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PCM
Prosiris Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 219 mi
Giro
84,21%
Retorno est. (1 ano)
11,3%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,83%
Retorno est. (1 ano)
-11,3%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 219 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 51,4 mi
(-19%)
Fluxo de capital
-US$ 179 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-81,61%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
19
Nova
2
Aumentada
1
Reduzida
1
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Rithm Capital
RITM
|
+US$ 1,17 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 36 mi |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 35,8 mi |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 27,9 mi |
| 4 |
MRD
MEMORIAL RESOURCE DEV CORP COM STK (DE)
MRD
|
+US$ 25,7 mi |
| 5 |
ACAS
American Capital Ltd
ACAS
|
+US$ 16,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,36% |
| 2 | Imóveis | 4,52% |
| 3 | Financeiro | 1,12% |
| 4 | Energia | 0% |
| 5 | Saúde | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 206 mi | 93,96% |
+1.000.000
| Nova | +US$ 195 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
SBY
2
Deslistada
Silver Bay Realty Trust Corp.
SBY
| US$ 6,48 mi | 2,96% |
436.317
| – | – |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
|
3
Rithm Capital
RITM
US$ 4,84 bi
| US$ 3,41 mi | 1,56% |
293.100
+105.900
| +57% | +US$ 1,17 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
ACAS
4
Deslistada
American Capital Ltd
ACAS
| US$ 2,45 mi | 1,12% |
160.718
-1.160.446
| -88% | -US$ 16,2 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
5
Opção de venda
Rithm Capital
RITM
US$ 4,84 bi
| US$ 872 mil | 0,4% |
+75.000
| Nova | +US$ 831 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
6
Opção de compra
AGNC Investment
AGNC
US$ 10,3 bi
| – | – |
-1.600.000
| Encerrada | -US$ 22,1 mi | – |
|
7
Ally Financial
ALLY
US$ 11,5 bi
| – | – |
-140.000
| Encerrada | -US$ 2,61 mi | – |
|
|
8
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| – | – |
-2.125.000
| Encerrada | -US$ 35,8 mi | – |
|
9
Brookdale Senior Living
BKD
US$ 2,41 bi
| – | – |
-146.595
| Encerrada | -US$ 2,71 mi | – |
|
10
Citigroup
C
US$ 208 bi
| – | – |
-275.000
| Encerrada | -US$ 14,2 mi | – |
|
11
Capital One
COF
US$ 124 bi
| – | – |
-47.500
| Encerrada | -US$ 3,43 mi | – |
|
12
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| – | – |
-173.383
| Encerrada | -US$ 5,76 mi | – |
|
|
13
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| – | – |
-155.000
| Encerrada | -US$ 27,9 mi | – |
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| – | – |
-545.000
| Encerrada | -US$ 36 mi | – |
|
15
Cheniere Energy
LNG
US$ 59,8 bi
| – | – |
-138.291
| Encerrada | -US$ 5,15 mi | – |
|
16
Opção de compra
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| – | – |
-2.733.950
| Encerrada | -US$ 57,2 mi | – |
|
17
Deslistada
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| – | – |
-125.000
| Encerrada | -US$ 3,07 mi | – |
|
|
RICE
18
Deslistada
Rice Energy Inc.
RICE
| – | – |
-105.000
| Encerrada | -US$ 1,14 mi | – |
|
|
MRD
19
Deslistada
MEMORIAL RESOURCE DEV CORP COM STK (DE)
MRD
| – | – |
-1.592.622
| Encerrada | -US$ 25,7 mi | – |
|
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SAS
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CGH
Revisão da carteira de Prosiris Capital Management no T1 2016
No T1 2016, Prosiris Capital Management detinha 19 posições no valor de US$ 219 mi, uma queda de 19% em relação a US$ 270 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Prosiris Capital Management registrou saídas líquidas de US$ 179 mi em T1 2016, encerrando 14 posições e reduzindo 1 posição. Sua saída mais significativa foi JPMorgan Chase, uma posição estimada em US$ 36 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 94% dos ativos, ante 39% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Imóveis e Financeiro.
Na contramão da tendência, Prosiris Capital Management adicionou cerca de US$ 1,17 mi a Rithm Capital.
- Prosiris Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Rithm Capital no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 1,17 mi.
- A maior redução de Prosiris Capital Management em T1 2016 foi em American Capital Ltd, com um corte estimado de US$ 16,2 mi.
- Prosiris Capital Management encerrou totalmente sua posição em JPMorgan Chase no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 36 mi.
- As dez maiores posições de Prosiris Capital Management representam 100% de sua carteira de US$ 219 mi no T1 2016.
- Prosiris Capital Management abriu 2 novas posições e encerrou 14 em T1 2016.
- O valor da carteira de Prosiris Capital Management caiu 19% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 219 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Prosiris Capital Management referente a T1 2016, protocolado em 16 de mai. de 2016.