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SCM

Summit Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 221 Mio. $ Umschlag 21,79 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-4,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+12,39 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
221 Mio. $
AUM-Wachstum
-26 Mio. $
Kapitalfluss
-21,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-9,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,46 %
Position
78
Neu
3
Aufgestockt
17
Reduziert
36
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GM-Symbol
General Motors
GM
+2,38 Mio. $
2
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+1,68 Mio. $
3
EFC-Symbol
Ellington Financial
EFC
+1,38 Mio. $
4
VOD-Symbol
Vodafone
VOD
+1,07 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+960.029 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+8,62 Mio. $
2
PSEC-Symbol
Prospect Capital
PSEC
+3,44 Mio. $
3
CVA
Covanta Holding Corporation
CVA
+2,19 Mio. $
4
TAN-Symbol
Invesco Solar ETF
TAN
+1,72 Mio. $
5
T-Symbol
AT&T
T
+1,26 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 37,77 %
2 Technologie 17,62 %
3 Gesundheitswesen 12,29 %
4 Industrie 7,24 %
5 Finanzwesen 6,51 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
29,4 Mio. $ 13,3 %
532.464
-6.583
-1 % -345.093 $
2013 Q2
11 Quartale
AMGN-Symbol
2
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
23 Mio. $ 10,39 %
153.278
+11.337
+8 % +1,68 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
XLY-Symbol
3
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
13,6 Mio. $ 6,16 %
344.316
+9.412
+3 % +350.663 $
2015 Q4
1 Quartal
QQQ-Symbol
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
13,5 Mio. $ 6,08 %
123.207
+2.633
+2 % +273.429 $
2014 Q4
5 Quartale
FDN-Symbol
5
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
5,17 Mrd. $
13,3 Mio. $ 5,99 %
194.050
+4.476
+2 % +293.979 $
2015 Q3
2 Quartale
XOP-Symbol
6
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,32 Mrd. $
6,37 Mio. $ 2,88 %
52.454
+1.761
+3 % +190.747 $
2015 Q4
1 Quartal
USB-Symbol
7
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
6,11 Mio. $ 2,76 %
150.550
-33
-0 % -1.317 $
2013 Q2
11 Quartale
GE-Symbol
8
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
5,91 Mio. $ 2,67 %
38.801
-3.552
-8 % -501.598 $
2013 Q2
11 Quartale
IBB-Symbol
9
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,3 Mrd. $
5,79 Mio. $ 2,62 %
66.621
-894
-1 % -79.948 $
2014 Q3
6 Quartale
VOD-Symbol
10
Vodafone
VOD
37,3 Mrd. $
5,74 Mio. $ 2,59 %
178.943
+34.239
+24 % +1,07 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
DEO-Symbol
11
Diageo
DEO
52,9 Mrd. $
5,54 Mio. $ 2,5 %
51.316
+5.876
+13 % +621.611 $
2014 Q2
7 Quartale
PJP-Symbol
12
Invesco Pharmaceuticals ETF
PJP
556 Mio. $
5,41 Mio. $ 2,45 %
90.031
-1.311
-1 % -80.198 $
2013 Q4
9 Quartale
VGK-Symbol
13
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
5,3 Mio. $ 2,4 %
109.244
-9.638
-8 % -450.760 $
2015 Q1
4 Quartale
ELLI
14
Nicht mehr gelistet
Ellie Mae Inc
ELLI
5,29 Mio. $ 2,39 %
58.332
-10.666
-15 % -797.770 $
2015 Q4
1 Quartal
VOLT-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Volt Information Sciences, Inc.
VOLT
4,45 Mio. $ 2,01 %
591.556
-3.138
-0,5 % -22.920 $
2014 Q3
6 Quartale
HL-Symbol
16
Hecla Mining
HL
10,3 Mrd. $
4,39 Mio. $ 1,99 %
1.579.800
-110.866
-7 % -250.701 $
2013 Q2
11 Quartale
PCH-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
PotlatchDeltic
PCH
4,33 Mio. $ 1,96 %
137.423
-25.825
-16 % -719.820 $
2014 Q1
8 Quartale
OXY-Symbol
18
Occidental Petroleum
OXY
62,4 Mrd. $
4,31 Mio. $ 1,95 %
62.970
+173
+0,3 % +11.597 $
2013 Q2
11 Quartale
XOM-Symbol
19
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
4,24 Mio. $ 1,92 %
50.698
-2.940
-5 % -235.453 $
2013 Q2
11 Quartale
MDXG-Symbol
20
MiMedx Group
MDXG
646 Mio. $
4,18 Mio. $ 1,89 %
478.145
-5.309
-1 % -44.118 $
2015 Q1
4 Quartale
BRK.B-Symbol
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
4,17 Mio. $ 1,89 %
29.378
-822
-3 % -108.983 $
2015 Q2
3 Quartale
EFC-Symbol
22
Ellington Financial
EFC
1,5 Mrd. $
3,18 Mio. $ 1,44 %
182.600
+82.399
+82 % +1,38 Mio. $
2015 Q3
2 Quartale
HRI-Symbol
23
Herc Holdings
HRI
4,06 Mrd. $
2,83 Mio. $ 1,28 %
89.463
-3.404
-4 % -99.989 $
2013 Q4
9 Quartale
FAX-Symbol
24
abrdn Asia-Pacific Income Fund
FAX
530 Mio. $
2,81 Mio. $ 1,27 %
93.613
-2.037
-2 % -56.470 $
2014 Q3
6 Quartale
XLE-Symbol
25
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
2,7 Mio. $ 1,22 %
87.316
+2.478
+3 % +71.884 $
2015 Q4
1 Quartal
1
2 3 4

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PCM
Prosiris Capital Management New York 219 Mio. $ AUM 11,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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SHG
Seven Harbour Global New York 235 Mio. $ AUM
HF
Hoxton Financial Shepherdstown, West Virginia 194 Mio. $ AUM 6,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAS
Spectrum Advisory Services Atlanta, Georgia 255 Mio. $ AUM 4,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WI
WHV Investments San Francisco, California 187 Mio. $ AUM 14,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SRCM
Sterling Ridge Capital Management New York 158 Mio. $ AUM 7,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CGH
Cleary Gull Holdings Milwaukee, Wisconsin 148 Mio. $ AUM 6,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Summit Capital Management für Q1 2016

Zum Stand von Q1 2016 hielt Summit Capital Management 78 Positionen im Wert von 221 Mio. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 247 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Summit Capital Management zog im Q1 2016 netto 21,7 Mio. $ ab, schloss 14 Positionen und reduzierte 36 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Covanta Holding Corporation – eine Position im geschätzten Wert von 2,19 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 38 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Summit Capital Management eine neue Position in General Motors im Wert von 2,49 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Summit Capital Management im Q1 2016 war General Motors: 79.205 Aktien im Wert von 2,49 Mio. $.
  • Summit Capital Management hat seine Position in Amgen in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,68 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Summit Capital Management im Q1 2016 entfiel auf United Parcel Service und belief sich schätzungsweise auf 8,62 Mio. $.
  • Summit Capital Management hat seine Position in Covanta Holding Corporation im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,19 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summit Capital Management machen im Q1 2016 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 221 Mio. $ aus.
  • Summit Capital Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q1 2016.
  • Der Portfoliowert von Summit Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 221 Mio. $.

Auf Grundlage der von Summit Capital Management für Q1 2016 am 11. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .