Wir sind mit live! Mehr erfahren
WI

WHV Investments Portfolio-Positionen

AUM 187 Mio. $ Umschlag 73,44 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-14,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-9,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
187 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,08 Mrd. $
Kapitalfluss
-1,98 Mrd. $
Kapitalfluss %
-1.061,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,59 %
Position
128
Neu
16
Aufgestockt
1
Reduziert
33
Geschlossen
78
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NICE-Symbol
Nice
NICE
+4,42 Mio. $
2
BP-Symbol
BP
BP
+4,25 Mio. $
3
NVO-Symbol
Novo Nordisk
NVO
+3,97 Mio. $
4
IX-Symbol
ORIX
IX
+3,17 Mio. $
5
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+3,15 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SLB-Symbol
SLB Ltd
SLB
+152 Mio. $
2
CNI-Symbol
Canadian National Railway
CNI
+148 Mio. $
3
CP-Symbol
Canadian Pacific Kansas City
CP
+147 Mio. $
4
TT-Symbol
Trane Technologies
TT
+105 Mio. $
5
ETN-Symbol
Eaton
ETN
+96,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 25,28 %
2 Industrie 22,1 %
3 Grundstoffe 18,77 %
4 Basiskonsumgüter 11,01 %
5 Kommunikationsdienste 5,85 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CNI-Symbol
1
Canadian National Railway
CNI
72,5 Mrd. $
11,5 Mio. $ 6,18 %
184.836
-2.638.210
-93 % -148 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
CP-Symbol
2
Canadian Pacific Kansas City
CP
76,4 Mrd. $
11 Mio. $ 5,87 %
412.630
-6.013.355
-94 % -147 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
SLB-Symbol
3
SLB Ltd
SLB
72,7 Mrd. $
9 Mio. $ 4,82 %
122.027
-2.154.903
-95 % -152 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
UN-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
Unilever NV New York Registry Shares
UN
8,92 Mio. $ 4,78 %
199.550
-1.914.169
-91 % -82,4 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
BHP-Symbol
5
BHP
BHP
210 Mrd. $
7,41 Mio. $ 3,97 %
320.400
-957.521
-75 % -20,3 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
TT-Symbol
6
Trane Technologies
TT
102 Mrd. $
6,95 Mio. $ 3,72 %
112.077
-1.927.439
-95 % -105 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
LYB-Symbol
7
LyondellBasell Industries
LYB
20,6 Mrd. $
6,28 Mio. $ 3,37 %
73.403
-287.784
-80 % -23,1 Mio. $
2015 Q4
1 Quartal
BTI-Symbol
8
British American Tobacco
BTI
127 Mrd. $
6,26 Mio. $ 3,35 %
107.024
-1.513.372
-93 % -83,3 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
ETN-Symbol
9
Eaton
ETN
154 Mrd. $
6,21 Mio. $ 3,33 %
99.198
-1.746.170
-95 % -96,5 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
AGU
10
Nicht mehr gelistet
Agrium
AGU
5,99 Mio. $ 3,21 %
67.811
-2.854
-4 % -246.590 $
2013 Q2
11 Quartale
SU-Symbol
11
Suncor Energy
SU
91,3 Mrd. $
5,66 Mio. $ 3,03 %
203.577
-3.878.329
-95 % -93,8 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
RIO-Symbol
12
Rio Tinto
RIO
146 Mrd. $
5,34 Mio. $ 2,86 %
188.830
-2.942.406
-94 % -78,3 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
TS-Symbol
13
Tenaris
TS
29,4 Mrd. $
5,29 Mio. $ 2,84 %
213.812
-4.048.203
-95 % -88,7 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
NBR-Symbol
14
Nabors Industries
NBR
1,19 Mrd. $
4,93 Mio. $ 2,64 %
10.720
-191.167
-95 % -71 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
NICE-Symbol
15
Nice
NICE
6,68 Mrd. $
4,78 Mio. $ 2,56 %
+73.739
Neu +4,42 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
WFT
16
Nicht mehr gelistet
Weatherford International plc
WFT
4,62 Mio. $ 2,48 %
594.279
-12.258.563
-95 % -82,7 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
BP-Symbol
17
BP
BP
127 Mrd. $
4,27 Mio. $ 2,29 %
+168.273
Neu +4,25 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
DEO-Symbol
18
Diageo
DEO
52 Mrd. $
4,27 Mio. $ 2,29 %
39.594
-788.805
-95 % -83,4 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
NVO-Symbol
19
Novo Nordisk
NVO
170 Mrd. $
4,27 Mio. $ 2,29 %
157.454
+148.170
+1.596 % +3,97 Mio. $
2015 Q1
4 Quartale
CNQ-Symbol
20
Canadian Natural Resources
CNQ
112 Mrd. $
4,24 Mio. $ 2,27 %
324.218
-5.963.653
-95 % -63,5 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
POT
21
Nicht mehr gelistet
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
3,72 Mio. $ 1,99 %
218.971
-3.362.390
-94 % -56,6 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
TSM-Symbol
22
TSMC
TSM
2,2 Bio. $
3,53 Mio. $ 1,89 %
+134.708
Neu +3,15 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
CLB-Symbol
23
Core Laboratories
CLB
465 Mio. $
3,41 Mio. $ 1,83 %
30.329
-498.169
-94 % -51,8 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
AMX-Symbol
24
America Movil
AMX
67,9 Mrd. $
3,4 Mio. $ 1,82 %
+218.640
Neu +3,02 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
IX-Symbol
25
ORIX
IX
39,5 Mrd. $
3,33 Mio. $ 1,78 %
+233.155
Neu +3,17 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

HF
Hoxton Financial Shepherdstown, West Virginia 194 Mio. $ AUM 6,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SRCM
Sterling Ridge Capital Management New York 158 Mio. $ AUM 7,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Prosiris Capital Management New York 219 Mio. $ AUM 11,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Summit Capital Management Seattle, Washington 221 Mio. $ AUM 4,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CGH
Cleary Gull Holdings Milwaukee, Wisconsin 148 Mio. $ AUM 6,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Andor Capital Management Rye Brook, New York 232 Mio. $ AUM 22,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHG
Seven Harbour Global New York 235 Mio. $ AUM
SAS
Spectrum Advisory Services Atlanta, Georgia 255 Mio. $ AUM 4,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WHV Investments für Q1 2016

Zum Stand von Q1 2016 hielt WHV Investments 128 Positionen im Wert von 187 Mio. $, ein Rückgang um 92 % gegenüber 2,26 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

WHV Investments zog im Q1 2016 netto 1,98 Mrd. $ ab, schloss 78 Positionen und reduzierte 33 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PARTNERRE LTD – eine Position im geschätzten Wert von 59,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert, gegenüber 35 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Grundstoffe.

Entgegen dem Trend eröffnete WHV Investments eine neue Position in Nice im Wert von 4,78 Mio. $.

  • Der größte Kauf von WHV Investments im Q1 2016 war Nice: 73.739 Aktien im Wert von 4,78 Mio. $.
  • WHV Investments hat seine Position in Novo Nordisk in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,97 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WHV Investments im Q1 2016 entfiel auf SLB Ltd und belief sich schätzungsweise auf 152 Mio. $.
  • WHV Investments hat seine Position in PARTNERRE LTD im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 59,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WHV Investments machen im Q1 2016 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 187 Mio. $ aus.
  • WHV Investments eröffnete 16 neue Positionen und schloss 78 Positionen im Q1 2016.
  • Der Portfoliowert von WHV Investments sank gegenüber dem Vorquartal um 92 % auf 187 Mio. $.

Auf Grundlage der von WHV Investments für Q1 2016 am 11. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .