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WM
WCG Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 82.8 M
Rotación
64.1%
Rendimiento estimado a 1 año
6.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.11%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+29.46%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 82.8 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 54.3 M
(-40%)
Flujo de capital
-USD 49.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-59.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.67%
Posición
39
Nuevas
14
Aumentadas
2
Reducidas
9
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ConocoPhillips
COP
|
+USD 7.22 M |
| 2 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+USD 5.9 M |
| 3 |
RHT
Red Hat Inc
RHT
|
+USD 4.87 M |
| 4 |
CAA
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
|
+USD 4.32 M |
| 5 |
Constellation Brands
STZ
|
+USD 3.98 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+USD 26.4 M |
| 2 |
NBL
Noble Energy, Inc.
NBL
|
+USD 26.4 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 4.86 M |
| 4 |
TMX
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
|
+USD 4.53 M |
| 5 |
Hubbell
HUBB
|
+USD 3.29 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 21.95% |
| 2 | Industriales | 16.58% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 15.27% |
| 4 | Consumo discrecional | 13.15% |
| 5 | Servicios de comunicación | 11.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 7.64 M | 9.23% |
+190,000
| Nuevas | +USD 7.22 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
2
Constellation Brands
STZ
USD 22.2 mil M
| USD 7.57 M | 9.14% |
50,030
+27,570
| +123% | +USD 3.98 M |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
3
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 76.8 mil M
| USD 6.45 M | 7.78% |
+242,195
| Nuevas | +USD 5.9 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
RHT
4
Dejó de cotizar
Red Hat Inc
RHT
| USD 5.13 M | 6.2% |
+69,000
| Nuevas | +USD 4.87 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
5
Synchrony
SYF
USD 24 mil M
| USD 5 M | 6.04% |
174,850
-37,150
| -18% | -USD 1.03 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
6
Dejó de cotizar
Anadarko Petroleum
APC
| USD 4.67 M | 5.63% |
100,000
-650,000
| -87% | -USD 26.4 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
CAA
7
Dejó de cotizar
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
| USD 4.62 M | 5.57% |
+138,000
| Nuevas | +USD 4.32 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
8
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 3.57 M | 4.31% |
28,253
-12,947
| -31% | -USD 1.55 M |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
|
RDC
9
Dejó de cotizar
Rowan Companies Plc
RDC
| USD 3.2 M | 3.86% |
200,000
-100,000
| -33% | -USD 1.38 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
10
Newell Brands
NWL
USD 2406 M
| USD 2.96 M | 3.57% |
+66,867
| Nuevas | +USD 2.62 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
11
Yum! Brands
YUM
USD 41.1 mil M
| USD 2.71 M | 3.27% |
46,042
-2,921
| -6% | -USD 153 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
12
Trane Technologies
TT
USD 101 mil M
| USD 2.64 M | 3.18% |
+42,500
| Nuevas | +USD 2.32 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.63 M | 3.17% |
+96,000
| Nuevas | +USD 2.39 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.43 M | 2.93% |
43,912
-56,074
| -56% | -USD 2.94 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
NBL
15
Dejó de cotizar
Noble Energy, Inc.
NBL
| USD 2.38 M | 2.87% |
76,000
-863,000
| -92% | -USD 26.4 M |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
16
CF Industries
CF
USD 18.3 mil M
| USD 2.3 M | 2.77% |
72,721
+54,307
| +295% | +USD 1.77 M |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
17
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 2.24 M | 2.71% |
+73,370
| Nuevas | +USD 2.11 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
18
Dollar Tree
DLTR
USD 23.3 mil M
| USD 2.12 M | 2.56% |
25,651
-30,349
| -54% | -USD 2.39 M |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
|
TMX
19
Dejó de cotizar
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| USD 2.08 M | 2.51% |
82,667
-177,000
| -68% | -USD 4.53 M |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
20
Textron
TXT
USD 13.1 mil M
| USD 2.07 M | 2.5% |
+57,000
| Nuevas | +USD 2 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
USD 4002 M
| USD 1.54 M | 1.86% |
+75,000
| Nuevas | +USD 1.21 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
TWC
22
Dejó de cotizar
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| USD 1.02 M | 1.24% |
+5,000
| Nuevas | +USD 945 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
23
Charter Communications
CHTR
USD 12.6 mil M
| USD 1.01 M | 1.22% |
+5,000
| Nuevas | +USD 897 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
24
Terex
TEX
USD 5828 M
| USD 495 k | 0.6% |
+20,000
| Nuevas | +USD 419 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
CIE
25
Dejó de cotizar
Cobalt International Energy, Inc
CIE
| USD 286 k | 0.35% |
6,667
| – | – |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
QGM
FVF2
STG
AC
RCM
PLCM
IM
Revisión del portafolio de WCG Management en T1 2016
Al cierre de T1 2016, WCG Management mantenía 39 posiciones valuadas en USD 82.8 M, un 40% menos que los USD 137 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
WCG Management registró retiros netos por USD 49.3 M en T1 2016, cerró 11 posiciones y redujo 9 tenencias. Su salida más destacada fue Amazon, una posición estimada en USD 4.86 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Energía, con 22% de los activos, por debajo del 55% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, WCG Management abrió una nueva posición en ConocoPhillips por valor de USD 7.64 M.
- La mayor compra de WCG Management en T1 2016 fue ConocoPhillips: 190,000 acciones por un valor de USD 7.64 M.
- WCG Management fue quien más aumentó su posición en Constellation Brands durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 3.98 M.
- La mayor reducción de WCG Management durante T1 2016 fue en Anadarko Petroleum, con un recorte estimado de USD 26.4 M.
- WCG Management cerró por completo su posición en Amazon en T1 2016, con una venta estimada de USD 4.86 M.
- Las diez principales posiciones de WCG Management representan 63% de su cartera de USD 82.8 M en T1 2016.
- WCG Management abrió 14 posiciones nuevas y cerró 11 en T1 2016.
- El valor de la cartera de WCG Management cayó 40% frente al trimestre anterior, hasta USD 82.8 M.
Según el Informe 13F de WCG Management correspondiente a T1 2016, presentado el 25 abr 2016.