Service
UPS
$829億
| $437万 | 1.21% |
41,443
+182
| +0.4% | +$1.77万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
17
Kimberly-Clark
KMB
$351億
| $394万 | 1.1% |
29,309
-295
| -1% | -$3.84万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $393万 | 1.09% |
27,692
+390
| +1% | +$5.17万 |
2014 Q1
8四半期
|
|
19
PepsiCo
PEP
$1792億
| $387万 | 1.08% |
37,760
-842
| -2% | -$8.32万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $358万 | 0.99% |
43,997
-6,904
| -14% | -$52.9万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
21
Chevron
CVX
$4413億
| $345万 | 0.96% |
36,193
+1,401
| +4% | +$12.3万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
22
Digital Realty Trust
DLR
$653億
| – | – |
0
| – | – |
2015 Q3
2四半期
|
|
23
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $341万 | 0.95% |
41,404
+1,054
| +3% | +$8.49万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
24
Welltower
WELL
$1692億
| $338万 | 0.94% |
48,680
+1,811
| +4% | +$11.7万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
25
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $330万 | 0.92% |
51,611
-523
| -1% | -$3.3万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
類似するファンド
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HHG & Companyの2016年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第1四半期時点で、HHG & Companyは$3.6億相当のポジションを144件保有しており、前四半期の$3.7億から2.8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
HHG & Companyは2016年第1四半期に純額で$2277万を引き出し、10銘柄のポジションを解消し、60銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はHEALTH NET INCで、推定 $227万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める生活必需品に最も集中しており、前四半期の26%から低下しています。次いでその他、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、HHG & Companyは$245万相当のJ.M. Smuckerの新規ポジションを取りました。
- HHG & Companyが2016年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はJ.M. Smuckerで、株数は18,883株、評価額は$245万でした。
- HHG & Companyは2016年第1四半期にiShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$666万でした。
- HHG & Companyが2016年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCoca-Cola Europacific Partnersで、推定$2797万相当を減らしました。
- HHG & Companyは2016年第1四半期にHEALTH NET INCの保有株をすべて売却し、売却額は推定$227万でした。
- 2016年第1四半期時点で、HHG & Companyの上位10銘柄は、運用資産総額$3.6億のポートフォリオの37%を占めています。
- HHG & Companyは2016年第1四半期に新たに9件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- HHG & Companyのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.8%減少し、$3.6億となりました。
2016年4月20日に提出された、2016年第1四半期分のHHG & Companyの 13F報告書 に基づいています。