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GWM
Gupta Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.27億
売買回転率
25.87%
推定1年リターン
0.52%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.68%
1年予想リターン
-0.52%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.27億
運用資産残高の伸び率
+$3336万
(+8.5%)
資金フロー
+$2414万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.66%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.37%
保有額
1,384
新規
145
買い増し
285
減少
314
解消
213
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$289万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+$262万 |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$230万 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$210万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$168万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MaxLinear
MXL
|
+$136万 |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+$134万 |
| 3 |
WP
Worldpay, Inc.
WP
|
+$133万 |
| 4 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+$131万 |
| 5 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+$100万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 50.34% |
| 2 | 情報技術 | 8.65% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 7.9% |
| 4 | ヘルスケア | 6.28% |
| 5 | 金融 | 5.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$498億
| $2125万 | 4.98% |
162,728
+16,390
| +11% | +$210万 |
2015 Q1
4四半期
|
|
2
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $2028万 | 4.75% |
170,642
+11,841
| +7% | +$136万 |
2015 Q1
4四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1636万 | 3.83% |
600,288
+44,940
| +8% | +$112万 |
2015 Q1
4四半期
|
|
|
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $1626万 | 3.81% |
200,190
+37,726
| +23% | +$289万 |
2015 Q1
4四半期
|
|
|
5
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| $1334万 | 3.13% |
120,940
+21,077
| +21% | +$230万 |
2015 Q1
4四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$339億
| $1290万 | 3.02% |
775,700
+61,605
| +9% | +$97万 |
2015 Q1
4四半期
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$240億
| $1201万 | 2.81% |
137,843
+32,116
| +30% | +$262万 |
2015 Q1
4四半期
|
|
8
Boeing
BA
$1503億
| $868万 | 2.03% |
68,379
+3,809
| +6% | +$47.3万 |
2015 Q1
4四半期
|
|
|
9
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
$107億
| $686万 | 1.61% |
85,265
-12,695
| -13% | -$100万 |
2015 Q1
4四半期
|
|
10
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
$20.6億
| $594万 | 1.39% |
259,365
-11,463
| -4% | -$23.9万 |
2015 Q1
4四半期
|
|
11
WisdomTree True Developed International Fund
DOL
$8.25億
| $554万 | 1.3% |
132,350
+34,666
| +35% | +$141万 |
2015 Q1
4四半期
|
|
12
Intel
INTC
$4750億
| $542万 | 1.27% |
167,468
+12,897
| +8% | +$39.6万 |
2015 Q1
4四半期
|
|
13
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $531万 | 1.25% |
73,802
-3,515
| -5% | -$26.6万 |
2015 Q1
4四半期
|
|
14
Home Depot
HD
$3089億
| $495万 | 1.16% |
37,126
+2,737
| +8% | +$34.1万 |
2015 Q1
4四半期
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $489万 | 1.15% |
73,810
-9,528
| -11% | -$62.6万 |
2015 Q1
4四半期
|
|
16
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $488万 | 1.14% |
41,521
-2,397
| -5% | -$27.2万 |
2015 Q1
4四半期
|
|
17
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
$69.6億
| $487万 | 1.14% |
405,310
+69,980
| +21% | +$80.9万 |
2015 Q1
4四半期
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $479万 | 1.12% |
23,291
+188
| +0.8% | +$3.67万 |
2015 Q1
4四半期
|
|
19
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $449万 | 1.05% |
81,269
+3,800
| +5% | +$19.9万 |
2015 Q1
4四半期
|
|
20
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
$33.1億
| $428万 | 1% |
113,736
-9,195
| -7% | -$33.8万 |
2015 Q1
4四半期
|
|
21
Illinois Tool Works
ITW
$775億
| $420万 | 0.98% |
40,999
-2,613
| -6% | -$24.2万 |
2015 Q1
4四半期
|
|
22
Realty Income
O
$531億
| $416万 | 0.98% |
68,724
+2,890
| +4% | +$16.1万 |
2015 Q1
4四半期
|
|
23
Colgate-Palmolive
CL
$750億
| $381万 | 0.89% |
53,891
+3,954
| +8% | +$26.3万 |
2015 Q1
4四半期
|
|
24
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $379万 | 0.89% |
159,588
+12,654
| +9% | +$28.9万 |
2015 Q1
4四半期
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $376万 | 0.88% |
35,873
+3,553
| +11% | +$35.2万 |
2015 Q2
3四半期
|
|
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Gupta Wealth Managementの2016年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第1四半期時点で、Gupta Wealth Managementは1,384銘柄を保有し、保有額は$4.27億でした。前四半期の$3.93億から8.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Gupta Wealth Managementは2016年第1四半期に純新規資金として$2414万を投じ、新たに145銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち285銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はWisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fundで、保有株数は15,357株、評価額は$28.7万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち50%を占めています。前四半期の49%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWorldpay, Inc.で、推定$133万相当を売却しました。
- Gupta Wealth Managementが2016年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はWisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fundで、株数は15,357株、評価額は$28.7万でした。
- Gupta Wealth Managementは2016年第1四半期にVanguard Dividend Appreciation ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$289万でした。
- Gupta Wealth Managementが2016年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWorldpay, Inc.で、推定$133万相当を減らしました。
- Gupta Wealth Managementは2016年第1四半期にMaxLinearの保有株をすべて売却し、売却額は推定$136万でした。
- 2016年第1四半期時点で、Gupta Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4.27億のポートフォリオの31%を占めています。
- Gupta Wealth Managementは2016年第1四半期に新たに145件のポジションを取り、213件のポジションを解消しました。
- Gupta Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.5%増加し、$4.27億となりました。
2016年5月16日に提出された、2016年第1四半期分のGupta Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。