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AC
Aternalis Capital 投資組合持股
AUM
US$5970萬
週轉率
88.46%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-3.15%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5970萬
AUM 成長
-US$9250萬
(-61%)
資金流向
-US$9032萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-151.27%
前10大持股比重
前十大持股占比
91.98%
持股
26
新
9
增持
1
減碼
2
已平倉
14
平均持有時間
0.1
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
RH
RH
|
+US$1202萬 |
| 2 |
Televisa
TV
|
+US$735萬 |
| 3 |
America Movil
AMX
|
+US$553萬 |
| 4 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+US$548萬 |
| 5 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+US$376萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$2568萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1725萬 |
| 3 |
TransDigm Group
TDG
|
+US$1536萬 |
| 4 |
ENDP
Endo International plc
ENDP
|
+US$1316萬 |
| 5 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$1022萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 31.83% |
| 2 | 通訊服務 | 23.28% |
| 3 | 能源 | 13.01% |
| 4 | 醫療保健 | 11.66% |
| 5 | 其他 | 10.2% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
RH
RH
US$21.4億
| US$985萬 | 16.49% |
+235,000
| 新 | +US$1202萬 |
2016 Q1
0個季度
|
|
|
2
Televisa
TV
US$13億
| US$769萬 | 12.88% |
+280,000
| 新 | +US$735萬 |
2016 Q1
0個季度
|
|
|
3
America Movil
AMX
US$684億
| US$621萬 | 10.4% |
+400,000
| 新 | +US$553萬 |
2016 Q1
0個季度
|
|
|
4
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$768億
| US$598萬 | 10.01% |
+225,000
| 新 | +US$548萬 |
2016 Q1
0個季度
|
|
5
Vipshop
VIPS
US$61.1億
| US$515萬 | 8.63% |
400,000
+250,000
| +167% | +US$314萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
|
CQH
6
已下市
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
| US$425萬 | 7.12% |
+235,212
| 新 | +US$369萬 |
2016 Q1
0個季度
|
|
7
Enovis
ENOV
US$11.3億
| US$415萬 | 6.94% |
+84,245
| 新 | +US$358萬 |
2016 Q1
0個季度
|
|
8
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263億
| US$412萬 | 6.89% |
+206,000
| 新 | +US$354萬 |
2016 Q1
0個季度
|
|
|
9
Advance Auto Parts
AAP
US$26.8億
| US$401萬 | 6.71% |
+25,000
| 新 | +US$376萬 |
2016 Q1
0個季度
|
|
10
已下市
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$352萬 | 5.89% |
25,000
-25,000
| -50% | -US$310萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
|
CXRX
11
已下市
Concordia International Corp. Common Stock
CXRX
| US$282萬 | 4.72% |
110,000
-190,000
| -63% | -US$568萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
12
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$43.2億
| US$197萬 | 3.3% |
+16,250
| 新 | +US$176萬 |
2016 Q1
0個季度
|
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| – | – |
-760,000
| 已平倉 | -US$2568萬 | – |
|
14
Bausch Health
BHC
US$23.6億
| – | – |
-38,000
| 已平倉 | -US$386萬 | – |
|
15
已下市
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| – | – |
-138,800
| 已平倉 | -US$720萬 | – |
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| – | – |
-311,000
| 已平倉 | -US$1725萬 | – |
|
|
17
TransDigm Group
TDG
US$630億
| – | – |
-67,256
| 已平倉 | -US$1536萬 | – |
|
18
T-Mobile US
TMUS
US$1707億
| – | – |
-150,000
| 已平倉 | -US$587萬 | – |
|
|
19
已下市
Walgreens Boots Alliance
WBA
| – | – |
-119,999
| 已平倉 | -US$1022萬 | – |
|
20
已下市
WW International
WW
| – | – |
-100,000
| 已平倉 | -US$228萬 | – |
|
|
ENDP
21
已下市
Endo International plc
ENDP
| – | – |
-215,000
| 已平倉 | -US$1316萬 | – |
|
|
AKRX
22
已下市
Akorn Inc
AKRX
| – | – |
-200,000
| 已平倉 | -US$746萬 | – |
|
|
HZNP
23
已下市
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| – | – |
-410,000
| 已平倉 | -US$888萬 | – |
|
|
IPXL
24
已下市
Impax Laboratories, Inc.
IPXL
| – | – |
-130,000
| 已平倉 | -US$556萬 | – |
|
25
已下市
California Resources Corporation
CRC
| – | – |
-50,000
| 已平倉 | -US$116萬 | – |
|
相似基金
RCM
STG
IM
COC
NVPI
WM
KCPI
USG2
Aternalis Capital的2016年第1季投資組合回顧
截至2016年第1季，Aternalis Capital持有26個部位，管理資產為US$5970萬，較前一季的US$1.52億減少61%。 其前十大持股占投資組合的92%。
Aternalis Capital於2016年第1季淨撤出US$9032萬，平倉14個部位，並減持2檔持股。 最受矚目的出清持股是Amazon，這筆估值約為US$2568萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產的32%，較前一季的20%上升，其次為通訊服務和能源。
與趨勢相反，Aternalis Capital新建了RH的部位，價值US$985萬。
- Aternalis Capital在2016年第1季最大筆買進的是RH：共買進235,000股，價值US$985萬。
- Aternalis Capital在2016年第1季增持Vipshop的幅度最大，估計增加US$314萬。
- Aternalis Capital在2016年第1季最大幅度減持的標的是Concordia International Corp. Common Stock，估計減持了US$568萬。
- Aternalis Capital於2016年第1季完全出清Amazon，估計賣出金額為US$2568萬。
- 在2016年第1季，Aternalis Capital的投資組合規模為US$5970萬，前十大持股占92%。
- Aternalis Capital在2016年第1季新增了9個部位，並平倉14個部位。
- Aternalis Capital的投資組合價值較前一季下跌61%，降至US$5970萬。
根據Aternalis Capital的2016年第1季 13F申報資料 ，於2016年5月16日提交。