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Reynolds Capital Management 投資組合持股
AUM
US$5761萬
週轉率
63.07%
1年估算報酬率
24.66%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.75%
1年估算報酬率
+24.66%
3年估算報酬率
+163.51%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5761萬
AUM 成長
-US$3447萬
(-37%)
資金流向
-US$3260萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-56.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.19%
持股
176
新
46
增持
8
減碼
55
已平倉
65
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+US$48.1萬 |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+US$47.5萬 |
| 3 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$44.6萬 |
| 4 |
AT&T
T
|
+US$41.4萬 |
| 5 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+US$35.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$359萬 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$174萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$132萬 |
| 4 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$114萬 |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+US$109萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 27.67% |
| 2 | 通訊服務 | 21.32% |
| 3 | 必需消費品 | 13.65% |
| 4 | 醫療保健 | 12.41% |
| 5 | 工業 | 8.92% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6兆
| US$558萬 | 9.69% |
149,000
-36,800
| -20% | -US$132萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$338萬 | 5.87% |
114,000
-126,400
| -53% | -US$359萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
3
Costco
COST
US$4902億
| US$254萬 | 4.4% |
16,100
-2,200
| -12% | -US$33.3萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.18兆
| US$200萬 | 3.48% |
73,600
-200
| -0.3% | -US$4,983 |
2013 Q2
11個季度
|
|
|
5
Starbucks
SBUX
US$1214億
| US$159萬 | 2.76% |
26,600
-18,800
| -41% | -US$109萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
6
Tesla
TSLA
US$1.54兆
| US$147萬 | 2.55% |
96,000
-24,000
| -20% | -US$31.6萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
7
Domino's
DPZ
US$112億
| US$137萬 | 2.38% |
10,400
-2,500
| -19% | -US$29.8萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
|
8
Netflix
NFLX
US$2552億
| US$121萬 | 2.09% |
118,000
-177,000
| -60% | -US$174萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879億
| US$120萬 | 2.08% |
11,100
-4,200
| -27% | -US$43.5萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$108萬 | 1.88% |
9,500
-6,200
| -39% | -US$65.4萬 |
2013 Q3
10個季度
|
|
11
Coca-Cola
KO
US$4270億
| US$93.2萬 | 1.62% |
20,100
+8,100
| +68% | +US$35.3萬 |
2014 Q3
6個季度
|
|
12
Booking.com
BKNG
US$1187億
| US$90.2萬 | 1.57% |
17,500
-2,500
| -13% | -US$12萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
13
AutoZone
AZO
US$525億
| US$87.6萬 | 1.52% |
1,100
-800
| -42% | -US$60.5萬 |
2014 Q4
5個季度
|
|
14
Home Depot
HD
US$3479億
| US$85.4萬 | 1.48% |
6,400
-3,900
| -38% | -US$48.6萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
15
Walt Disney
DIS
US$2054億
| US$80.4萬 | 1.4% |
8,100
-6,700
| -45% | -US$64.7萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
16
PepsiCo
PEP
US$1982億
| US$75.8萬 | 1.32% |
7,400
-100
| -1% | -US$9,879 |
2013 Q4
9個季度
|
|
17
Lowe's Companies
LOW
US$1278億
| US$75.7萬 | 1.31% |
10,000
-5,100
| -34% | -US$36萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
18
Nike
NKE
US$564億
| US$73.8萬 | 1.28% |
12,000
-3,800
| -24% | -US$22.9萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
19
Visa
V
US$7944億
| US$64.2萬 | 1.11% |
8,400
-7,500
| -47% | -US$54.5萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
20
Baidu
BIDU
US$266億
| US$59.2萬 | 1.03% |
3,100
-4,450
| -59% | -US$75.7萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
21
Elevance Health
ELV
US$928億
| US$58.4萬 | 1.01% |
4,200
| – | – |
2013 Q2
11個季度
|
|
22
已下市
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
| US$56.2萬 | 0.98% |
11,900
-1,700
| -13% | -US$6.59萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
|
23
IBM
IBM
US$2336億
| US$54.5萬 | 0.95% |
+3,766
| 新 | +US$48.1萬 |
2016 Q1
0個季度
|
|
24
Clorox
CLX
US$132億
| US$54.2萬 | 0.94% |
4,300
-3,100
| -42% | -US$39.4萬 |
2015 Q3
2個季度
|
|
25
FedEx
FDX
US$759億
| US$52.1萬 | 0.9% |
3,200
-500
| -14% | -US$6.95萬 |
2013 Q4
9個季度
|
|
相似基金
AC
IM
COC
WM
Reynolds Capital Management的2016年第1季投資組合回顧
截至2016年第1季，Reynolds Capital Management持有176個部位，管理資產為US$5761萬，較前一季的US$9208萬減少37%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Reynolds Capital Management於2016年第1季淨撤出US$3260萬，平倉65個部位，並減持55檔持股。 最受矚目的出清持股是Regeneron Pharmaceuticals，這筆估值約為US$114萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產28%，低於前一季的29%，其次為通訊服務和必需消費品。
與趨勢相反，Reynolds Capital Management新建了IBM的部位，價值US$54.5萬。
- Reynolds Capital Management在2016年第1季最大筆買進的是IBM：共買進3,766股，價值US$54.5萬。
- Reynolds Capital Management在2016年第1季增持Coca-Cola的幅度最大，估計增加US$35.3萬。
- Reynolds Capital Management在2016年第1季最大幅度減持的標的是Amazon，估計減持了US$359萬。
- Reynolds Capital Management於2016年第1季完全出清Regeneron Pharmaceuticals，估計賣出金額為US$114萬。
- 在2016年第1季，Reynolds Capital Management的投資組合規模為US$5761萬，前十大持股占37%。
- Reynolds Capital Management在2016年第1季新增了46個部位，並平倉65個部位。
- Reynolds Capital Management的投資組合價值較前一季下跌37%，降至US$5761萬。
根據Reynolds Capital Management的2016年第1季 13F申報資料 ，於2016年5月13日提交。