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Reynolds Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5761万
売買回転率
63.07%
推定1年リターン
24.66%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.75%
1年予想リターン
+24.66%
3年間の予想リターン
+163.51%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5761万
運用資産残高の伸び率
-$3447万
(-37%)
資金フロー
-$3260万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-56.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.19%
保有額
176
新規
46
買い増し
8
減少
55
解消
65
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+$48.1万 |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+$47.5万 |
| 3 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+$44.6万 |
| 4 |
AT&T
T
|
+$41.4万 |
| 5 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+$35.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+$359万 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+$174万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$132万 |
| 4 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+$114万 |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+$109万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 27.67% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 21.32% |
| 3 | 生活必需品 | 13.65% |
| 4 | ヘルスケア | 12.41% |
| 5 | 資本財・サービス | 8.92% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.88兆
| $558万 | 9.69% |
149,000
-36,800
| -20% | -$132万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
2
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $338万 | 5.87% |
114,000
-126,400
| -53% | -$359万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
3
Costco
COST
$4446億
| $254万 | 4.4% |
16,100
-2,200
| -12% | -$33.3万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.07兆
| $200万 | 3.48% |
73,600
-200
| -0.3% | -$4,983 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
5
Starbucks
SBUX
$1149億
| $159万 | 2.76% |
26,600
-18,800
| -41% | -$109万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
6
Tesla
TSLA
$1.47兆
| $147万 | 2.55% |
96,000
-24,000
| -20% | -$31.6万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
7
Domino's
DPZ
$103億
| $137万 | 2.38% |
10,400
-2,500
| -19% | -$29.8万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
8
Netflix
NFLX
$2742億
| $121万 | 2.09% |
118,000
-177,000
| -60% | -$174万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
$6351億
| $120万 | 2.08% |
11,100
-4,200
| -27% | -$43.5万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $108万 | 1.88% |
9,500
-6,200
| -39% | -$65.4万 |
2013 Q3
10四半期
|
|
11
Coca-Cola
KO
$3989億
| $93.2万 | 1.62% |
20,100
+8,100
| +68% | +$35.3万 |
2014 Q3
6四半期
|
|
12
Booking.com
BKNG
$1171億
| $90.2万 | 1.57% |
17,500
-2,500
| -13% | -$12万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
13
AutoZone
AZO
$518億
| $87.6万 | 1.52% |
1,100
-800
| -42% | -$60.5万 |
2014 Q4
5四半期
|
|
14
Home Depot
HD
$3191億
| $85.4万 | 1.48% |
6,400
-3,900
| -38% | -$48.6万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
15
Walt Disney
DIS
$1943億
| $80.4万 | 1.4% |
8,100
-6,700
| -45% | -$64.7万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
16
PepsiCo
PEP
$1850億
| $75.8万 | 1.32% |
7,400
-100
| -1% | -$9,879 |
2013 Q4
9四半期
|
|
17
Lowe's Companies
LOW
$1115億
| $75.7万 | 1.31% |
10,000
-5,100
| -34% | -$36万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
18
Nike
NKE
$554億
| $73.8万 | 1.28% |
12,000
-3,800
| -24% | -$22.9万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
19
Visa
V
$7658億
| $64.2万 | 1.11% |
8,400
-7,500
| -47% | -$54.5万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
20
Baidu
BIDU
$263億
| $59.2万 | 1.03% |
3,100
-4,450
| -59% | -$75.7万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
21
Elevance Health
ELV
$954億
| $58.4万 | 1.01% |
4,200
| – | – |
2013 Q2
11四半期
|
|
22
上場廃止
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
| $56.2万 | 0.98% |
11,900
-1,700
| -13% | -$6.59万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
23
IBM
IBM
$2396億
| $54.5万 | 0.95% |
+3,766
| 新規 | +$48.1万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
24
Clorox
CLX
$104億
| $54.2万 | 0.94% |
4,300
-3,100
| -42% | -$39.4万 |
2015 Q3
2四半期
|
|
25
FedEx
FDX
$707億
| $52.1万 | 0.9% |
3,200
-500
| -14% | -$6.95万 |
2013 Q4
9四半期
|
|
類似するファンド
AC
IM
COC
WM
Reynolds Capital Managementの2016年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第1四半期時点で、Reynolds Capital Managementは$5761万相当のポジションを176件保有しており、前四半期の$9208万から37%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Reynolds Capital Managementは2016年第1四半期に純額で$3260万を引き出し、65銘柄のポジションを解消し、55銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はRegeneron Pharmaceuticalsで、推定 $114万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の28%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の29%から低下しています。次いでコミュニケーション・サービス、生活必需品です。
相場の流れに反して、Reynolds Capital Managementは$54.5万相当のIBMの新規ポジションを取りました。
- Reynolds Capital Managementが2016年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はIBMで、株数は3,766株、評価額は$54.5万でした。
- Reynolds Capital Managementは2016年第1四半期にCoca-Colaの保有額を最も増やし、増加額は推定$35.3万でした。
- Reynolds Capital Managementが2016年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmazonで、推定$359万相当を減らしました。
- Reynolds Capital Managementは2016年第1四半期にRegeneron Pharmaceuticalsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$114万でした。
- 2016年第1四半期時点で、Reynolds Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5761万のポートフォリオの37%を占めています。
- Reynolds Capital Managementは2016年第1四半期に新たに46件のポジションを取り、65件のポジションを解消しました。
- Reynolds Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で37%減少し、$5761万となりました。
2016年5月13日に提出された、2016年第1四半期分のReynolds Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。