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ISF Management Posiciones de la cartera

AUM USD 47.4 M Rotación 41.67%
Rendimiento estimado a 1 año 6.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.56%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 47.4 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 9.6 M
Flujo de capital
-USD 9.9 M
Flujo de capital %
-20.84%
10 principales posiciones (%)
88.23%
Posición
24
Nuevas
3
Aumentadas
8
Reducidas
6
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
0.9 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
+USD 2.71 M
2
icono de VRSN
VeriSign
VRSN
+USD 1.12 M
3
icono de DAR
Darling Ingredients
DAR
+USD 900 k
4
icono de BABA
Alibaba
BABA
+USD 696 k
5
IMS
IMS HEALTH HLDGS INC COM STK (DE)
IMS
+USD 671 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de AIG
American International
AIG
+USD 3.81 M
2
icono de PPLI
People Inc
PPLI
+USD 2.92 M
3
icono de DAL
Delta Air Lines
DAL
+USD 2.56 M
4
icono de SAIC
Saic
SAIC
+USD 2.56 M
5
icono de CF
CF Industries
CF
+USD 1.78 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 57.91%
2 Industriales 13.23%
3 Servicios de comunicación 9.25%
4 Consumo discrecional 8.37%
5 Materiales 5.3%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de MSFT
1
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 8.34 M 17.61%
151,100
-3,770
-2% -USD 198 k
2014 Q4
5 trimestres
icono de AAPL
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 5.91 M 12.47%
216,868
+17,432
+9% +USD 434 k
2014 Q4
5 trimestres
icono de DAL
3
Delta Air Lines
DAL
USD 49.6 mil M
USD 5.32 M 11.23%
109,432
-54,898
-33% -USD 2.56 M
2014 Q4
5 trimestres
icono de VRSN
4
VeriSign
VRSN
USD 27.3 mil M
USD 5.08 M 10.71%
57,310
+13,690
+31% +USD 1.12 M
2015 Q3
2 trimestres
TYPE
5
Dejó de cotizar
Monotype Imaging Holdings Inc.
TYPE
USD 4.58 M 9.67%
191,508
+3,888
+2% +USD 90.7 k
2014 Q4
5 trimestres
icono de BABA
6
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
USD 3.97 M 8.37%
50,182
+9,892
+25% +USD 696 k
2015 Q4
1 trimestre
VIAB
7
Dejó de cotizar
Viacom Inc. Class B
VIAB
USD 2.87 M 6.06%
+68,119
Nuevas +USD 2.71 M
2016 Q1
0 trimestres
icono de DAR
8
Darling Ingredients
DAR
USD 9683 M
USD 2.16 M 4.56%
163,970
+89,270
+120% +USD 900 k
2015 Q4
1 trimestre
icono de CF
9
CF Industries
CF
USD 18.3 mil M
USD 1.92 M 4.05%
61,297
-54,397
-47% -USD 1.78 M
2014 Q4
5 trimestres
IMS
10
Dejó de cotizar
IMS HEALTH HLDGS INC COM STK (DE)
IMS
USD 1.66 M 3.51%
62,579
+27,060
+76% +USD 671 k
2014 Q4
5 trimestres
icono de SAIC
11
Saic
SAIC
USD 5575 M
USD 1.57 M 3.31%
29,394
-57,487
-66% -USD 2.56 M
2014 Q4
5 trimestres
ORBC
12
Dejó de cotizar
ORBCOMM, Inc.
ORBC
USD 1.51 M 3.19%
149,427
+800
+0.5% +USD 6.53 k
2014 Q4
5 trimestres
MOC
13
Dejó de cotizar
Command Security Corporation
MOC
USD 948 k 2%
411,335
+400
+0.1% +USD 923
2014 Q4
5 trimestres
KS
14
Dejó de cotizar
KapStone Paper and Pack Corp.
KS
USD 592 k 1.25%
+42,773
Nuevas +USD 579 k
2016 Q1
0 trimestres
ELRC
15
Dejó de cotizar
ELECTRO RENT CORP
ELRC
USD 577 k 1.22%
62,319
-1,000
-2% -USD 9.02 k
2014 Q4
5 trimestres
icono de HCKT
16
Hackett Group
HCKT
USD 281 M
USD 303 k 0.64%
+20,024
Nuevas +USD 286 k
2016 Q1
0 trimestres
MGCD
17
Dejó de cotizar
MGC Diagnostics Corporation
MGCD
USD 77 k 0.16%
12,605
-7,749
-38% -USD 51 k
2014 Q4
5 trimestres
icono de AIG
18
American International
AIG
USD 42.2 mil M
– –
-61,424
Cerradas -USD 3.81 M –
icono de CMG
19
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 37.8 mil M
– –
-33,050
Cerradas -USD 317 k –
icono de PPLI
20
People Inc
PPLI
USD 2886 M
– –
-272,536
Cerradas -USD 2.92 M –
icono de JWN
21
Dejó de cotizar
Nordstrom
JWN
– –
-15,000
Cerradas -USD 747 k –
BFX
22
Dejó de cotizar
BowFlex Inc.
BFX
– –
-54,109
Cerradas -USD 905 k –
CSC
23
Dejó de cotizar
Computer Sciences
CSC
– –
-36,882
Cerradas -USD 1.21 M –
FDC
24
Dejó de cotizar
First Data Corporation
FDC
– –
-19,166
Cerradas -USD 307 k –

Fondos similares

COC
Commonwealth Opportunity Capital Los Angeles, California AUM de USD 45.2 M 17.6% Rendimiento estimado a 1 año
NVPI
Norwest Venture Partners IX Palo Alto, California AUM de USD 41.4 M
RCM
Reynolds Capital Management Las Vegas, Nevada AUM de USD 57.6 M 24.66% Rendimiento estimado a 1 año
AC
Aternalis Capital New York AUM de USD 59.7 M
KCPI
KR Capital Partners I New York AUM de USD 34.8 M
USG2
Union Square GP 2004 New York AUM de USD 34.6 M
STG
Symphony Technology Group Palo Alto, California AUM de USD 70.1 M
PM
Platinum Management New York AUM de USD 16.4 M 30.38% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de ISF Management en T1 2016

Al cierre de T1 2016, ISF Management mantenía 24 posiciones valuadas en USD 47.4 M, un 17% menos que los USD 57 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 88% de la cartera.

ISF Management registró retiros netos por USD 9.9 M en T1 2016, cerró 7 posiciones y redujo 6 tenencias. Su salida más destacada fue American International, una posición estimada en USD 3.81 M que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 58% de los activos, frente a 49% un trimestre antes; le siguen Industriales y Servicios de comunicación.

Contra la tendencia, ISF Management abrió una nueva posición en Viacom Inc. Class B por valor de USD 2.87 M.

  • La mayor compra de ISF Management en T1 2016 fue Viacom Inc. Class B: 68,119 acciones por un valor de USD 2.87 M.
  • ISF Management fue quien más aumentó su posición en VeriSign durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 1.12 M.
  • La mayor reducción de ISF Management durante T1 2016 fue en Delta Air Lines, con un recorte estimado de USD 2.56 M.
  • ISF Management cerró por completo su posición en American International en T1 2016, con una venta estimada de USD 3.81 M.
  • Las diez principales posiciones de ISF Management representan 88% de su cartera de USD 47.4 M en T1 2016.
  • ISF Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 7 en T1 2016.
  • El valor de la cartera de ISF Management cayó 17% frente al trimestre anterior, hasta USD 47.4 M.

Según el Informe 13F de ISF Management correspondiente a T1 2016, presentado el 17 may 2016.