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AC
Aternalis Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 59.7 M
Rotación
88.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.15%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 59.7 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 92.5 M
(-61%)
Flujo de capital
-USD 90.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-151.27%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
91.98%
Posición
26
Nuevas
9
Aumentadas
1
Reducidas
2
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RH
RH
|
+USD 12 M |
| 2 |
Televisa
TV
|
+USD 7.35 M |
| 3 |
America Movil
AMX
|
+USD 5.53 M |
| 4 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+USD 5.48 M |
| 5 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+USD 3.76 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 25.7 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 17.3 M |
| 3 |
TransDigm Group
TDG
|
+USD 15.4 M |
| 4 |
ENDP
Endo International plc
ENDP
|
+USD 13.2 M |
| 5 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+USD 10.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 31.83% |
| 2 | Servicios de comunicación | 23.28% |
| 3 | Energía | 13.01% |
| 4 | Atención médica | 11.66% |
| 5 | Varios | 10.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
RH
RH
USD 2139 M
| USD 9.8 M | 16.49% |
+235,000
| Nuevas | +USD 12 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
2
Televisa
TV
USD 1302 M
| USD 7.69 M | 12.88% |
+280,000
| Nuevas | +USD 7.35 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
3
America Movil
AMX
USD 68.4 mil M
| USD 6.21 M | 10.4% |
+400,000
| Nuevas | +USD 5.53 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
4
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 76.8 mil M
| USD 5.98 M | 10.01% |
+225,000
| Nuevas | +USD 5.48 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
5
Vipshop
VIPS
USD 6115 M
| USD 5.15 M | 8.63% |
400,000
+250,000
| +167% | +USD 3.14 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
CQH
6
Dejó de cotizar
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
| USD 4.25 M | 7.12% |
+235,212
| Nuevas | +USD 3.69 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
7
Enovis
ENOV
USD 1130 M
| USD 4.15 M | 6.94% |
+84,245
| Nuevas | +USD 3.58 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
8
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.3 mil M
| USD 4.12 M | 6.89% |
+206,000
| Nuevas | +USD 3.54 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
9
Advance Auto Parts
AAP
USD 2685 M
| USD 4.01 M | 6.71% |
+25,000
| Nuevas | +USD 3.76 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
10
Dejó de cotizar
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| USD 3.52 M | 5.89% |
25,000
-25,000
| -50% | -USD 3.1 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
CXRX
11
Dejó de cotizar
Concordia International Corp. Common Stock
CXRX
| USD 2.82 M | 4.72% |
110,000
-190,000
| -63% | -USD 5.68 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
12
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
USD 4318 M
| USD 1.97 M | 3.3% |
+16,250
| Nuevas | +USD 1.76 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
13
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| – | – |
-760,000
| Cerradas | -USD 25.7 M | – |
|
14
Bausch Health
BHC
USD 2356 M
| – | – |
-38,000
| Cerradas | -USD 3.86 M | – |
|
15
Dejó de cotizar
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| – | – |
-138,800
| Cerradas | -USD 7.2 M | – |
|
|
16
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| – | – |
-311,000
| Cerradas | -USD 17.3 M | – |
|
|
17
TransDigm Group
TDG
USD 63 mil M
| – | – |
-67,256
| Cerradas | -USD 15.4 M | – |
|
18
T-Mobile US
TMUS
USD 171 mil M
| – | – |
-150,000
| Cerradas | -USD 5.87 M | – |
|
|
19
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| – | – |
-119,999
| Cerradas | -USD 10.2 M | – |
|
20
Dejó de cotizar
WW International
WW
| – | – |
-100,000
| Cerradas | -USD 2.28 M | – |
|
|
ENDP
21
Dejó de cotizar
Endo International plc
ENDP
| – | – |
-215,000
| Cerradas | -USD 13.2 M | – |
|
|
AKRX
22
Dejó de cotizar
Akorn Inc
AKRX
| – | – |
-200,000
| Cerradas | -USD 7.46 M | – |
|
|
HZNP
23
Dejó de cotizar
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| – | – |
-410,000
| Cerradas | -USD 8.88 M | – |
|
|
IPXL
24
Dejó de cotizar
Impax Laboratories, Inc.
IPXL
| – | – |
-130,000
| Cerradas | -USD 5.56 M | – |
|
25
Dejó de cotizar
California Resources Corporation
CRC
| – | – |
-50,000
| Cerradas | -USD 1.16 M | – |
|
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Revisión del portafolio de Aternalis Capital en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Aternalis Capital mantenía 26 posiciones valuadas en USD 59.7 M, un 61% menos que los USD 152 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 92% de la cartera.
Aternalis Capital registró retiros netos por USD 90.3 M en T1 2016, cerró 14 posiciones y redujo 2 tenencias. Su salida más destacada fue Amazon, una posición estimada en USD 25.7 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 32% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Energía.
Contra la tendencia, Aternalis Capital abrió una nueva posición en RH por valor de USD 9.8 M.
- La mayor compra de Aternalis Capital en T1 2016 fue RH: 235,000 acciones por un valor de USD 9.8 M.
- Aternalis Capital fue quien más aumentó su posición en Vipshop durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 3.14 M.
- La mayor reducción de Aternalis Capital durante T1 2016 fue en Concordia International Corp. Common Stock, con un recorte estimado de USD 5.68 M.
- Aternalis Capital cerró por completo su posición en Amazon en T1 2016, con una venta estimada de USD 25.7 M.
- Las diez principales posiciones de Aternalis Capital representan 92% de su cartera de USD 59.7 M en T1 2016.
- Aternalis Capital abrió 9 posiciones nuevas y cerró 14 en T1 2016.
- El valor de la cartera de Aternalis Capital cayó 61% frente al trimestre anterior, hasta USD 59.7 M.
Según el Informe 13F de Aternalis Capital correspondiente a T1 2016, presentado el 16 may 2016.