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Reynolds Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 57.6 M
Rotación
63.07%
Rendimiento estimado a 1 año
24.66%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.66%
Rendimiento estimado a 3 años
+163.51%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 57.6 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 34.5 M
(-37%)
Flujo de capital
-USD 32.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-56.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.19%
Posición
176
Nuevas
46
Aumentadas
8
Reducidas
55
Cerradas
65
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+USD 481 k |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+USD 475 k |
| 3 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+USD 446 k |
| 4 |
AT&T
T
|
+USD 414 k |
| 5 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+USD 359 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 3.59 M |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+USD 1.74 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.32 M |
| 4 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+USD 1.14 M |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 1.09 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 27.67% |
| 2 | Servicios de comunicación | 21.32% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 13.65% |
| 4 | Salud | 12.41% |
| 5 | Industriales | 8.92% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.92 B
| USD 5.58 M | 9.69% |
149,000
-36,800
| -20% | -USD 1.32 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
2
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3.38 M | 5.87% |
114,000
-126,400
| -53% | -USD 3.59 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
3
Costco
COST
USD 451 mil M
| USD 2.54 M | 4.4% |
16,100
-2,200
| -12% | -USD 333 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 2 M | 3.48% |
73,600
-200
| -0.3% | -USD 4.98 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
5
Starbucks
SBUX
USD 116 mil M
| USD 1.59 M | 2.76% |
26,600
-18,800
| -41% | -USD 1.09 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
6
Tesla
TSLA
USD 1.48 B
| USD 1.47 M | 2.55% |
96,000
-24,000
| -20% | -USD 316 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
7
Domino's
DPZ
USD 10.5 mil M
| USD 1.37 M | 2.38% |
10,400
-2,500
| -19% | -USD 298 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
8
Netflix
NFLX
USD 279 mil M
| USD 1.21 M | 2.09% |
118,000
-177,000
| -60% | -USD 1.74 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
USD 644 mil M
| USD 1.2 M | 2.08% |
11,100
-4,200
| -27% | -USD 435 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.65 B
| USD 1.08 M | 1.88% |
9,500
-6,200
| -39% | -USD 654 k |
2013 Q3
10 trimestres
|
|
11
Coca-Cola
KO
USD 410 mil M
| USD 932 k | 1.62% |
20,100
+8,100
| +68% | +USD 353 k |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
12
Booking.com
BKNG
USD 121 mil M
| USD 902 k | 1.57% |
17,500
-2,500
| -13% | -USD 120 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
13
AutoZone
AZO
USD 52.9 mil M
| USD 876 k | 1.52% |
1,100
-800
| -42% | -USD 605 k |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
14
Home Depot
HD
USD 327 mil M
| USD 854 k | 1.48% |
6,400
-3,900
| -38% | -USD 486 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
15
Walt Disney
DIS
USD 195 mil M
| USD 804 k | 1.4% |
8,100
-6,700
| -45% | -USD 647 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
16
PepsiCo
PEP
USD 189 mil M
| USD 758 k | 1.32% |
7,400
-100
| -1% | -USD 9.9 k |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
17
Lowe's Companies
LOW
USD 115 mil M
| USD 757 k | 1.31% |
10,000
-5,100
| -34% | -USD 360 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
18
Nike
NKE
USD 56.9 mil M
| USD 738 k | 1.28% |
12,000
-3,800
| -24% | -USD 229 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
19
Visa
V
USD 778 mil M
| USD 642 k | 1.11% |
8,400
-7,500
| -47% | -USD 545 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
20
Baidu
BIDU
USD 26.6 mil M
| USD 592 k | 1.03% |
3,100
-4,450
| -59% | -USD 757 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
21
Elevance Health
ELV
USD 96.6 mil M
| USD 584 k | 1.01% |
4,200
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
22
Dejó de cotizar
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
| USD 562 k | 0.98% |
11,900
-1,700
| -13% | -USD 65.9 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
23
IBM
IBM
USD 238 mil M
| USD 545 k | 0.95% |
+3,766
| Nuevas | +USD 481 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
24
Clorox
CLX
USD 10.7 mil M
| USD 542 k | 0.94% |
4,300
-3,100
| -42% | -USD 394 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
25
FedEx
FDX
USD 71.9 mil M
| USD 521 k | 0.9% |
3,200
-500
| -14% | -USD 69.5 k |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
Fondos similares
AC
IM
COC
WM
Revisión del portafolio de Reynolds Capital Management en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Reynolds Capital Management mantenía 176 posiciones valuadas en USD 57.6 M, un 37% menos que los USD 92.1 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
Reynolds Capital Management registró retiros netos por USD 32.6 M en T1 2016, cerró 65 posiciones y redujo 55 tenencias. Su salida más destacada fue Regeneron Pharmaceuticals, una posición estimada en USD 1.14 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 28% de los activos, por debajo del 29% del trimestre anterior. Le siguen Servicios de comunicación y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, Reynolds Capital Management abrió una nueva posición en IBM por valor de USD 545 k.
- La mayor compra de Reynolds Capital Management en T1 2016 fue IBM: 3,766 acciones por un valor de USD 545 k.
- Reynolds Capital Management fue quien más aumentó su posición en Coca-Cola durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 353 k.
- La mayor reducción de Reynolds Capital Management durante T1 2016 fue en Amazon, con un recorte estimado de USD 3.59 M.
- Reynolds Capital Management cerró por completo su posición en Regeneron Pharmaceuticals en T1 2016, con una venta estimada de USD 1.14 M.
- Las diez principales posiciones de Reynolds Capital Management representan 37% de su cartera de USD 57.6 M en T1 2016.
- Reynolds Capital Management abrió 46 posiciones nuevas y cerró 65 en T1 2016.
- El valor de la cartera de Reynolds Capital Management cayó 37% frente al trimestre anterior, hasta USD 57.6 M.
Según el Informe 13F de Reynolds Capital Management correspondiente a T1 2016, presentado el 13 may 2016.