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GWM
Gupta Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$4.27億
週轉率
25.87%
1年估算報酬率
0.52%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.68%
1年估算報酬率
-0.52%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.27億
AUM 成長
+US$3336萬
(+8.5%)
資金流向
+US$2414萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.66%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.37%
持股
1,384
新
145
增持
285
減碼
314
已平倉
213
平均持有時間
0.8
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$289萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$262萬 |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$230萬 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$210萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$168萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
MaxLinear
MXL
|
+US$136萬 |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$134萬 |
| 3 |
WP
Worldpay, Inc.
WP
|
+US$133萬 |
| 4 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+US$131萬 |
| 5 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$100萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 50.34% |
| 2 | 科技 | 8.65% |
| 3 | 工業 | 7.9% |
| 4 | 醫療保健 | 6.28% |
| 5 | 金融 | 5.46% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$2125萬 | 4.98% |
162,728
+16,390
| +11% | +US$210萬 |
2015 Q1
4個季度
|
|
2
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$2028萬 | 4.75% |
170,642
+11,841
| +7% | +US$136萬 |
2015 Q1
4個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1636萬 | 3.83% |
600,288
+44,940
| +8% | +US$112萬 |
2015 Q1
4個季度
|
|
|
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$1626萬 | 3.81% |
200,190
+37,726
| +23% | +US$289萬 |
2015 Q1
4個季度
|
|
|
5
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$1334萬 | 3.13% |
120,940
+21,077
| +21% | +US$230萬 |
2015 Q1
4個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339億
| US$1290萬 | 3.02% |
775,700
+61,605
| +9% | +US$97萬 |
2015 Q1
4個季度
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$1201萬 | 2.81% |
137,843
+32,116
| +30% | +US$262萬 |
2015 Q1
4個季度
|
|
8
Boeing
BA
US$1503億
| US$868萬 | 2.03% |
68,379
+3,809
| +6% | +US$47.3萬 |
2015 Q1
4個季度
|
|
|
9
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$107億
| US$686萬 | 1.61% |
85,265
-12,695
| -13% | -US$100萬 |
2015 Q1
4個季度
|
|
10
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$20.6億
| US$594萬 | 1.39% |
259,365
-11,463
| -4% | -US$23.9萬 |
2015 Q1
4個季度
|
|
11
WisdomTree True Developed International Fund
DOL
US$8.25億
| US$554萬 | 1.3% |
132,350
+34,666
| +35% | +US$141萬 |
2015 Q1
4個季度
|
|
12
Intel
INTC
US$4750億
| US$542萬 | 1.27% |
167,468
+12,897
| +8% | +US$39.6萬 |
2015 Q1
4個季度
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$531萬 | 1.25% |
73,802
-3,515
| -5% | -US$26.6萬 |
2015 Q1
4個季度
|
|
14
Home Depot
HD
US$3089億
| US$495萬 | 1.16% |
37,126
+2,737
| +8% | +US$34.1萬 |
2015 Q1
4個季度
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$489萬 | 1.15% |
73,810
-9,528
| -11% | -US$62.6萬 |
2015 Q1
4個季度
|
|
16
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$488萬 | 1.14% |
41,521
-2,397
| -5% | -US$27.2萬 |
2015 Q1
4個季度
|
|
17
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$69.6億
| US$487萬 | 1.14% |
405,310
+69,980
| +21% | +US$80.9萬 |
2015 Q1
4個季度
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$479萬 | 1.12% |
23,291
+188
| +0.8% | +US$3.67萬 |
2015 Q1
4個季度
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$449萬 | 1.05% |
81,269
+3,800
| +5% | +US$19.9萬 |
2015 Q1
4個季度
|
|
20
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$33.1億
| US$428萬 | 1% |
113,736
-9,195
| -7% | -US$33.8萬 |
2015 Q1
4個季度
|
|
21
Illinois Tool Works
ITW
US$775億
| US$420萬 | 0.98% |
40,999
-2,613
| -6% | -US$24.2萬 |
2015 Q1
4個季度
|
|
22
Realty Income
O
US$531億
| US$416萬 | 0.98% |
68,724
+2,890
| +4% | +US$16.1萬 |
2015 Q1
4個季度
|
|
23
Colgate-Palmolive
CL
US$750億
| US$381萬 | 0.89% |
53,891
+3,954
| +8% | +US$26.3萬 |
2015 Q1
4個季度
|
|
24
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$379萬 | 0.89% |
159,588
+12,654
| +9% | +US$28.9萬 |
2015 Q1
4個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$376萬 | 0.88% |
35,873
+3,553
| +11% | +US$35.2萬 |
2015 Q2
3個季度
|
|
相似基金
IUAM
FVFI
SHA
HC
CK
EIM
AIA
SAS
Gupta Wealth Management的2016年第1季投資組合回顧
截至2016年第1季，Gupta Wealth Management持有1,384個部位，價值US$4.27億，較前一季的US$3.93億增加8.5%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Gupta Wealth Management在2016年第1季投入US$2414萬淨新增資金，建立145個新部位，並加碼285個既有持股。 其最大的新持股是WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund：共15,357股，價值US$28.7萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的50%，較前一季的49%上升，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Worldpay, Inc.，估計減持了US$133萬。
- Gupta Wealth Management在2016年第1季最大筆買進的是WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund：共買進15,357股，價值US$28.7萬。
- Gupta Wealth Management在2016年第1季增持Vanguard Dividend Appreciation ETF的幅度最大，估計增加US$289萬。
- Gupta Wealth Management在2016年第1季最大幅度減持的標的是Worldpay, Inc.，估計減持了US$133萬。
- Gupta Wealth Management於2016年第1季完全出清MaxLinear，估計賣出金額為US$136萬。
- 在2016年第1季，Gupta Wealth Management的投資組合規模為US$4.27億，前十大持股占31%。
- Gupta Wealth Management在2016年第1季新增了145個部位，並平倉213個部位。
- Gupta Wealth Management的投資組合價值較前一季上升8.5%，達到US$4.27億。
根據Gupta Wealth Management的2016年第1季 13F申報資料 ，於2016年5月16日提交。