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SHG
Seven Harbour Global Ativos da carteira
AUM
US$ 235 mi
Giro
62,07%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,11%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 235 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 82,8 mi
(+54%)
Fluxo de capital
+US$ 3,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
77,42%
Posição
29
Nova
10
Aumentada
5
Reduzida
3
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$ 12,8 mi |
| 2 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+US$ 11,3 mi |
| 3 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$ 9,9 mi |
| 4 |
Sabre
SABR
|
+US$ 8,27 mi |
| 5 |
ZEN
ZENDESK INC
ZEN
|
+US$ 3,05 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$ 10,7 mi |
| 2 |
JD.com
JD
|
+US$ 10 mi |
| 3 |
SBA Communications
SBAC
|
+US$ 9,46 mi |
| 4 |
Workday
WDAY
|
+US$ 6,77 mi |
| 5 |
Yelp
YELP
|
+US$ 5,76 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,77% |
| 2 | Serviços de comunicação | 30,68% |
| 3 | Tecnologia | 19,51% |
| 4 | Imóveis | 13,51% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 69,9 mi | 29,73% |
+340.000
| Nova | +US$ 66,3 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
2
Digital Realty Trust
DLR
US$ 65,3 bi
| US$ 17,7 mi | 7,53% |
200.000
| – | – |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
3
Take-Two Interactive
TTWO
US$ 38,4 bi
| US$ 14,3 mi | 6,09% |
380.000
+70.000
| +23% | +US$ 2,42 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
4
Equinix
EQIX
US$ 97,3 bi
| US$ 14,1 mi | 5,98% |
42.500
| – | – |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
ATVI
5
Deslistada
Activision Blizzard
ATVI
| US$ 13,2 mi | 5,61% |
+390.000
| Nova | +US$ 12,8 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
TWC
6
Deslistada
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$ 12,3 mi | 5,22% |
+60.000
| Nova | +US$ 11,3 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
7
Charter Communications
CHTR
US$ 12,6 bi
| US$ 11,1 mi | 4,74% |
+55.000
| Nova | +US$ 9,9 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 10,6 mi | 4,49% |
92.500
+12.500
| +16% | +US$ 1,32 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 9,9 mi | 4,22% |
260.000
-40.000
| -13% | -US$ 1,47 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
10
Sabre
SABR
US$ 678 mi
| US$ 8,96 mi | 3,81% |
+310.000
| Nova | +US$ 8,27 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
ZEN
11
Deslistada
ZENDESK INC
ZEN
| US$ 8,37 mi | 3,56% |
400.000
+150.000
| +60% | +US$ 3,05 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
12
ServiceNow
NOW
US$ 147 bi
| US$ 7,95 mi | 3,38% |
650.000
+125.000
| +24% | +US$ 1,58 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
INXN
13
Deslistada
Interxion Holding N.V.
INXN
| US$ 7,61 mi | 3,24% |
220.000
+70.000
| +47% | +US$ 2,18 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
14
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 7,38 mi | 3,14% |
100.000
-55.000
| -35% | -US$ 3,79 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
15
Televisa
TV
US$ 1,3 bi
| US$ 6,32 mi | 2,69% |
230.000
| – | – |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
16
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 5,94 mi | 2,53% |
200.000
-60.000
| -23% | -US$ 1,7 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
17
Opção de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 2,28 mi | 0,97% |
+20.000
| Nova | +US$ 2,11 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
18
Opção de compra
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
US$ 1,69 bi
| US$ 2,27 mi | 0,97% |
+45.000
| Nova | +US$ 2,11 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
19
Opção de compra
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,18 mi | 0,93% |
+80.000
| Nova | +US$ 1,99 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
ATVI
20
Opção de compra
Deslistada
Activision Blizzard
ATVI
| US$ 1,69 mi | 0,72% |
+50.000
| Nova | +US$ 1,64 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
21
Opção de compra
ServiceNow
NOW
US$ 147 bi
| US$ 1,07 mi | 0,46% |
+87.500
| Nova | +US$ 1,11 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
22
Opção de venda
Jabil
JBL
US$ 29,2 bi
| – | – |
-35.000
| Encerrada | -US$ 815 mil | – |
|
|
23
JD.com
JD
US$ 36,5 bi
| – | – |
-310.000
| Encerrada | -US$ 10 mi | – |
|
24
Opção de venda
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| – | – |
-15.900
| Encerrada | -US$ 1,81 mi | – |
|
|
25
SBA Communications
SBAC
US$ 19,8 bi
| – | – |
-90.000
| Encerrada | -US$ 9,46 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Seven Harbour Global no T1 2016
No fechamento de T1 2016, Seven Harbour Global detinha 29 posições avaliadas em US$ 235 mi, alta de 54% em relação a US$ 152 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.
O relatório de T1 2016 de Seven Harbour Global mostra 10 novas, 5 aumentaram, 3 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Activision Blizzard: 390.000 ações no valor de US$ 13,2 mi. A maior venda foi de Time Warner Inc, estimada em US$ 10,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 2,2% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Tecnologia.
- A maior compra de Seven Harbour Global no T1 2016 foi Activision Blizzard: 390.000 ações no valor de US$ 13,2 mi.
- Seven Harbour Global foi quem mais aumentou sua posição em ZENDESK INC no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 3,05 mi.
- A maior redução de Seven Harbour Global em T1 2016 foi em Salesforce, com um corte estimado de US$ 3,79 mi.
- Seven Harbour Global encerrou totalmente sua posição em Time Warner Inc no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 10,7 mi.
- As dez maiores posições de Seven Harbour Global representam 77% de sua carteira de US$ 235 mi no T1 2016.
- Seven Harbour Global abriu 10 novas posições e encerrou 8 em T1 2016.
- O valor da carteira de Seven Harbour Global subiu 54% em relação ao trimestre anterior, para US$ 235 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Seven Harbour Global referente a T1 2016, protocolado em 16 de mai. de 2016.