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LCP

Lamond Capital Partners 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1428만 회전율 85.71%
1년 추정 수익률 30.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.58%
1년 예상 수익률
-30.74%
3년 예상 수익률
+54.28%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1428만
AUM 성장
-US$5263만
자금 흐름
-US$5193만
자금 흐름 %
-363.65%
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
7
신규
–
증가
–
축소
1
청산됨
6
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3 년

주요 매수 종목

이번 분기에는 매수가 없어요.

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
ORCL 아이콘
Oracle
ORCL
+US$1826만
2
PBYI 아이콘
Puma Biotechnology
PBYI
+US$1731만
3
AMGN 아이콘
Amgen
AMGN
+US$1218만
4
ABBV 아이콘
AbbVie
ABBV
+US$279만
5
RXDX
Ignyta, Inc.
RXDX
+US$62.6만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 건강관리 100%
2 정보기술 0%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
ABBV 아이콘
1
AbbVie
ABBV
US$5044억
US$1428만 100%
250,000
-50,000
-17% -US$279만
2015 Q4
1분기
AMGN 아이콘
2
Amgen
AMGN
US$2338억
– –
-75,000
청산됨 -US$1218만 –
ORCL 아이콘
3
Oracle
ORCL
US$3887억
– –
-500,000
청산됨 -US$1826만 –
PBYI 아이콘
4
Puma Biotechnology
PBYI
US$5.07억
– –
-220,780
청산됨 -US$1731만 –
IMMU
5
상장폐지됨
Immunomedics Inc
IMMU
– –
-100,000
청산됨 -US$30.7만 –
RXDX
6
상장폐지됨
Ignyta, Inc.
RXDX
– –
-46,721
청산됨 -US$62.6만 –
ZLTQ
7
상장폐지됨
ZELTIQ Aesthetics, Inc.
ZLTQ
– –
-16,119
청산됨 -US$46만 –

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RCMC
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Strategic Capital Alternatives Gig Harbor, United States AUM US$630만
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USG2
Union Square GP 2004 New York AUM US$3462만

Lamond Capital Partners의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰

2016년 1분기 기준, Lamond Capital Partners의 보유 포지션은 7개, 총액은 US$1428만였으며 전 분기 US$6691만보다 79% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.

Lamond Capital Partners는 2016년 1분기에 US$5193만을 순회수하고, 포지션 6개를 청산했으며 보유 종목 1개를 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Oracle으로, 추정 US$1826만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 건강관리 비중이 자산의 100%로 가장 높아요. 한 분기 전 73%에서 상승했으며, 그다음은 정보기술예요.

  • Lamond Capital Partners의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 AbbVie이며, 추정 감소액은 US$279만예요.
  • Lamond Capital Partners는 2016년 1분기에 Oracle 보유분을 전량 매도해 추정 US$1826만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Lamond Capital Partners의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1428만 중 100%를 차지해요.
  • Lamond Capital Partners는 2016년 1분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 6개를 청산했어요.
  • Lamond Capital Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 79% 하락해 US$1428만가 됐어요.

2016년 5월 5일에 제출된 Lamond Capital Partners의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.