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WHV Investments 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.87억 회전율 73.44%
1년 추정 수익률 14.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.43%
1년 예상 수익률
-14.29%
3년 예상 수익률
-9.48%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.87억
AUM 성장
-US$20.8억
자금 흐름
-US$19.8억
자금 흐름 %
-1,061.36%
상위 10개 보유 종목 비중
42.59%
보유액
128
신규
16
증가
1
축소
33
청산됨
78
평균 보유 기간
1.7 년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
NICE 아이콘
Nice
NICE
+US$442만
2
BP 아이콘
BP
BP
+US$425만
3
NVO 아이콘
Novo Nordisk
NVO
+US$397만
4
IX 아이콘
ORIX
IX
+US$317만
5
TSM 아이콘
TSMC
TSM
+US$315만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SLB 아이콘
SLB Ltd
SLB
+US$1.52억
2
CNI 아이콘
Canadian National Railway
CNI
+US$1.48억
3
CP 아이콘
Canadian Pacific Kansas City
CP
+US$1.47억
4
TT 아이콘
Trane Technologies
TT
+US$1.05억
5
ETN 아이콘
Eaton
ETN
+US$9646만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 에너지 25.28%
2 산업재 22.1%
3 소재 18.77%
4 필수소비재 11.01%
5 커뮤니케이션 서비스 5.85%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
CNI 아이콘
1
Canadian National Railway
CNI
US$732억
US$1154만 6.18%
184,836
-2,638,210
-93% -US$1.48억
2013 Q2
11개 분기
CP 아이콘
2
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$768억
US$1095만 5.87%
412,630
-6,013,355
-94% -US$1.47억
2013 Q2
11개 분기
SLB 아이콘
3
SLB Ltd
SLB
US$742억
US$900만 4.82%
122,027
-2,154,903
-95% -US$1.52억
2013 Q2
11개 분기
UN 아이콘
4
상장폐지됨
Unilever NV New York Registry Shares
UN
US$892만 4.78%
199,550
-1,914,169
-91% -US$8239만
2013 Q2
11개 분기
BHP 아이콘
5
BHP
BHP
US$2081억
US$741만 3.97%
320,400
-957,521
-75% -US$2027만
2013 Q2
11개 분기
TT 아이콘
6
Trane Technologies
TT
US$1015억
US$695만 3.72%
112,077
-1,927,439
-95% -US$1.05억
2013 Q2
11개 분기
LYB 아이콘
7
LyondellBasell Industries
LYB
US$207억
US$628만 3.37%
73,403
-287,784
-80% -US$2310만
2015 Q4
1분기
BTI 아이콘
8
British American Tobacco
BTI
US$1271억
US$626만 3.35%
107,024
-1,513,372
-93% -US$8330만
2013 Q2
11개 분기
ETN 아이콘
9
Eaton
ETN
US$1484억
US$621만 3.33%
99,198
-1,746,170
-95% -US$9646만
2013 Q2
11개 분기
AGU
10
상장폐지됨
Agrium
AGU
US$599만 3.21%
67,811
-2,854
-4% -US$24.7만
2013 Q2
11개 분기
SU 아이콘
11
Suncor Energy
SU
US$917억
US$566만 3.03%
203,577
-3,878,329
-95% -US$9381만
2013 Q2
11개 분기
RIO 아이콘
12
Rio Tinto
RIO
US$1434억
US$534만 2.86%
188,830
-2,942,406
-94% -US$7834만
2013 Q2
11개 분기
TS 아이콘
13
Tenaris
TS
US$295억
US$529만 2.84%
213,812
-4,048,203
-95% -US$8868만
2013 Q2
11개 분기
NBR 아이콘
14
Nabors Industries
NBR
US$12.2억
US$493만 2.64%
10,720
-191,167
-95% -US$7101만
2013 Q2
11개 분기
NICE 아이콘
15
Nice
NICE
US$67.1억
US$478만 2.56%
+73,739
신규 +US$442만
2016 Q1
0개 분기
WFT
16
상장폐지됨
Weatherford International plc
WFT
US$462만 2.48%
594,279
-12,258,563
-95% -US$8271만
2013 Q2
11개 분기
BP 아이콘
17
BP
BP
US$1272억
US$427만 2.29%
+168,273
신규 +US$425만
2016 Q1
0개 분기
DEO 아이콘
18
Diageo
DEO
US$519억
US$427만 2.29%
39,594
-788,805
-95% -US$8345만
2013 Q2
11개 분기
NVO 아이콘
19
Novo Nordisk
NVO
US$1737억
US$427만 2.29%
157,454
+148,170
+1,596% +US$397만
2015 Q1
4개 분기
CNQ 아이콘
20
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1117억
US$424만 2.27%
324,218
-5,963,653
-95% -US$6355만
2013 Q2
11개 분기
POT
21
상장폐지됨
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
US$372만 1.99%
218,971
-3,362,390
-94% -US$5656만
2013 Q2
11개 분기
TSM 아이콘
22
TSMC
TSM
US$2.2조
US$353만 1.89%
+134,708
신규 +US$315만
2016 Q1
0개 분기
CLB 아이콘
23
Core Laboratories
CLB
US$4.62억
US$341만 1.83%
30,329
-498,169
-94% -US$5176만
2013 Q2
11개 분기
AMX 아이콘
24
America Movil
AMX
US$684억
US$340만 1.82%
+218,640
신규 +US$302만
2016 Q1
0개 분기
IX 아이콘
25
ORIX
IX
US$394억
US$333만 1.78%
+233,155
신규 +US$317만
2016 Q1
0개 분기
1
2 3 4 5

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ACM
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SHG
Seven Harbour Global New York AUM US$2.35억
SAS
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WHV Investments의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰

2016년 1분기 기준, WHV Investments의 보유 포지션은 128개, 총액은 US$1.87억였으며 전 분기 US$22.6억보다 92% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.

WHV Investments 측은 2016년 1분기에 순 US$19.8억 규모를 회수했으며, 78개 포지션을 청산하고 33개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PARTNERRE LTD 주식으로, 추정 US$5918만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 에너지 섹터로, 한 분기 전 35%에서 25% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 소재 순이에요.

시장 흐름에 역행해, WHV Investments 측은 Nice에 US$478만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • WHV Investments의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Nice 주식으로, US$478만 상당의 73,739주를 매수했어요.
  • WHV Investments 측이 2016년 1분기에 Novo Nordisk 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$397만 규모예요.
  • WHV Investments의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 SLB Ltd이며, 추정 감소액은 US$1.52억예요.
  • WHV Investments 측은 2016년 1분기에 PARTNERRE LTD 보유분을 전량 매도해 추정 US$5918만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • WHV Investments의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.87억 중 43% 비중을 차지해요.
  • WHV Investments 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 78개를 청산했어요.
  • WHV Investments의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 92% 하락해 US$1.87억 규모가 됐어요.

2016년 5월 11일에 제출된 WHV Investments의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.