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SAS
Spectrum Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$2.55億
週轉率
11.18%
1年估算報酬率
4.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.41%
1年估算報酬率
+4.81%
3年估算報酬率
+35.57%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.55億
AUM 成長
+US$519萬
(+2.1%)
資金流向
-US$681萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.67%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.02%
持股
161
新
6
增持
15
減碼
65
已平倉
12
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$497萬 |
| 2 |
QUESTAR CORP
STR
|
+US$20.9萬 |
| 3 |
BP
BP
|
+US$20.1萬 |
| 4 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+US$17.9萬 |
| 5 |
Compass Diversified
CODI
|
+US$15.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PLUM CREEK TIMBER CO (REIT)
PCL
|
+US$562萬 |
| 2 |
Valspar
VAL
|
+US$157萬 |
| 3 |
VOLV
VOLVO A B ADR-B
VOLV
|
+US$32萬 |
| 4 |
Bausch Health
BHC
|
+US$31.5萬 |
| 5 |
AAWW
Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.
AAWW
|
+US$26.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 18.51% |
| 2 | 金融 | 15.24% |
| 3 | 科技 | 12.96% |
| 4 | 醫療保健 | 12.01% |
| 5 | 必需消費品 | 10.4% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
已下市
Valspar
VAL
| US$864萬 | 3.39% |
80,700
-19,070
| -19% | -US$157萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
2
3M
MMM
US$850億
| US$828萬 | 3.25% |
59,412
-897
| -1% | -US$11.5萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
3
Danaher
DHR
US$1610億
| US$734萬 | 2.88% |
115,142
-1,190
| -1% | -US$7.09萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
4
Graco
GGG
US$133億
| US$704萬 | 2.76% |
251,586
-1,500
| -0.6% | -US$3.74萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$668萬 | 2.62% |
47,107
-730
| -2% | -US$9.7萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
6
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$662萬 | 2.59% |
31
| – | – |
2013 Q2
11個季度
|
|
|
7
Weyerhaeuser
WY
US$141億
| US$577萬 | 2.26% |
+186,214
| 新 | +US$497萬 |
2016 Q1
0個季度
|
|
8
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$541萬 | 2.12% |
116,555
-400
| -0.3% | -US$1.74萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
9
IBM
IBM
US$2187億
| US$538萬 | 2.11% |
37,158
-994
| -3% | -US$12.7萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
10
PPG Industries
PPG
US$239億
| US$522萬 | 2.05% |
46,850
-550
| -1% | -US$5.41萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
11
Home Depot
HD
US$3089億
| US$510萬 | 2% |
38,185
-50
| -0.1% | -US$6,231 |
2013 Q2
11個季度
|
|
12
United Parcel Service
UPS
US$829億
| US$464萬 | 1.82% |
44,037
-580
| -1% | -US$5.64萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
|
LLTC
13
已下市
Linear Technology Corp
LLTC
| US$414萬 | 1.62% |
92,811
+2,900
| +3% | +US$12.3萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
14
Illinois Tool Works
ITW
US$775億
| US$405萬 | 1.59% |
39,570
-838
| -2% | -US$7.76萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
15
Becton Dickinson
BDX
US$522億
| US$400萬 | 1.57% |
27,027
-564
| -2% | -US$8萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
|
Y
16
已下市
Alleghany Corp
Y
| US$395萬 | 1.55% |
7,952
-224
| -3% | -US$10.6萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
17
Lowe's Companies
LOW
US$1107億
| US$379萬 | 1.48% |
49,999
-3,100
| -6% | -US$21.9萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
18
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$367萬 | 1.44% |
24,111
-1,284
| -5% | -US$18.1萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$349萬 | 1.37% |
32,238
-365
| -1% | -US$3.78萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
20
Eaton
ETN
US$1520億
| US$347萬 | 1.36% |
55,478
-4,300
| -7% | -US$23.8萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$344萬 | 1.35% |
41,140
+410
| +1% | +US$3.28萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$323萬 | 1.27% |
39,239
| – | – |
2013 Q2
11個季度
|
|
23
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$317萬 | 1.24% |
30,942
-200
| -0.6% | -US$1.98萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
24
Zebra Technologies
ZBRA
US$175億
| US$310萬 | 1.21% |
44,883
-1,350
| -3% | -US$8.44萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
25
Avnet
AVT
US$74億
| US$309萬 | 1.21% |
69,765
| – | – |
2013 Q2
11個季度
|
|
相似基金
SHG
ACM
SCM
PCM
HF
WI
CK
SRCM
Spectrum Advisory Services的2016年第1季投資組合回顧
截至2016年第1季，Spectrum Advisory Services持有161個部位，價值US$2.55億，較前一季的US$2.5億增加2.1%。 其前十大持股占投資組合的26%。
Spectrum Advisory Services的2016年第1季申報資料顯示有新增6項、增加15檔、減碼65檔持股和已平倉12筆個持倉部位。 其最大的新持股是Weyerhaeuser：共186,214股，價值US$577萬。 最大的一筆賣出是PLUM CREEK TIMBER CO (REIT)，估計金額為US$562萬。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產的19%，較前一季的18%上升，其次為金融和科技。
- Spectrum Advisory Services在2016年第1季最大筆買進的是Weyerhaeuser：共買進186,214股，價值US$577萬。
- Spectrum Advisory Services在2016年第1季增持Linear Technology Corp的幅度最大，估計增加US$12.3萬。
- Spectrum Advisory Services在2016年第1季最大幅度減持的標的是Valspar，估計減持了US$157萬。
- Spectrum Advisory Services於2016年第1季完全出清PLUM CREEK TIMBER CO (REIT)，估計賣出金額為US$562萬。
- 在2016年第1季，Spectrum Advisory Services的投資組合規模為US$2.55億，前十大持股占26%。
- Spectrum Advisory Services在2016年第1季新增了6個部位，並平倉12個部位。
- Spectrum Advisory Services的投資組合價值較前一季上升2.1%，達到US$2.55億。
根據Spectrum Advisory Services的2016年第1季 13F申報資料 ，於2016年5月12日提交。