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Cleary Gull Holdings Ativos da carteira
AUM
US$ 148 mi
Giro
28,81%
Retorno est. (1 ano)
6,93%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,67%
Retorno est. (1 ano)
-6,93%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 148 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 22 mi
(-13%)
Fluxo de capital
-US$ 22,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-15,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
91,38%
Posição
118
Nova
10
Aumentada
19
Reduzida
16
Encerrada
24
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 17,2 mi |
| 2 |
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
|
+US$ 10,1 mi |
| 3 |
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
|
+US$ 440 mil |
| 4 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$ 357 mil |
| 5 |
Jack Henry & Associates
JKHY
|
+US$ 321 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 18,1 mi |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$ 17 mi |
| 3 |
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
|
+US$ 8,12 mi |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 4,71 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$ 2,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,05% |
| 2 | Tecnologia | 0,49% |
| 3 | Financeiro | 0,35% |
| 4 | Bens industriais | 0,32% |
| 5 | Materiais | 0,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
US$ 754 mi
| US$ 40,7 mi | 27,55% |
1.883.499
+491.060
| +35% | +US$ 10,1 mi |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 49,2 bi
| US$ 27,8 mi | 18,84% |
243.837
-43.569
| -15% | -US$ 4,71 mi |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,2 bi
| US$ 22,8 mi | 15,44% |
261.683
-28.265
| -10% | -US$ 2,3 mi |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,2 bi
| US$ 17,9 mi | 12,11% |
312.862
+312.310
| +56.578% | +US$ 17,2 mi |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,7 bi
| US$ 6,9 mi | 4,67% |
174.637
-453.614
| -72% | -US$ 17 mi |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
6
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 57,2 bi
| US$ 5,16 mi | 3,49% |
126.640
-15.240
| -11% | -US$ 580 mil |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
|
7
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
US$ 886 mi
| US$ 4,03 mi | 2,73% |
321.948
-671.280
| -68% | -US$ 8,12 mi |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 127 bi
| US$ 3,61 mi | 2,45% |
144.764
-2.948
| -2% | -US$ 69,7 mil |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 698 bi
| US$ 3,54 mi | 2,4% |
33.796
-7.912
| -19% | -US$ 785 mil |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
|
10
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,9 bi
| US$ 2,49 mi | 1,69% |
63.850
+9.350
| +17% | +US$ 357 mil |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 824 bi
| US$ 2,42 mi | 1,64% |
11.799
+244
| +2% | +US$ 47,6 mil |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,5 bi
| US$ 1,74 mi | 1,18% |
17.588
| – | – |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,9 bi
| US$ 942 mil | 0,64% |
3.585
+480
| +15% | +US$ 117 mil |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 892 bi
| US$ 748 mil | 0,51% |
3.620
-250
| -6% | -US$ 49 mil |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
15
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 162 bi
| US$ 630 mil | 0,43% |
14.020
-2.700
| -16% | -US$ 115 mil |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
16
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
US$ 1,47 bi
| US$ 615 mil | 0,42% |
26.509
+870
| +3% | +US$ 19,1 mil |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
|
17
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
US$ 1,74 bi
| US$ 451 mil | 0,31% |
+43.000
| Nova | +US$ 440 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
18
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,5 bi
| US$ 359 mil | 0,24% |
3.253
+1.362
| +72% | +US$ 149 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
19
Johnson Controls International
JCI
US$ 91,5 bi
| US$ 345 mil | 0,23% |
8.452
+7.855
| +1.316% | +US$ 300 mil |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
|
20
Jack Henry & Associates
JKHY
US$ 10,8 bi
| US$ 338 mil | 0,23% |
+4.000
| Nova | +US$ 321 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
21
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$ 3,79 bi
| US$ 284 mil | 0,19% |
2.540
+300
| +13% | +US$ 33,3 mil |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 231 bi
| US$ 266 mil | 0,18% |
15.000
| – | – |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
23
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,3 bi
| US$ 249 mil | 0,17% |
2.257
-595
| -21% | -US$ 61,6 mil |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
24
RPM International
RPM
US$ 12,7 bi
| US$ 237 mil | 0,16% |
5.000
| – | – |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 211 mil | 0,14% |
7.744
+28
| +0,4% | +US$ 698 |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SRCM
PLCM
HF
SCM
WM
Revisão da carteira de Cleary Gull Holdings no T1 2016
No T1 2016, Cleary Gull Holdings detinha 118 posições no valor de US$ 148 mi, uma queda de 13% em relação a US$ 170 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 91% da carteira.
Cleary Gull Holdings fez uma retirada líquida de US$ 22,8 mi em T1 2016, encerrando 24 posições e reduzindo 16 participações. Sua saída mais significativa foi Pacira BioSciences, uma posição estimada em US$ 16 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 99% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Cleary Gull Holdings abriu uma nova posição em Nuveen Municipal Value Fund no valor de US$ 451 mil.
- A maior compra de Cleary Gull Holdings no T1 2016 foi Nuveen Municipal Value Fund: 43.000 ações no valor de US$ 451 mil.
- Cleary Gull Holdings foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI EAFE ETF no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 17,2 mi.
- A maior redução de Cleary Gull Holdings em T1 2016 foi em iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 18,1 mi.
- Cleary Gull Holdings encerrou totalmente sua posição em Pacira BioSciences no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 16 mil.
- As dez maiores posições de Cleary Gull Holdings representam 91% de sua carteira de US$ 148 mi no T1 2016.
- Cleary Gull Holdings abriu 10 novas posições e encerrou 24 em T1 2016.
- O valor da carteira de Cleary Gull Holdings caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 148 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cleary Gull Holdings referente a T1 2016, protocolado em 9 de mai. de 2016.