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QGM

Quality Growth Management Ativos da carteira

AUM US$ 88,9 mi Giro 7,69%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,61%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 88,9 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,64 mi
Fluxo de capital
-US$ 396 mil
Fluxo de capital (%)
-0,45%
10 maiores posições (%)
92,88%
Posição
26
Nova
–
Aumentada
6
Reduzida
14
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,8 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de SU
Suncor Energy
SU
+US$ 2,25 mi
2
ícone de EFX
Equifax
EFX
+US$ 173 mil
3
VYNT
Vyant Bio, Inc. Common Stock
VYNT
+US$ 75,2 mil
4
AHGP
Alliance Holdings GP
AHGP
+US$ 42,9 mil
5
ícone de INTU
Intuit
INTU
+US$ 97

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de CVS
CVS Health
CVS
+US$ 660 mil
2
ícone de CHD
Church & Dwight Co
CHD
+US$ 602 mil
3
ícone de QCOM
Qualcomm
QCOM
+US$ 327 mil
4
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 311 mil
5
JOY
Joy Global Inc
JOY
+US$ 298 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 45,33%
2 Materiais 18,64%
3 Energia 12,96%
4 Bens de consumo básico 9,9%
5 Saúde 5,75%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de QCOM
1
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
US$ 22,2 mi 24,93%
433.370
-6.707
-2% -US$ 327 mil
2013 Q4
9 trimestres
MON
2
Deslistada
Monsanto Co
MON
US$ 16,6 mi 18,64%
188.876
-3.046
-2% -US$ 275 mil
2013 Q4
9 trimestres
ícone de AAPL
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 15 mi 16,89%
551.092
-12.500
-2% -US$ 311 mil
2013 Q4
9 trimestres
ícone de CHD
4
Church & Dwight Co
CHD
US$ 24,8 bi
US$ 7,49 mi 8,43%
162.582
-13.800
-8% -US$ 602 mil
2013 Q4
9 trimestres
ícone de SU
5
Suncor Energy
SU
US$ 91,3 bi
US$ 6 mi 6,75%
215.767
+93.022
+76% +US$ 2,25 mi
2014 Q1
8 trimestres
ícone de JAZZ
6
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$ 13,6 bi
US$ 4,3 mi 4,83%
32.908
-500
-1% -US$ 62,2 mil
2013 Q4
9 trimestres
NTI
7
Deslistada
NORTHERN TIER ENERGY LP CLASS A
NTI
US$ 4,05 mi 4,56%
171.995
-5.405
-3% -US$ 130 mil
2013 Q4
9 trimestres
ícone de INTU
8
Intuit
INTU
US$ 86,9 bi
US$ 2,76 mi 3,11%
26.562
+1
+0% +US$ 97
2013 Q4
9 trimestres
ícone de BA
9
Boeing
BA
US$ 150 bi
US$ 2,43 mi 2,73%
19.119
-100
-0,5% -US$ 12,4 mil
2013 Q4
9 trimestres
ícone de EFX
10
Equifax
EFX
US$ 18,9 bi
US$ 1,78 mi 2,01%
17.244
+1.644
+11% +US$ 173 mil
2013 Q4
9 trimestres
WFT
11
Deslistada
Weatherford International plc
WFT
US$ 757 mil 0,85%
97.362
-12.520
-11% -US$ 84,5 mil
2013 Q4
9 trimestres
ícone de SFM
12
Sprouts Farmers Market
SFM
US$ 6,08 bi
US$ 700 mil 0,79%
24.117
– –
2014 Q4
5 trimestres
ícone de BRK.B
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 695 mil 0,78%
4.900
– –
2013 Q4
9 trimestres
VYNT
14
Deslistada
Vyant Bio, Inc. Common Stock
VYNT
US$ 664 mil 0,75%
1.558
+201
+15% +US$ 75,2 mil
2014 Q4
5 trimestres
AHGP
15
Deslistada
Alliance Holdings GP
AHGP
US$ 636 mil 0,72%
43.500
+2.825
+7% +US$ 42,9 mil
2013 Q4
9 trimestres
ícone de PG
16
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
US$ 604 mil 0,68%
7.334
-225
-3% -US$ 18,1 mil
2013 Q4
9 trimestres
ícone de CSCO
17
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
US$ 358 mil 0,4%
12.570
-1.725
-12% -US$ 44,4 mil
2013 Q4
9 trimestres
ícone de AMZN
18
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 297 mil 0,33%
10.000
– –
2015 Q2
3 trimestres
ícone de MMM
19
3M
MMM
US$ 85 bi
US$ 275 mil 0,31%
1.973
– –
2013 Q4
9 trimestres
ícone de DIS
20
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
US$ 210 mil 0,24%
2.115
-300
-12% -US$ 29 mil
2014 Q4
5 trimestres
ícone de NVDQ
21
Deslistada
Novadaq Technologies Inc.
NVDQ
US$ 154 mil 0,17%
13.900
-2.000
-13% -US$ 21,2 mil
2015 Q2
3 trimestres
ícone de PBR.A
22
Petrobras Class A
PBR.A
US$ 150 bi
US$ 76 mil 0,09%
16.750
-3.000
-15% -US$ 9,05 mil
2013 Q4
9 trimestres
ícone de CVS
23
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
– –
-6.751
Encerrada -US$ 660 mil –
JOY
24
Deslistada
Joy Global Inc
JOY
– –
-23.600
Encerrada -US$ 298 mil –

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SeaStone Capital Management New York AUM de US$ 87,2 mi 5,71% Retorno est. (1 ano)
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STG
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PLCM
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AC
Aternalis Capital New York AUM de US$ 59,7 mi
RCM
Reynolds Capital Management Las Vegas, Nevada AUM de US$ 57,6 mi 24,66% Retorno est. (1 ano)
IM
ISF Management New York AUM de US$ 47,4 mi 6,56% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Quality Growth Management no T1 2016

No T1 2016, Quality Growth Management detinha 26 posições no valor de US$ 88,9 mi, uma queda de 1,8% em relação a US$ 90,5 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 93% da carteira.

O relatório de T1 2016 de Quality Growth Management mostra 6 aumentaram, 14 reduções e 2 encerradas posições. A maior venda foi de CVS Health, estimada em US$ 660 mil.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 45% dos ativos, ante 44% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Materiais e Energia.

  • Quality Growth Management foi quem mais aumentou sua posição em Suncor Energy no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 2,25 mi.
  • A maior redução de Quality Growth Management em T1 2016 foi em Church & Dwight Co, com um corte estimado de US$ 602 mil.
  • Quality Growth Management encerrou totalmente sua posição em CVS Health no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 660 mil.
  • As dez maiores posições de Quality Growth Management representam 93% de sua carteira de US$ 88,9 mi no T1 2016.
  • Quality Growth Management abriu 0 novas posições e encerrou 2 em T1 2016.
  • O valor da carteira de Quality Growth Management caiu 1,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 88,9 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Quality Growth Management referente a T1 2016, protocolado em 15 de abr. de 2016.