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Hirzel Capital Management 投資組合持股
AUM
US$1513萬
週轉率
66.67%
1年估算報酬率
5.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.05%
1年估算報酬率
-5.29%
3年估算報酬率
+63.67%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1513萬
AUM 成長
-US$5.52億
(-97%)
資金流向
-US$5.5億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3,636.2%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
15
新
1
增持
–
減碼
5
已平倉
9
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Willis Towers Watson
WTW
|
+US$305萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
American Airlines Group
AAL
|
+US$7151萬 |
| 2 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$6031萬 |
| 3 |
Ryman Hospitality Properties
RHP
|
+US$5883萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5672萬 |
| 5 |
CAB
Cabela's Inc
CAB
|
+US$5584萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 35.71% |
| 2 | 通訊服務 | 21.66% |
| 3 | 資訊科技 | 14.47% |
| 4 | 能源 | 14.21% |
| 5 | 工業 | 13.95% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92兆
| US$328萬 | 21.66% |
88,000
-1,583,460
| -95% | -US$5672萬 |
2015 Q3
2個季度
|
|
|
2
Willis Towers Watson
WTW
US$309億
| US$314萬 | 20.78% |
+26,500
| 新 | +US$305萬 |
2016 Q1
0個季度
|
|
3
Stewart Information Services
STC
US$15億
| US$226萬 | 14.94% |
62,300
-680,947
| -92% | -US$2308萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
4
Cognizant
CTSH
US$332億
| US$219萬 | 14.47% |
34,910
-875,090
| -96% | -US$5088萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
|
RICE
5
已下市
Rice Energy Inc.
RICE
| US$215萬 | 14.21% |
154,000
-669,226
| -81% | -US$696萬 |
2015 Q3
2個季度
|
|
6
已下市
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| US$211萬 | 13.95% |
44,000
-1,006,621
| -96% | -US$4503萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
|
7
American Airlines Group
AAL
US$83.5億
| – | – |
-1,688,594
| 已平倉 | -US$7151萬 | – |
|
8
Bread Financial
BFH
US$39.4億
| – | – |
-24,688
| 已平倉 | -US$545萬 | – |
|
9
Brookdale Senior Living
BKD
US$24.3億
| – | – |
-1,468,715
| 已平倉 | -US$2711萬 | – |
|
10
ON Semiconductor
ON
US$285億
| – | – |
-3,083,826
| 已平倉 | -US$3022萬 | – |
|
|
11
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$90.5億
| – | – |
-1,139,257
| 已平倉 | -US$5883萬 | – |
|
12
已下市
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
| – | – |
-1,011,798
| 已平倉 | -US$3575萬 | – |
|
|
ESRX
13
已下市
Express Scripts Holding Company
ESRX
| – | – |
-690,000
| 已平倉 | -US$6031萬 | – |
|
|
CAB
14
已下市
Cabela's Inc
CAB
| – | – |
-1,194,877
| 已平倉 | -US$5584萬 | – |
|
|
IM
15
已下市
Ingram Micro
IM
| – | – |
-842,620
| 已平倉 | -US$2560萬 | – |
|
相似基金
LCP
PM
SCA
Hirzel Capital Management的2016年第1季投資組合回顧
截至2016年第1季，Hirzel Capital Management持有15個部位，管理資產為US$1513萬，較前一季的US$5.67億減少97%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Hirzel Capital Management於2016年第1季淨撤出US$5.5億，平倉9個部位，並減持5檔持股。 最受矚目的出清持股是American Airlines Group，這筆估值約為US$7151萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的36%，較前一季的5.9%上升，其次為通訊服務和資訊科技。
與趨勢相反，Hirzel Capital Management新建了Willis Towers Watson的部位，價值US$314萬。
- Hirzel Capital Management在2016年第1季最大筆買進的是Willis Towers Watson：共買進26,500股，價值US$314萬。
- Hirzel Capital Management在2016年第1季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$5672萬。
- Hirzel Capital Management於2016年第1季完全出清American Airlines Group，估計賣出金額為US$7151萬。
- 在2016年第1季，Hirzel Capital Management的投資組合規模為US$1513萬，前十大持股占100%。
- Hirzel Capital Management在2016年第1季新增1個部位，並平倉9個部位。
- Hirzel Capital Management的投資組合價值較前一季下跌97%，降至US$1513萬。
根據Hirzel Capital Management的2016年第1季 13F申報資料 ，於2016年5月16日提交。