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GWM
Gupta Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 427 M
Rotación
25.87%
Rendimiento estimado a 1 año
0.52%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.68%
Rendimiento estimado a 1 año
-0.52%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 427 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33.4 M
(+8.5%)
Flujo de capital
+USD 24.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.66%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.37%
Posición
1,384
Nuevas
145
Aumentadas
285
Reducidas
314
Cerradas
213
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 2.89 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+USD 2.62 M |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 2.3 M |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 2.1 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.68 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MaxLinear
MXL
|
+USD 1.36 M |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 1.34 M |
| 3 |
WP
Worldpay, Inc.
WP
|
+USD 1.33 M |
| 4 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+USD 1.31 M |
| 5 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+USD 1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.34% |
| 2 | Tecnología | 8.65% |
| 3 | Industriales | 7.9% |
| 4 | Atención médica | 6.28% |
| 5 | Finanzas | 5.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 21.3 M | 4.98% |
162,728
+16,390
| +11% | +USD 2.1 M |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
2
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 20.3 M | 4.75% |
170,642
+11,841
| +7% | +USD 1.36 M |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 16.4 M | 3.83% |
600,288
+44,940
| +8% | +USD 1.12 M |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 16.3 M | 3.81% |
200,190
+37,726
| +23% | +USD 2.89 M |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
|
5
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 13.3 M | 3.13% |
120,940
+21,077
| +21% | +USD 2.3 M |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.9 mil M
| USD 12.9 M | 3.02% |
775,700
+61,605
| +9% | +USD 970 k |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 12 M | 2.81% |
137,843
+32,116
| +30% | +USD 2.62 M |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
8
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 8.68 M | 2.03% |
68,379
+3,809
| +6% | +USD 473 k |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
USD 10.7 mil M
| USD 6.86 M | 1.61% |
85,265
-12,695
| -13% | -USD 1 M |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
10
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
USD 2064 M
| USD 5.94 M | 1.39% |
259,365
-11,463
| -4% | -USD 239 k |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
11
WisdomTree True Developed International Fund
DOL
USD 825 M
| USD 5.54 M | 1.3% |
132,350
+34,666
| +35% | +USD 1.41 M |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
12
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 5.42 M | 1.27% |
167,468
+12,897
| +8% | +USD 396 k |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
13
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 5.31 M | 1.25% |
73,802
-3,515
| -5% | -USD 266 k |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
14
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 4.95 M | 1.16% |
37,126
+2,737
| +8% | +USD 341 k |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 4.89 M | 1.15% |
73,810
-9,528
| -11% | -USD 626 k |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
16
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 4.88 M | 1.14% |
41,521
-2,397
| -5% | -USD 272 k |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
17
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
USD 6964 M
| USD 4.87 M | 1.14% |
405,310
+69,980
| +21% | +USD 809 k |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 4.79 M | 1.12% |
23,291
+188
| +0.8% | +USD 36.7 k |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 4.49 M | 1.05% |
81,269
+3,800
| +5% | +USD 199 k |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
USD 3313 M
| USD 4.28 M | 1% |
113,736
-9,195
| -7% | -USD 338 k |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
21
Illinois Tool Works
ITW
USD 77.5 mil M
| USD 4.2 M | 0.98% |
40,999
-2,613
| -6% | -USD 242 k |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
22
Realty Income
O
USD 53.1 mil M
| USD 4.16 M | 0.98% |
68,724
+2,890
| +4% | +USD 161 k |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
23
Colgate-Palmolive
CL
USD 75 mil M
| USD 3.81 M | 0.89% |
53,891
+3,954
| +8% | +USD 263 k |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
24
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 3.79 M | 0.89% |
159,588
+12,654
| +9% | +USD 289 k |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 3.76 M | 0.88% |
35,873
+3,553
| +11% | +USD 352 k |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
Fondos similares
IUAM
FVFI
SHA
HC
CK
EIM
AIA
SAS
Revisión del portafolio de Gupta Wealth Management en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Gupta Wealth Management mantenía 1,384 posiciones por un valor de USD 427 M, un aumento de 8.5% frente a los USD 393 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Gupta Wealth Management destinó USD 24.1 M de nuevo capital neto durante T1 2016, abrió 145 nuevas posiciones y aumentó 285 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund: 15,357 acciones con un valor de USD 287 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 50% de los activos, frente a 49% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Worldpay, Inc., por un valor estimado de USD 1.33 M.
- La mayor compra de Gupta Wealth Management en T1 2016 fue WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund: 15,357 acciones por un valor de USD 287 k.
- Gupta Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Dividend Appreciation ETF durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 2.89 M.
- La mayor reducción de Gupta Wealth Management durante T1 2016 fue en Worldpay, Inc., con un recorte estimado de USD 1.33 M.
- Gupta Wealth Management cerró por completo su posición en MaxLinear en T1 2016, con una venta estimada de USD 1.36 M.
- Las diez principales posiciones de Gupta Wealth Management representan 31% de su cartera de USD 427 M en T1 2016.
- Gupta Wealth Management abrió 145 posiciones nuevas y cerró 213 en T1 2016.
- El valor de la cartera de Gupta Wealth Management aumentó 8.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 427 M.
Según el Informe 13F de Gupta Wealth Management correspondiente a T1 2016, presentado el 16 may 2016.