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PCM
Prosiris Capital Management 投資組合持股
AUM
US$2.19億
週轉率
84.21%
1年估算報酬率
11.3%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.83%
1年估算報酬率
-11.3%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.19億
AUM 成長
-US$5137萬
(-19%)
資金流向
-US$1.79億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-81.61%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
19
新
2
增持
1
減碼
1
已平倉
14
平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Rithm Capital
RITM
|
+US$117萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$3599萬 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$3576萬 |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$2794萬 |
| 4 |
MRD
MEMORIAL RESOURCE DEV CORP COM STK (DE)
MRD
|
+US$2572萬 |
| 5 |
ACAS
American Capital Ltd
ACAS
|
+US$1618萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.36% |
| 2 | 不動產 | 4.52% |
| 3 | 金融 | 1.12% |
| 4 | 能源 | 0% |
| 5 | 醫療保健 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
買權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2.06億 | 93.96% |
+1,000,000
| 新 | +US$1.95億 |
2016 Q1
0個季度
|
|
|
SBY
2
已下市
Silver Bay Realty Trust Corp.
SBY
| US$648萬 | 2.96% |
436,317
| – | – |
2015 Q3
2個季度
|
|
|
3
Rithm Capital
RITM
US$48.4億
| US$341萬 | 1.56% |
293,100
+105,900
| +57% | +US$117萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
|
ACAS
4
已下市
American Capital Ltd
ACAS
| US$245萬 | 1.12% |
160,718
-1,160,446
| -88% | -US$1618萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
|
5
賣權
Rithm Capital
RITM
US$48.4億
| US$87.2萬 | 0.4% |
+75,000
| 新 | +US$83.1萬 |
2016 Q1
0個季度
|
|
6
買權
AGNC Investment
AGNC
US$103億
| – | – |
-1,600,000
| 已平倉 | -US$2206萬 | – |
|
7
Ally Financial
ALLY
US$115億
| – | – |
-140,000
| 已平倉 | -US$261萬 | – |
|
|
8
Bank of America
BAC
US$3582億
| – | – |
-2,125,000
| 已平倉 | -US$3576萬 | – |
|
9
Brookdale Senior Living
BKD
US$24.1億
| – | – |
-146,595
| 已平倉 | -US$271萬 | – |
|
10
Citigroup
C
US$2084億
| – | – |
-275,000
| 已平倉 | -US$1423萬 | – |
|
11
Capital One
COF
US$1238億
| – | – |
-47,500
| 已平倉 | -US$343萬 | – |
|
12
Enbridge
ENB
US$1072億
| – | – |
-173,383
| 已平倉 | -US$576萬 | – |
|
|
13
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| – | – |
-155,000
| 已平倉 | -US$2794萬 | – |
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| – | – |
-545,000
| 已平倉 | -US$3599萬 | – |
|
15
Cheniere Energy
LNG
US$598億
| – | – |
-138,291
| 已平倉 | -US$515萬 | – |
|
16
買權
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| – | – |
-2,733,950
| 已平倉 | -US$5719萬 | – |
|
17
已下市
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| – | – |
-125,000
| 已平倉 | -US$307萬 | – |
|
|
RICE
18
已下市
Rice Energy Inc.
RICE
| – | – |
-105,000
| 已平倉 | -US$114萬 | – |
|
|
MRD
19
已下市
MEMORIAL RESOURCE DEV CORP COM STK (DE)
MRD
| – | – |
-1,592,622
| 已平倉 | -US$2572萬 | – |
|
相似基金
SCM
ACM
SHG
HF
WI
SAS
SRCM
CGH
Prosiris Capital Management的2016年第1季投資組合回顧
截至2016年第1季，Prosiris Capital Management持有19個部位，管理資產為US$2.19億，較前一季的US$2.7億減少19%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Prosiris Capital Management在2016年第1季淨撤出US$1.79億，平倉14個部位，並減持1檔持股。 最受矚目的出清持股是JPMorgan Chase，這筆估值約為US$3599萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的94%，較前一季的39%上升，其次為不動產和金融。
儘管趨勢相反，Prosiris Capital Management仍增持了Rithm Capital，估計金額為US$117萬。
- Prosiris Capital Management在2016年第1季增持Rithm Capital的幅度最大，估計增加US$117萬。
- Prosiris Capital Management在2016年第1季最大幅度減持的標的是American Capital Ltd，估計減持了US$1618萬。
- Prosiris Capital Management於2016年第1季完全出清JPMorgan Chase，估計賣出金額為US$3599萬。
- 在2016年第1季，Prosiris Capital Management的投資組合規模為US$2.19億，前十大持股占100%。
- Prosiris Capital Management在2016年第1季新增了2個部位，並平倉14個部位。
- Prosiris Capital Management的投資組合價值較前一季下跌19%，降至US$2.19億。
根據Prosiris Capital Management的2016年第1季 13F申報資料 ，於2016年5月16日提交。