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HCM
Hirzel Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1513万
売買回転率
66.67%
推定1年リターン
5.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.05%
1年予想リターン
-5.29%
3年間の予想リターン
+63.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1513万
運用資産残高の伸び率
-$5.52億
(-97%)
資金フロー
-$5.5億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3,636.2%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
15
新規
1
買い増し
–
減少
5
解消
9
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Willis Towers Watson
WTW
|
+$305万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
American Airlines Group
AAL
|
+$7151万 |
| 2 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+$6031万 |
| 3 |
Ryman Hospitality Properties
RHP
|
+$5883万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$5672万 |
| 5 |
CAB
Cabela's Inc
CAB
|
+$5584万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 35.71% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 21.66% |
| 3 | 情報技術 | 14.47% |
| 4 | エネルギー | 14.21% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 13.95% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.16兆
| $328万 | 21.66% |
88,000
-1,583,460
| -95% | -$5672万 |
2015 Q3
2四半期
|
|
|
2
Willis Towers Watson
WTW
$292億
| $314万 | 20.78% |
+26,500
| 新規 | +$305万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
3
Stewart Information Services
STC
$15.9億
| $226万 | 14.94% |
62,300
-680,947
| -92% | -$2308万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
4
Cognizant
CTSH
$301億
| $219万 | 14.47% |
34,910
-875,090
| -96% | -$5088万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
|
RICE
5
上場廃止
Rice Energy Inc.
RICE
| $215万 | 14.21% |
154,000
-669,226
| -81% | -$696万 |
2015 Q3
2四半期
|
|
6
上場廃止
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| $211万 | 13.95% |
44,000
-1,006,621
| -96% | -$4503万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
|
7
American Airlines Group
AAL
$77.3億
| – | – |
-1,688,594
| 解消 | -$7151万 | – |
|
8
Bread Financial
BFH
$39.4億
| – | – |
-24,688
| 解消 | -$545万 | – |
|
9
Brookdale Senior Living
BKD
$23.5億
| – | – |
-1,468,715
| 解消 | -$2711万 | – |
|
10
ON Semiconductor
ON
$285億
| – | – |
-3,083,826
| 解消 | -$3022万 | – |
|
|
11
Ryman Hospitality Properties
RHP
$87.5億
| – | – |
-1,139,257
| 解消 | -$5883万 | – |
|
12
上場廃止
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
| – | – |
-1,011,798
| 解消 | -$3575万 | – |
|
|
ESRX
13
上場廃止
Express Scripts Holding Company
ESRX
| – | – |
-690,000
| 解消 | -$6031万 | – |
|
|
CAB
14
上場廃止
Cabela's Inc
CAB
| – | – |
-1,194,877
| 解消 | -$5584万 | – |
|
|
IM
15
上場廃止
Ingram Micro
IM
| – | – |
-842,620
| 解消 | -$2560万 | – |
|
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Hirzel Capital Managementの2016年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第1四半期時点で、Hirzel Capital Managementは$1513万相当のポジションを15件保有しており、前四半期の$5.67億から97%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Hirzel Capital Managementは2016年第1四半期に純額で$5.5億を引き出し、9銘柄のポジションを解消し、5銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAmerican Airlines Groupで、推定 $7151万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち36%を占めています。前四半期の5.9%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、情報技術です。
相場の流れに反して、Hirzel Capital Managementは$314万相当のWillis Towers Watsonの新規ポジションを取りました。
- Hirzel Capital Managementが2016年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はWillis Towers Watsonで、株数は26,500株、評価額は$314万でした。
- Hirzel Capital Managementが2016年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$5672万相当を減らしました。
- Hirzel Capital Managementは2016年第1四半期にAmerican Airlines Groupの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7151万でした。
- 2016年第1四半期時点で、Hirzel Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1513万のポートフォリオの100%を占めています。
- Hirzel Capital Managementは2016年第1四半期に新たに1銘柄を買い付け、9銘柄を売却しました。
- Hirzel Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で97%減少し、$1513万となりました。
2016年5月16日に提出された、2016年第1四半期分のHirzel Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。