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KCPI
KR Capital Partners I ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3481万
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.13%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3481万
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$3279万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
94.19%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
93.22%
保有額
13
新規
13
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MetLife
MET
|
+$428万 |
| 2 |
Ashland
ASH
|
+$401万 |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+$394万 |
| 4 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+$366万 |
| 5 |
Agilent Technologies
A
|
+$340万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 素材 | 29.33% |
| 2 | 金融 | 24.36% |
| 3 | ヘルスケア | 20.27% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 14.54% |
| 5 | 情報技術 | 6.12% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Ashland
ASH
$32.6億
| $448万 | 12.88% |
+83,354
| 新規 | +$401万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
|
2
MetLife
MET
$640億
| $448万 | 12.87% |
+114,387
| 新規 | +$428万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
|
3
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $400万 | 11.49% |
+25,489
| 新規 | +$394万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
|
4
Agilent Technologies
A
$488億
| $356万 | 10.21% |
+89,205
| 新規 | +$340万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
|
ESRX
5
上場廃止
Express Scripts Holding Company
ESRX
| $350万 | 10.06% |
+50,974
| 新規 | +$366万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
6
上場廃止
Du Pont De Nemours E I
DD
| $323万 | 9.27% |
+50,974
| 新規 | +$305万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
7
American Airlines Group
AAL
$78.6億
| $261万 | 7.51% |
+63,718
| 新規 | +$256万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
8
上場廃止
Usg
USG
| $250万 | 7.17% |
+100,623
| 新規 | +$209万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
9
Corning
GLW
$1137億
| $213万 | 6.12% |
+101,949
| 新規 | +$189万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
10
Cummins
CMI
$731億
| $196万 | 5.63% |
+17,841
| 新規 | +$172万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
11
Aptiv
APTV
$93.1億
| $187万 | 5.38% |
+24,974
| 新規 | +$171万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
|
WBT
12
上場廃止
Welbilt, Inc.
WBT
| $37.6万 | 1.08% |
+25,489
| 新規 | +$37万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
13
Manitowoc
MTW
$7.77億
| $11万 | 0.32% |
+6,372
| 新規 | +$9.25万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
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KR Capital Partners Iの2016年第1四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、KR Capital Partners Iの13F提出が初めて確認されたのは2016年第1四半期で、この提出書類では合計$3481万相当の13銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 93% を占めています。
最大の保有ポジションは MetLife で、114,387 株を保有しており、評価額は $448万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の29%を占める素材への比重が最も高く、次いで金融、ヘルスケアです。
- KR Capital Partners Iが2016年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はMetLifeで、株数は114,387株、評価額は$448万でした。
- 2016年第1四半期時点で、KR Capital Partners Iの上位10銘柄は、運用資産総額$3481万のポートフォリオの93%を占めています。
- KR Capital Partners Iは、記録上初めて13F報告書を提出した2016年第1四半期に、13件のポジションを開示しました。
2016年4月21日に提出された、2016年第1四半期分のKR Capital Partners Iの 13F報告書 に基づいています。