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PCM
Prosiris Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.19억
회전율
84.21%
1년 추정 수익률
11.3%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.83%
1년 예상 수익률
-11.3%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.19억
AUM 성장
-US$5137만
(-19%)
자금 흐름
-US$1.79억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-81.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
19
신규
2
증가
1
축소
1
청산됨
14
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Rithm Capital
RITM
|
+US$117만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$3599만 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$3576만 |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$2794만 |
| 4 |
MRD
MEMORIAL RESOURCE DEV CORP COM STK (DE)
MRD
|
+US$2572만 |
| 5 |
ACAS
American Capital Ltd
ACAS
|
+US$1618만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.36% |
| 2 | 부동산 | 4.52% |
| 3 | 금융 | 1.12% |
| 4 | 에너지 | 0% |
| 5 | 건강관리 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2.06억 | 93.96% |
+1,000,000
| 신규 | +US$1.95억 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
SBY
2
상장폐지됨
Silver Bay Realty Trust Corp.
SBY
| US$648만 | 2.96% |
436,317
| – | – |
2015 Q3
2개 분기
|
|
|
3
Rithm Capital
RITM
US$48.4억
| US$341만 | 1.56% |
293,100
+105,900
| +57% | +US$117만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
ACAS
4
상장폐지됨
American Capital Ltd
ACAS
| US$245만 | 1.12% |
160,718
-1,160,446
| -88% | -US$1618만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
5
풋옵션
Rithm Capital
RITM
US$48.4억
| US$87.2만 | 0.4% |
+75,000
| 신규 | +US$83.1만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
6
콜옵션
AGNC Investment
AGNC
US$103억
| – | – |
-1,600,000
| 청산됨 | -US$2206만 | – |
|
7
Ally Financial
ALLY
US$115억
| – | – |
-140,000
| 청산됨 | -US$261만 | – |
|
|
8
Bank of America
BAC
US$3582억
| – | – |
-2,125,000
| 청산됨 | -US$3576만 | – |
|
9
Brookdale Senior Living
BKD
US$24.1억
| – | – |
-146,595
| 청산됨 | -US$271만 | – |
|
10
Citigroup
C
US$2084억
| – | – |
-275,000
| 청산됨 | -US$1423만 | – |
|
11
Capital One
COF
US$1238억
| – | – |
-47,500
| 청산됨 | -US$343만 | – |
|
12
Enbridge
ENB
US$1072억
| – | – |
-173,383
| 청산됨 | -US$576만 | – |
|
|
13
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| – | – |
-155,000
| 청산됨 | -US$2794만 | – |
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| – | – |
-545,000
| 청산됨 | -US$3599만 | – |
|
15
Cheniere Energy
LNG
US$598억
| – | – |
-138,291
| 청산됨 | -US$515만 | – |
|
16
콜옵션
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| – | – |
-2,733,950
| 청산됨 | -US$5719만 | – |
|
17
상장폐지됨
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| – | – |
-125,000
| 청산됨 | -US$307만 | – |
|
|
RICE
18
상장폐지됨
Rice Energy Inc.
RICE
| – | – |
-105,000
| 청산됨 | -US$114만 | – |
|
|
MRD
19
상장폐지됨
MEMORIAL RESOURCE DEV CORP COM STK (DE)
MRD
| – | – |
-1,592,622
| 청산됨 | -US$2572만 | – |
|
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Prosiris Capital Management의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Prosiris Capital Management의 보유 포지션은 19개, 총액은 US$2.19억였으며 전 분기 US$2.7억보다 19% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Prosiris Capital Management는 2016년 1분기에 US$1.79억을 순회수하고, 포지션 14개를 청산했으며 보유 종목 1개를 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 JPMorgan Chase으로, 추정 US$3599만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 94%로 가장 높아요. 한 분기 전 39%에서 상승했으며, 다음으로는 부동산와 금융 순이에요.
추세와 달리, Prosiris Capital Management는 Rithm Capital 보유액을 추정 US$117만만큼 늘렸어요.
- 2016년 1분기에 Rithm Capital 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Prosiris Capital Management로, 추정 증가액은 US$117만 규모예요.
- Prosiris Capital Management의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 American Capital Ltd이며, 추정 감소액은 US$1618만예요.
- Prosiris Capital Management는 2016년 1분기에 JPMorgan Chase 보유분을 전량 매도해 추정 US$3599만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Prosiris Capital Management의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.19억 중 100%를 차지해요.
- Prosiris Capital Management는 2016년 1분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Prosiris Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 19% 하락해 US$2.19억가 됐어요.
2016년 5월 16일에 제출된 Prosiris Capital Management의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.