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WM
WCG Management Ativos da carteira
AUM
US$ 82,8 mi
Giro
64,1%
Retorno est. (1 ano)
6,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,11%
Retorno est. (1 ano)
-6,56%
Retorno est. (3 anos)
+29,46%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 82,8 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 54,3 mi
(-40%)
Fluxo de capital
-US$ 49,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-59,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,67%
Posição
39
Nova
14
Aumentada
2
Reduzida
9
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$ 7,22 mi |
| 2 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+US$ 5,9 mi |
| 3 |
RHT
Red Hat Inc
RHT
|
+US$ 4,87 mi |
| 4 |
CAA
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
|
+US$ 4,32 mi |
| 5 |
Constellation Brands
STZ
|
+US$ 3,98 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+US$ 26,4 mi |
| 2 |
NBL
Noble Energy, Inc.
NBL
|
+US$ 26,4 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 4,86 mi |
| 4 |
TMX
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
|
+US$ 4,53 mi |
| 5 |
Hubbell
HUBB
|
+US$ 3,29 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 21,95% |
| 2 | Industriais | 16,58% |
| 3 | Bens de consumo básico | 15,27% |
| 4 | Consumo discricionário | 13,15% |
| 5 | Serviços de comunicação | 11,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
| US$ 7,64 mi | 9,23% |
+190.000
| Nova | +US$ 7,22 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
2
Constellation Brands
STZ
US$ 22,2 bi
| US$ 7,57 mi | 9,14% |
50.030
+27.570
| +123% | +US$ 3,98 mi |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
3
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$ 76,8 bi
| US$ 6,45 mi | 7,78% |
+242.195
| Nova | +US$ 5,9 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
RHT
4
Deslistada
Red Hat Inc
RHT
| US$ 5,13 mi | 6,2% |
+69.000
| Nova | +US$ 4,87 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
5
Synchrony
SYF
US$ 24 bi
| US$ 5 mi | 6,04% |
174.850
-37.150
| -18% | -US$ 1,03 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
6
Deslistada
Anadarko Petroleum
APC
| US$ 4,67 mi | 5,63% |
100.000
-650.000
| -87% | -US$ 26,4 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
CAA
7
Deslistada
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
| US$ 4,62 mi | 5,57% |
+138.000
| Nova | +US$ 4,32 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
8
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 3,57 mi | 4,31% |
28.253
-12.947
| -31% | -US$ 1,55 mi |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
|
RDC
9
Deslistada
Rowan Companies Plc
RDC
| US$ 3,2 mi | 3,86% |
200.000
-100.000
| -33% | -US$ 1,38 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
10
Newell Brands
NWL
US$ 2,41 bi
| US$ 2,96 mi | 3,57% |
+66.867
| Nova | +US$ 2,62 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
11
Yum! Brands
YUM
US$ 41,1 bi
| US$ 2,71 mi | 3,27% |
46.042
-2.921
| -6% | -US$ 153 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
12
Trane Technologies
TT
US$ 101 bi
| US$ 2,64 mi | 3,18% |
+42.500
| Nova | +US$ 2,32 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,63 mi | 3,17% |
+96.000
| Nova | +US$ 2,39 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,43 mi | 2,93% |
43.912
-56.074
| -56% | -US$ 2,94 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
NBL
15
Deslistada
Noble Energy, Inc.
NBL
| US$ 2,38 mi | 2,87% |
76.000
-863.000
| -92% | -US$ 26,4 mi |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
16
CF Industries
CF
US$ 18,3 bi
| US$ 2,3 mi | 2,77% |
72.721
+54.307
| +295% | +US$ 1,77 mi |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
17
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 2,24 mi | 2,71% |
+73.370
| Nova | +US$ 2,11 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
18
Dollar Tree
DLTR
US$ 23,3 bi
| US$ 2,12 mi | 2,56% |
25.651
-30.349
| -54% | -US$ 2,39 mi |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
|
TMX
19
Deslistada
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| US$ 2,08 mi | 2,51% |
82.667
-177.000
| -68% | -US$ 4,53 mi |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
20
Textron
TXT
US$ 13,1 bi
| US$ 2,07 mi | 2,5% |
+57.000
| Nova | +US$ 2 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$ 4 bi
| US$ 1,54 mi | 1,86% |
+75.000
| Nova | +US$ 1,21 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
TWC
22
Deslistada
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$ 1,02 mi | 1,24% |
+5.000
| Nova | +US$ 945 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
23
Charter Communications
CHTR
US$ 12,6 bi
| US$ 1,01 mi | 1,22% |
+5.000
| Nova | +US$ 897 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
24
Terex
TEX
US$ 5,83 bi
| US$ 495 mil | 0,6% |
+20.000
| Nova | +US$ 419 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
CIE
25
Deslistada
Cobalt International Energy, Inc
CIE
| US$ 286 mil | 0,35% |
6.667
| – | – |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SCM
QGM
FVF2
STG
AC
RCM
PLCM
IM
Revisão da carteira de WCG Management no T1 2016
No T1 2016, WCG Management detinha 39 posições no valor de US$ 82,8 mi, uma queda de 40% em relação a US$ 137 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 63% da carteira.
WCG Management fez uma retirada líquida de US$ 49,3 mi em T1 2016, encerrando 11 posições e reduzindo 9 participações. Sua saída mais significativa foi Amazon, uma posição estimada em US$ 4,86 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Energia, com 22% dos ativos, abaixo dos 55% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, WCG Management abriu uma nova posição em ConocoPhillips no valor de US$ 7,64 mi.
- A maior compra de WCG Management no T1 2016 foi ConocoPhillips: 190.000 ações no valor de US$ 7,64 mi.
- WCG Management foi quem mais aumentou sua posição em Constellation Brands no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 3,98 mi.
- A maior redução de WCG Management em T1 2016 foi em Anadarko Petroleum, com um corte estimado de US$ 26,4 mi.
- WCG Management encerrou totalmente sua posição em Amazon no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 4,86 mi.
- As dez maiores posições de WCG Management representam 63% de sua carteira de US$ 82,8 mi no T1 2016.
- WCG Management abriu 14 novas posições e encerrou 11 em T1 2016.
- O valor da carteira de WCG Management caiu 40% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 82,8 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WCG Management referente a T1 2016, protocolado em 25 de abr. de 2016.