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IM
ISF Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4739만
회전율
41.67%
1년 추정 수익률
6.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.61%
1년 예상 수익률
+6.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4739만
AUM 성장
-US$964만
(-17%)
자금 흐름
-US$988만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-20.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
88.23%
보유액
24
신규
3
증가
8
축소
6
청산됨
7
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$271만 |
| 2 |
VeriSign
VRSN
|
+US$112만 |
| 3 |
Darling Ingredients
DAR
|
+US$90만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$69.6만 |
| 5 |
IMS
IMS HEALTH HLDGS INC COM STK (DE)
IMS
|
+US$67.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
American International
AIG
|
+US$381만 |
| 2 |
People Inc
PPLI
|
+US$292만 |
| 3 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$256만 |
| 4 |
Saic
SAIC
|
+US$256만 |
| 5 |
CF Industries
CF
|
+US$178만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 57.91% |
| 2 | 산업재 | 13.23% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.25% |
| 4 | 임의소비재 | 8.37% |
| 5 | 소재 | 5.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$834만 | 17.61% |
151,100
-3,770
| -2% | -US$19.8만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$591만 | 12.47% |
216,868
+17,432
| +9% | +US$43.4만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
|
3
Delta Air Lines
DAL
US$496억
| US$532만 | 11.23% |
109,432
-54,898
| -33% | -US$256만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
|
4
VeriSign
VRSN
US$273억
| US$508만 | 10.71% |
57,310
+13,690
| +31% | +US$112만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
|
TYPE
5
상장폐지됨
Monotype Imaging Holdings Inc.
TYPE
| US$458만 | 9.67% |
191,508
+3,888
| +2% | +US$9.07만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
|
6
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$397만 | 8.37% |
50,182
+9,892
| +25% | +US$69.6만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
VIAB
7
상장폐지됨
Viacom Inc. Class B
VIAB
| US$287만 | 6.06% |
+68,119
| 신규 | +US$271만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
8
Darling Ingredients
DAR
US$96.8억
| US$216만 | 4.56% |
163,970
+89,270
| +120% | +US$90만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
9
CF Industries
CF
US$183억
| US$192만 | 4.05% |
61,297
-54,397
| -47% | -US$178만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
|
IMS
10
상장폐지됨
IMS HEALTH HLDGS INC COM STK (DE)
IMS
| US$166만 | 3.51% |
62,579
+27,060
| +76% | +US$67.1만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
|
11
Saic
SAIC
US$55.8억
| US$157만 | 3.31% |
29,394
-57,487
| -66% | -US$256만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
|
ORBC
12
상장폐지됨
ORBCOMM, Inc.
ORBC
| US$151만 | 3.19% |
149,427
+800
| +0.5% | +US$6.53천 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
|
MOC
13
상장폐지됨
Command Security Corporation
MOC
| US$94.8만 | 2% |
411,335
+400
| +0.1% | +US$923 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
|
KS
14
상장폐지됨
KapStone Paper and Pack Corp.
KS
| US$59.2만 | 1.25% |
+42,773
| 신규 | +US$57.9만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
ELRC
15
상장폐지됨
ELECTRO RENT CORP
ELRC
| US$57.7만 | 1.22% |
62,319
-1,000
| -2% | -US$9.02천 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
16
Hackett Group
HCKT
US$2.81억
| US$30.3만 | 0.64% |
+20,024
| 신규 | +US$28.6만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
MGCD
17
상장폐지됨
MGC Diagnostics Corporation
MGCD
| US$7.7만 | 0.16% |
12,605
-7,749
| -38% | -US$5.1만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
|
18
American International
AIG
US$422억
| – | – |
-61,424
| 청산됨 | -US$381만 | – |
|
19
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$378억
| – | – |
-33,050
| 청산됨 | -US$31.7만 | – |
|
|
20
People Inc
PPLI
US$28.9억
| – | – |
-272,536
| 청산됨 | -US$292만 | – |
|
21
상장폐지됨
Nordstrom
JWN
| – | – |
-15,000
| 청산됨 | -US$74.7만 | – |
|
|
BFX
22
상장폐지됨
BowFlex Inc.
BFX
| – | – |
-54,109
| 청산됨 | -US$90.5만 | – |
|
|
CSC
23
상장폐지됨
Computer Sciences
CSC
| – | – |
-36,882
| 청산됨 | -US$121만 | – |
|
|
FDC
24
상장폐지됨
First Data Corporation
FDC
| – | – |
-19,166
| 청산됨 | -US$30.7만 | – |
|
유사한 펀드
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PM
ISF Management의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, ISF Management의 보유 포지션은 24개, 총액은 US$4739만였으며 전 분기 US$5704만보다 17% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 88%를 차지해요.
ISF Management은(는) 2016년 1분기에 순 US$988만을 회수했으며, 7개 포지션을 청산하고 6개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 American International으로, 추정 US$381만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 58%로 가장 높아요. 한 분기 전 49%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, ISF Management는 Viacom Inc. Class B에 US$287만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- ISF Management의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Viacom Inc. Class B으로, US$287만 상당의 68,119주를 매수했어요.
- 2016년 1분기에 VeriSign 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 ISF Management로, 추정 증가액은 US$112만 규모예요.
- ISF Management의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Delta Air Lines이며, 추정 감소액은 US$256만예요.
- ISF Management는 2016년 1분기에 American International 보유분을 전량 매도해 추정 US$381만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ISF Management의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4739만 중 88%를 차지해요.
- ISF Management는 2016년 1분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- ISF Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 17% 하락해 US$4739만가 됐어요.
2016년 5월 17일에 제출된 ISF Management의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.