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ACM
Andor Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.32억
회전율
70.59%
1년 추정 수익률
22.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.26%
1년 예상 수익률
+22.72%
3년 예상 수익률
+289.58%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.32억
AUM 성장
-US$4.7억
(-67%)
자금 흐름
-US$4.36억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-188.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
17
신규
–
증가
–
축소
4
청산됨
12
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$9866만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$4055만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3629만 |
| 4 |
PFPT
Proofpoint, Inc.
PFPT
|
+US$3250만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3165만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 49.57% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 44.59% |
| 3 | 정보기술 | 5.84% |
| 4 | 필수소비재 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$1.15억 | 49.57% |
7,500,000
-7,500,000
| -50% | -US$9866만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$5722만 | 24.69% |
1,500,000
-500,000
| -25% | -US$1841만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$2567만 | 11.08% |
225,000
-300,000
| -57% | -US$3165만 |
2013 Q3
10개 분기
|
|
4
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$2045만 | 8.82% |
2,000,000
-2,000,000
| -50% | -US$1963만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
|
ATVI
5
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$1354만 | 5.84% |
400,000
| – | – |
2015 Q4
1분기
|
|
6
Ambarella
AMBA
US$27.2억
| – | – |
-250,000
| 청산됨 | -US$1394만 | – |
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7조
| – | – |
-1,200,000
| 청산됨 | -US$4055만 | – |
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| – | – |
-2,500,000
| 청산됨 | -US$3629만 | – |
|
9
Alibaba
BABA
US$2714억
| – | – |
-300,000
| 청산됨 | -US$2438만 | – |
|
10
Chegg
CHGG
US$8131만
| – | – |
-750,000
| 청산됨 | -US$505만 | – |
|
11
Salesforce
CRM
US$1981억
| – | – |
-300,000
| 청산됨 | -US$2352만 | – |
|
12
Trip.com Group
TCOM
US$252억
| – | – |
-550,000
| 청산됨 | -US$2548만 | – |
|
|
PFPT
13
상장폐지됨
Proofpoint, Inc.
PFPT
| – | – |
-500,000
| 청산됨 | -US$3250만 | – |
|
|
IDTI
14
상장폐지됨
Integrated Device Technology I
IDTI
| – | – |
-750,000
| 청산됨 | -US$1976만 | – |
|
|
IMPV
15
상장폐지됨
Imperva, Inc.
IMPV
| – | – |
-400,000
| 청산됨 | -US$2532만 | – |
|
|
LGF
16
상장폐지됨
Lions Gate Entertainment
LGF
| – | – |
-450,000
| 청산됨 | -US$1458만 | – |
|
|
CAVM
17
상장폐지됨
Cavium, Inc.
CAVM
| – | – |
-100,000
| 청산됨 | -US$657만 | – |
|
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CGH
Andor Capital Management의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Andor Capital Management의 보유 포지션은 17개, 총액은 US$2.32억였으며 전 분기 US$7.02억보다 67% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Andor Capital Management은(는) 2016년 1분기에 순 US$4.36억을 회수했으며, 12개 포지션을 청산하고 4개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Amazon으로, 추정 US$4055만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 50%로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 정보기술 순이에요.
- Andor Capital Management의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Tesla이며, 추정 감소액은 US$9866만예요.
- Andor Capital Management는 2016년 1분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$4055만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Andor Capital Management의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.32억 중 100%를 차지해요.
- Andor Capital Management는 2016년 1분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Andor Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 67% 하락해 US$2.32억가 됐어요.
2016년 5월 16일에 제출된 Andor Capital Management의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.