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HCM
Hirzel Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 15.1 M
Rotación
66.67%
Rendimiento estimado a 1 año
5.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.05%
Rendimiento estimado a 1 año
-5.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 15.1 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 552 M
(-97%)
Flujo de capital
-USD 550 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3,636.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
15
Nuevas
1
Aumentadas
–
Reducidas
5
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Willis Towers Watson
WTW
|
+USD 3.05 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Airlines Group
AAL
|
+USD 71.5 M |
| 2 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+USD 60.3 M |
| 3 |
Ryman Hospitality Properties
RHP
|
+USD 58.8 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 56.7 M |
| 5 |
CAB
Cabela's Inc
CAB
|
+USD 55.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 35.71% |
| 2 | Servicios de comunicación | 21.66% |
| 3 | Tecnología | 14.47% |
| 4 | Energía | 14.21% |
| 5 | Industriales | 13.95% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.16 B
| USD 3.28 M | 21.66% |
88,000
-1,583,460
| -95% | -USD 56.7 M |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
|
2
Willis Towers Watson
WTW
USD 29 mil M
| USD 3.14 M | 20.78% |
+26,500
| Nuevas | +USD 3.05 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
3
Stewart Information Services
STC
USD 1590 M
| USD 2.26 M | 14.94% |
62,300
-680,947
| -92% | -USD 23.1 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
4
Cognizant
CTSH
USD 30 mil M
| USD 2.19 M | 14.47% |
34,910
-875,090
| -96% | -USD 50.9 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
RICE
5
Dejó de cotizar
Rice Energy Inc.
RICE
| USD 2.15 M | 14.21% |
154,000
-669,226
| -81% | -USD 6.96 M |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
6
Dejó de cotizar
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| USD 2.11 M | 13.95% |
44,000
-1,006,621
| -96% | -USD 45 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
7
American Airlines Group
AAL
USD 7864 M
| – | – |
-1,688,594
| Cerradas | -USD 71.5 M | – |
|
8
Bread Financial
BFH
USD 3922 M
| – | – |
-24,688
| Cerradas | -USD 5.45 M | – |
|
9
Brookdale Senior Living
BKD
USD 2357 M
| – | – |
-1,468,715
| Cerradas | -USD 27.1 M | – |
|
10
ON Semiconductor
ON
USD 28.1 mil M
| – | – |
-3,083,826
| Cerradas | -USD 30.2 M | – |
|
|
11
Ryman Hospitality Properties
RHP
USD 8746 M
| – | – |
-1,139,257
| Cerradas | -USD 58.8 M | – |
|
12
Dejó de cotizar
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
| – | – |
-1,011,798
| Cerradas | -USD 35.7 M | – |
|
|
ESRX
13
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| – | – |
-690,000
| Cerradas | -USD 60.3 M | – |
|
|
CAB
14
Dejó de cotizar
Cabela's Inc
CAB
| – | – |
-1,194,877
| Cerradas | -USD 55.8 M | – |
|
|
IM
15
Dejó de cotizar
Ingram Micro
IM
| – | – |
-842,620
| Cerradas | -USD 25.6 M | – |
|
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Revisión del portafolio de Hirzel Capital Management en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Hirzel Capital Management mantenía 15 posiciones valuadas en USD 15.1 M, un 97% menos que los USD 567 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Hirzel Capital Management registró retiros netos por USD 550 M en T1 2016, cerró 9 posiciones y redujo 5 tenencias. Su salida más destacada fue American Airlines Group, una posición estimada en USD 71.5 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 36% de los activos, frente a 5.9% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Tecnología.
Contra la tendencia, Hirzel Capital Management abrió una nueva posición en Willis Towers Watson por valor de USD 3.14 M.
- La mayor compra de Hirzel Capital Management en T1 2016 fue Willis Towers Watson: 26,500 acciones por un valor de USD 3.14 M.
- La mayor reducción de Hirzel Capital Management durante T1 2016 fue en Alphabet (Google) Class C, con un recorte estimado de USD 56.7 M.
- Hirzel Capital Management cerró por completo su posición en American Airlines Group en T1 2016, con una venta estimada de USD 71.5 M.
- Las diez principales posiciones de Hirzel Capital Management representan 100% de su cartera de USD 15.1 M en T1 2016.
- Hirzel Capital Management abrió 1 nueva posición y cerró 9 posiciones en T1 2016.
- El valor de la cartera de Hirzel Capital Management cayó 97% frente al trimestre anterior, hasta USD 15.1 M.
Según el Informe 13F de Hirzel Capital Management correspondiente a T1 2016, presentado el 16 may 2016.