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PCM
Prosiris Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
84.21%
Rendimiento estimado a 1 año
11.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.83%
Rendimiento estimado a 1 año
-11.3%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 51.4 M
(-19%)
Flujo de capital
-USD 179 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-81.61%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
19
Nuevas
2
Aumentadas
1
Reducidas
1
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Rithm Capital
RITM
|
+USD 1.17 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 36 M |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+USD 35.8 M |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 27.9 M |
| 4 |
MRD
MEMORIAL RESOURCE DEV CORP COM STK (DE)
MRD
|
+USD 25.7 M |
| 5 |
ACAS
American Capital Ltd
ACAS
|
+USD 16.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.36% |
| 2 | Bienes raíces | 4.52% |
| 3 | Finanzas | 1.12% |
| 4 | Energía | 0% |
| 5 | Atención médica | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 206 M | 93.96% |
+1,000,000
| Nuevas | +USD 195 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
SBY
2
Dejó de cotizar
Silver Bay Realty Trust Corp.
SBY
| USD 6.48 M | 2.96% |
436,317
| – | – |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
|
3
Rithm Capital
RITM
USD 4836 M
| USD 3.41 M | 1.56% |
293,100
+105,900
| +57% | +USD 1.17 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
ACAS
4
Dejó de cotizar
American Capital Ltd
ACAS
| USD 2.45 M | 1.12% |
160,718
-1,160,446
| -88% | -USD 16.2 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
5
Opción de venta
Rithm Capital
RITM
USD 4836 M
| USD 872 k | 0.4% |
+75,000
| Nuevas | +USD 831 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
6
Opción de compra
AGNC Investment
AGNC
USD 10.3 mil M
| – | – |
-1,600,000
| Cerradas | -USD 22.1 M | – |
|
7
Ally Financial
ALLY
USD 11.5 mil M
| – | – |
-140,000
| Cerradas | -USD 2.61 M | – |
|
|
8
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| – | – |
-2,125,000
| Cerradas | -USD 35.8 M | – |
|
9
Brookdale Senior Living
BKD
USD 2410 M
| – | – |
-146,595
| Cerradas | -USD 2.71 M | – |
|
10
Citigroup
C
USD 208 mil M
| – | – |
-275,000
| Cerradas | -USD 14.2 M | – |
|
11
Capital One
COF
USD 124 mil M
| – | – |
-47,500
| Cerradas | -USD 3.43 M | – |
|
12
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| – | – |
-173,383
| Cerradas | -USD 5.76 M | – |
|
|
13
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| – | – |
-155,000
| Cerradas | -USD 27.9 M | – |
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| – | – |
-545,000
| Cerradas | -USD 36 M | – |
|
15
Cheniere Energy
LNG
USD 59.8 mil M
| – | – |
-138,291
| Cerradas | -USD 5.15 M | – |
|
16
Opción de compra
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| – | – |
-2,733,950
| Cerradas | -USD 57.2 M | – |
|
17
Dejó de cotizar
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| – | – |
-125,000
| Cerradas | -USD 3.07 M | – |
|
|
RICE
18
Dejó de cotizar
Rice Energy Inc.
RICE
| – | – |
-105,000
| Cerradas | -USD 1.14 M | – |
|
|
MRD
19
Dejó de cotizar
MEMORIAL RESOURCE DEV CORP COM STK (DE)
MRD
| – | – |
-1,592,622
| Cerradas | -USD 25.7 M | – |
|
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CGH
Revisión del portafolio de Prosiris Capital Management en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Prosiris Capital Management mantenía 19 posiciones valuadas en USD 219 M, un 19% menos que los USD 270 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Prosiris Capital Management retiró un monto neto de USD 179 M en T1 2016, cerró 14 posiciones y redujo 1 tenencia. Su salida más destacada fue JPMorgan Chase, una posición estimada en USD 36 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 94% de los activos, frente a 39% un trimestre antes; le siguen Bienes raíces y Finanzas.
A contracorriente, Prosiris Capital Management aumentó su posición en Rithm Capital en un valor estimado de USD 1.17 M.
- Prosiris Capital Management fue quien más aumentó su posición en Rithm Capital durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 1.17 M.
- La mayor reducción de Prosiris Capital Management durante T1 2016 fue en American Capital Ltd, con un recorte estimado de USD 16.2 M.
- Prosiris Capital Management cerró por completo su posición en JPMorgan Chase en T1 2016, con una venta estimada de USD 36 M.
- Las diez principales posiciones de Prosiris Capital Management representan 100% de su cartera de USD 219 M en T1 2016.
- Prosiris Capital Management abrió 2 posiciones nuevas y cerró 14 en T1 2016.
- El valor de la cartera de Prosiris Capital Management cayó 19% frente al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Prosiris Capital Management correspondiente a T1 2016, presentado el 16 may 2016.