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HCM
Hirzel Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 15,1 mi
Giro
66,67%
Retorno est. (1 ano)
5,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,05%
Retorno est. (1 ano)
-5,29%
Retorno est. (3 anos)
+63,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 15,1 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 552 mi
(-97%)
Fluxo de capital
-US$ 550 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3.636,2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
15
Nova
1
Aumentada
–
Reduzida
5
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Willis Towers Watson
WTW
|
+US$ 3,05 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Airlines Group
AAL
|
+US$ 71,5 mi |
| 2 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$ 60,3 mi |
| 3 |
Ryman Hospitality Properties
RHP
|
+US$ 58,8 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 56,7 mi |
| 5 |
CAB
Cabela's Inc
CAB
|
+US$ 55,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 35,71% |
| 2 | Serviços de comunicação | 21,66% |
| 3 | Tecnologia | 14,47% |
| 4 | Energia | 14,21% |
| 5 | Industriais | 13,95% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,16 tri
| US$ 3,28 mi | 21,66% |
88.000
-1.583.460
| -95% | -US$ 56,7 mi |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
|
2
Willis Towers Watson
WTW
US$ 29,2 bi
| US$ 3,14 mi | 20,78% |
+26.500
| Nova | +US$ 3,05 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
3
Stewart Information Services
STC
US$ 1,59 bi
| US$ 2,26 mi | 14,94% |
62.300
-680.947
| -92% | -US$ 23,1 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
4
Cognizant
CTSH
US$ 30,1 bi
| US$ 2,19 mi | 14,47% |
34.910
-875.090
| -96% | -US$ 50,9 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
RICE
5
Deslistada
Rice Energy Inc.
RICE
| US$ 2,15 mi | 14,21% |
154.000
-669.226
| -81% | -US$ 6,96 mi |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
6
Deslistada
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| US$ 2,11 mi | 13,95% |
44.000
-1.006.621
| -96% | -US$ 45 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
7
American Airlines Group
AAL
US$ 7,73 bi
| – | – |
-1.688.594
| Encerrada | -US$ 71,5 mi | – |
|
8
Bread Financial
BFH
US$ 3,94 bi
| – | – |
-24.688
| Encerrada | -US$ 5,45 mi | – |
|
9
Brookdale Senior Living
BKD
US$ 2,35 bi
| – | – |
-1.468.715
| Encerrada | -US$ 27,1 mi | – |
|
10
ON Semiconductor
ON
US$ 28,5 bi
| – | – |
-3.083.826
| Encerrada | -US$ 30,2 mi | – |
|
|
11
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$ 8,75 bi
| – | – |
-1.139.257
| Encerrada | -US$ 58,8 mi | – |
|
12
Deslistada
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
| – | – |
-1.011.798
| Encerrada | -US$ 35,7 mi | – |
|
|
ESRX
13
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
| – | – |
-690.000
| Encerrada | -US$ 60,3 mi | – |
|
|
CAB
14
Deslistada
Cabela's Inc
CAB
| – | – |
-1.194.877
| Encerrada | -US$ 55,8 mi | – |
|
|
IM
15
Deslistada
Ingram Micro
IM
| – | – |
-842.620
| Encerrada | -US$ 25,6 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Hirzel Capital Management no T1 2016
No T1 2016, Hirzel Capital Management detinha 15 posições no valor de US$ 15,1 mi, uma queda de 97% em relação a US$ 567 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Hirzel Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 550 mi em T1 2016, encerrando 9 posições e reduzindo 5 participações. Sua saída mais significativa foi American Airlines Group, uma posição estimada em US$ 71,5 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 36% dos ativos, ante 5,9% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Hirzel Capital Management abriu uma nova posição em Willis Towers Watson no valor de US$ 3,14 mi.
- A maior compra de Hirzel Capital Management no T1 2016 foi Willis Towers Watson: 26.500 ações no valor de US$ 3,14 mi.
- A maior redução de Hirzel Capital Management em T1 2016 foi em Alphabet (Google) Class C, com um corte estimado de US$ 56,7 mi.
- Hirzel Capital Management encerrou totalmente sua posição em American Airlines Group no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 71,5 mi.
- As dez maiores posições de Hirzel Capital Management representam 100% de sua carteira de US$ 15,1 mi no T1 2016.
- Hirzel Capital Management abriu 1 nova posição e encerrou 9 em T1 2016.
- O valor da carteira de Hirzel Capital Management caiu 97% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 15,1 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Hirzel Capital Management referente a T1 2016, protocolado em 16 de mai. de 2016.