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HCM
Hirzel Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1513만
회전율
66.67%
1년 추정 수익률
5.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.05%
1년 예상 수익률
-5.29%
3년 예상 수익률
+63.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1513만
AUM 성장
-US$5.52억
(-97%)
자금 흐름
-US$5.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3,636.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
15
신규
1
증가
–
축소
5
청산됨
9
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Willis Towers Watson
WTW
|
+US$305만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
American Airlines Group
AAL
|
+US$7151만 |
| 2 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$6031만 |
| 3 |
Ryman Hospitality Properties
RHP
|
+US$5883만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5672만 |
| 5 |
CAB
Cabela's Inc
CAB
|
+US$5584만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 35.71% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 21.66% |
| 3 | 정보기술 | 14.47% |
| 4 | 에너지 | 14.21% |
| 5 | 산업재 | 13.95% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$328만 | 21.66% |
88,000
-1,583,460
| -95% | -US$5672만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
|
2
Willis Towers Watson
WTW
US$293억
| US$314만 | 20.78% |
+26,500
| 신규 | +US$305만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
3
Stewart Information Services
STC
US$16억
| US$226만 | 14.94% |
62,300
-680,947
| -92% | -US$2308만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
4
Cognizant
CTSH
US$297억
| US$219만 | 14.47% |
34,910
-875,090
| -96% | -US$5088만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
RICE
5
상장폐지됨
Rice Energy Inc.
RICE
| US$215만 | 14.21% |
154,000
-669,226
| -81% | -US$696만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
6
상장폐지됨
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| US$211만 | 13.95% |
44,000
-1,006,621
| -96% | -US$4503만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
7
American Airlines Group
AAL
US$78.6억
| – | – |
-1,688,594
| 청산됨 | -US$7151만 | – |
|
8
Bread Financial
BFH
US$39.4억
| – | – |
-24,688
| 청산됨 | -US$545만 | – |
|
9
Brookdale Senior Living
BKD
US$24.1억
| – | – |
-1,468,715
| 청산됨 | -US$2711만 | – |
|
10
ON Semiconductor
ON
US$280억
| – | – |
-3,083,826
| 청산됨 | -US$3022만 | – |
|
|
11
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$86.9억
| – | – |
-1,139,257
| 청산됨 | -US$5883만 | – |
|
12
상장폐지됨
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
| – | – |
-1,011,798
| 청산됨 | -US$3575만 | – |
|
|
ESRX
13
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| – | – |
-690,000
| 청산됨 | -US$6031만 | – |
|
|
CAB
14
상장폐지됨
Cabela's Inc
CAB
| – | – |
-1,194,877
| 청산됨 | -US$5584만 | – |
|
|
IM
15
상장폐지됨
Ingram Micro
IM
| – | – |
-842,620
| 청산됨 | -US$2560만 | – |
|
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Hirzel Capital Management의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Hirzel Capital Management의 보유 포지션은 15개, 총액은 US$1513만였으며 전 분기 US$5.67억보다 97% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Hirzel Capital Management은(는) 2016년 1분기에 순 US$5.5억을 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 5개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 American Airlines Group으로, 추정 US$7151만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 36%로 가장 높아요. 한 분기 전 5.9%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Hirzel Capital Management는 Willis Towers Watson에 US$314만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Hirzel Capital Management의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Willis Towers Watson으로, US$314만 상당의 26,500주를 매수했어요.
- Hirzel Capital Management의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, 추정 감소액은 US$5672만예요.
- Hirzel Capital Management는 2016년 1분기에 American Airlines Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$7151만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Hirzel Capital Management의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1513만 중 100%를 차지해요.
- Hirzel Capital Management는 2016년 1분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 9개를 청산했어요.
- Hirzel Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 97% 하락해 US$1513만가 됐어요.
2016년 5월 16일에 제출된 Hirzel Capital Management의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.