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Reynolds Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5761만
회전율
63.07%
1년 추정 수익률
24.66%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.75%
1년 예상 수익률
+24.66%
3년 예상 수익률
+163.51%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5761만
AUM 성장
-US$3447만
(-37%)
자금 흐름
-US$3260만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-56.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.19%
보유액
176
신규
46
증가
8
축소
55
청산됨
65
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+US$48.1만 |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+US$47.5만 |
| 3 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$44.6만 |
| 4 |
AT&T
T
|
+US$41.4만 |
| 5 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+US$35.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$359만 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$174만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$132만 |
| 4 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$114만 |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+US$109만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 27.67% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 21.32% |
| 3 | 필수소비재 | 13.65% |
| 4 | 헬스케어 | 12.41% |
| 5 | 산업재 | 8.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.05조
| US$558만 | 9.69% |
149,000
-36,800
| -20% | -US$132만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$338만 | 5.87% |
114,000
-126,400
| -53% | -US$359만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
3
Costco
COST
US$4424억
| US$254만 | 4.4% |
16,100
-2,200
| -12% | -US$33.3만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$200만 | 3.48% |
73,600
-200
| -0.3% | -US$4.98천 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
5
Starbucks
SBUX
US$1130억
| US$159만 | 2.76% |
26,600
-18,800
| -41% | -US$109만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
6
Tesla
TSLA
US$1.53조
| US$147만 | 2.55% |
96,000
-24,000
| -20% | -US$31.6만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
7
Domino's
DPZ
US$102억
| US$137만 | 2.38% |
10,400
-2,500
| -19% | -US$29.8만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
8
Netflix
NFLX
US$2708억
| US$121만 | 2.09% |
118,000
-177,000
| -60% | -US$174만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6212억
| US$120만 | 2.08% |
11,100
-4,200
| -27% | -US$43.5만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78조
| US$108만 | 1.88% |
9,500
-6,200
| -39% | -US$65.4만 |
2013 Q3
10개 분기
|
|
11
Coca-Cola
KO
US$3988억
| US$93.2만 | 1.62% |
20,100
+8,100
| +68% | +US$35.3만 |
2014 Q3
6개 분기
|
|
12
Booking.com
BKNG
US$1190억
| US$90.2만 | 1.57% |
17,500
-2,500
| -13% | -US$12만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
13
AutoZone
AZO
US$511억
| US$87.6만 | 1.52% |
1,100
-800
| -42% | -US$60.5만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
14
Home Depot
HD
US$3134억
| US$85.4만 | 1.48% |
6,400
-3,900
| -38% | -US$48.6만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
15
Walt Disney
DIS
US$1931억
| US$80.4만 | 1.4% |
8,100
-6,700
| -45% | -US$64.7만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
16
PepsiCo
PEP
US$1836억
| US$75.8만 | 1.32% |
7,400
-100
| -1% | -US$9.9천 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
17
Lowe's Companies
LOW
US$1103억
| US$75.7만 | 1.31% |
10,000
-5,100
| -34% | -US$36만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
18
Nike
NKE
US$557억
| US$73.8만 | 1.28% |
12,000
-3,800
| -24% | -US$22.9만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
19
Visa
V
US$7657억
| US$64.2만 | 1.11% |
8,400
-7,500
| -47% | -US$54.5만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
20
Baidu
BIDU
US$268억
| US$59.2만 | 1.03% |
3,100
-4,450
| -59% | -US$75.7만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
21
Elevance Health
ELV
US$941억
| US$58.4만 | 1.01% |
4,200
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
| US$56.2만 | 0.98% |
11,900
-1,700
| -13% | -US$6.59만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
23
IBM
IBM
US$2369억
| US$54.5만 | 0.95% |
+3,766
| 신규 | +US$48.1만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
24
Clorox
CLX
US$103억
| US$54.2만 | 0.94% |
4,300
-3,100
| -42% | -US$39.4만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
25
FedEx
FDX
US$706억
| US$52.1만 | 0.9% |
3,200
-500
| -14% | -US$6.95만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
유사한 펀드
AC
IM
COC
WM
Reynolds Capital Management의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Reynolds Capital Management의 보유 포지션은 176개, 총액은 US$5761만였으며 전 분기 US$9208만보다 37% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Reynolds Capital Management 측은 2016년 1분기에 순 US$3260만 규모를 회수했으며, 65개 포지션을 청산하고 55개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Regeneron Pharmaceuticals 주식으로, 추정 US$114만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 29%에서 28% 수준으로 줄었어요. 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Reynolds Capital Management 측은 IBM에 US$54.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Reynolds Capital Management의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 IBM 주식으로, US$54.5만 상당의 3,766주를 매수했어요.
- Reynolds Capital Management 측이 2016년 1분기에 Coca-Cola 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$35.3만 규모예요.
- Reynolds Capital Management의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Amazon이며, 추정 감소액은 US$359만예요.
- Reynolds Capital Management 측은 2016년 1분기에 Regeneron Pharmaceuticals 보유분을 전량 매도해 추정 US$114만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Reynolds Capital Management의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5761만 중 37% 비중을 차지해요.
- Reynolds Capital Management 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 46개를 편입하고 65개를 청산했어요.
- Reynolds Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 37% 하락해 US$5761만 규모가 됐어요.
2016년 5월 13일에 제출된 Reynolds Capital Management의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.