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SCM
Summit Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 221 mi
Giro
21,79%
Retorno est. (1 ano)
4,14%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,66%
Retorno est. (1 ano)
-4,14%
Retorno est. (3 anos)
+12,39%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 221 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 26 mi
(-11%)
Fluxo de capital
-US$ 21,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-9,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,46%
Posição
78
Nova
3
Aumentada
17
Reduzida
36
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
General Motors
GM
|
+US$ 2,38 mi |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 1,68 mi |
| 3 |
Ellington Financial
EFC
|
+US$ 1,38 mi |
| 4 |
Vodafone
VOD
|
+US$ 1,07 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 960 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 8,62 mi |
| 2 |
Prospect Capital
PSEC
|
+US$ 3,44 mi |
| 3 |
CVA
Covanta Holding Corporation
CVA
|
+US$ 2,19 mi |
| 4 |
Invesco Solar ETF
TAN
|
+US$ 1,72 mi |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$ 1,26 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 37,77% |
| 2 | Tecnologia | 17,62% |
| 3 | Saúde | 12,29% |
| 4 | Industriais | 7,24% |
| 5 | Financeiro | 6,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 29,4 mi | 13,3% |
532.464
-6.583
| -1% | -US$ 345 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
2
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 23 mi | 10,39% |
153.278
+11.337
| +8% | +US$ 1,68 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
3
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
| US$ 13,6 mi | 6,16% |
344.316
+9.412
| +3% | +US$ 351 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 13,5 mi | 6,08% |
123.207
+2.633
| +2% | +US$ 273 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
5
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$ 5,17 bi
| US$ 13,3 mi | 5,99% |
194.050
+4.476
| +2% | +US$ 294 mil |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$ 4,32 bi
| US$ 6,37 mi | 2,88% |
52.454
+1.761
| +3% | +US$ 191 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
7
US Bancorp
USB
US$ 91,5 bi
| US$ 6,11 mi | 2,76% |
150.550
-33
| -0% | -US$ 1,32 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
8
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 5,91 mi | 2,67% |
38.801
-3.552
| -8% | -US$ 502 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
9
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 10,3 bi
| US$ 5,79 mi | 2,62% |
66.621
-894
| -1% | -US$ 79,9 mil |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
|
10
Vodafone
VOD
US$ 37,3 bi
| US$ 5,74 mi | 2,59% |
178.943
+34.239
| +24% | +US$ 1,07 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
11
Diageo
DEO
US$ 52,9 bi
| US$ 5,54 mi | 2,5% |
51.316
+5.876
| +13% | +US$ 622 mil |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
12
Invesco Pharmaceuticals ETF
PJP
US$ 556 mi
| US$ 5,41 mi | 2,45% |
90.031
-1.311
| -1% | -US$ 80,2 mil |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,8 bi
| US$ 5,3 mi | 2,4% |
109.244
-9.638
| -8% | -US$ 451 mil |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
|
ELLI
14
Deslistada
Ellie Mae Inc
ELLI
| US$ 5,29 mi | 2,39% |
58.332
-10.666
| -15% | -US$ 798 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
15
Deslistada
Volt Information Sciences, Inc.
VOLT
| US$ 4,45 mi | 2,01% |
591.556
-3.138
| -0,5% | -US$ 22,9 mil |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
16
Hecla Mining
HL
US$ 10,3 bi
| US$ 4,39 mi | 1,99% |
1.579.800
-110.866
| -7% | -US$ 251 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
17
Deslistada
PotlatchDeltic
PCH
| US$ 4,33 mi | 1,96% |
137.423
-25.825
| -16% | -US$ 720 mil |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
18
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,4 bi
| US$ 4,31 mi | 1,95% |
62.970
+173
| +0,3% | +US$ 11,6 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
19
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 4,24 mi | 1,92% |
50.698
-2.940
| -5% | -US$ 235 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
20
MiMedx Group
MDXG
US$ 646 mi
| US$ 4,18 mi | 1,89% |
478.145
-5.309
| -1% | -US$ 44,1 mil |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 4,17 mi | 1,89% |
29.378
-822
| -3% | -US$ 109 mil |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
|
22
Ellington Financial
EFC
US$ 1,5 bi
| US$ 3,18 mi | 1,44% |
182.600
+82.399
| +82% | +US$ 1,38 mi |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
23
Herc Holdings
HRI
US$ 4,06 bi
| US$ 2,83 mi | 1,28% |
89.463
-3.404
| -4% | -US$ 100 mil |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
24
abrdn Asia-Pacific Income Fund
FAX
US$ 530 mi
| US$ 2,81 mi | 1,27% |
93.613
-2.037
| -2% | -US$ 56,5 mil |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
25
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 2,7 mi | 1,22% |
87.316
+2.478
| +3% | +US$ 71,9 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de Summit Capital Management no T1 2016
No T1 2016, Summit Capital Management detinha 78 posições no valor de US$ 221 mi, uma queda de 11% em relação a US$ 247 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
Summit Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 21,7 mi em T1 2016, encerrando 14 posições e reduzindo 36 participações. Sua saída mais significativa foi Covanta Holding Corporation, uma posição estimada em US$ 2,19 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 38% dos ativos, abaixo dos 39% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Summit Capital Management abriu uma nova posição em General Motors no valor de US$ 2,49 mi.
- A maior compra de Summit Capital Management no T1 2016 foi General Motors: 79.205 ações no valor de US$ 2,49 mi.
- Summit Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Amgen no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 1,68 mi.
- A maior redução de Summit Capital Management em T1 2016 foi em United Parcel Service, com um corte estimado de US$ 8,62 mi.
- Summit Capital Management encerrou totalmente sua posição em Covanta Holding Corporation no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 2,19 mi.
- As dez maiores posições de Summit Capital Management representam 55% de sua carteira de US$ 221 mi no T1 2016.
- Summit Capital Management abriu 3 novas posições e encerrou 14 em T1 2016.
- O valor da carteira de Summit Capital Management caiu 11% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 221 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Capital Management referente a T1 2016, protocolado em 11 de mai. de 2016.