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USG2

Union Square GP 2004 Ativos da carteira

AUM US$ 34,6 mi Giro 0%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,33%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 34,6 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 31,1 mi
Fluxo de capital
-US$ 31,8 mi
Fluxo de capital (%)
-91,96%
10 maiores posições (%)
100%
Posição
1
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
1
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3 anos

Principais compras

Nenhuma compra neste trimestre

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de ETSY
Etsy
ETSY
+US$ 31,8 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Consumo discricionário 100%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de ETSY
1
Etsy
ETSY
US$ 7,81 bi
US$ 34,6 mi 100%
3.979.478
-3.979.474
-50% -US$ 31,8 mi
2015 Q4
1 trimestre

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KCPI
KR Capital Partners I New York AUM de US$ 34,8 mi
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Norwest Venture Partners IX Palo Alto, California AUM de US$ 41,4 mi
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IM
ISF Management New York AUM de US$ 47,4 mi 6,56% Retorno est. (1 ano)
PM
Platinum Management New York AUM de US$ 16,4 mi 30,38% Retorno est. (1 ano)
PPF
PartnerRe Principal Finance Greenwich, Connecticut AUM de US$ 15,5 mi 13,01% Retorno est. (1 ano)
HCM
Hirzel Capital Management Dallas, Texas AUM de US$ 15,1 mi 5,29% Retorno est. (1 ano)
LCP
Lamond Capital Partners San Francisco, California AUM de US$ 14,3 mi 30,74% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Union Square GP 2004 no T1 2016

Em T1 2016, Union Square GP 2004 mantinha 1 posição no valor de US$ 34,6 mi, uma queda de 47% em relação a US$ 65,7 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.

Union Square GP 2004 retirou um valor líquido de US$ 31,8 mi em T1 2016, reduzindo 1 posição. Sua maior redução foi em Etsy, com um corte estimado de US$ 31,8 mi.

Por setor, a carteira está mais concentrada em Consumo discricionário, que representa 100% dos ativos, sem alteração em relação ao trimestre anterior.

  • A maior redução de Union Square GP 2004 em T1 2016 foi em Etsy, com um corte estimado de US$ 31,8 mi.
  • As dez maiores posições de Union Square GP 2004 representam 100% de sua carteira de US$ 34,6 mi no T1 2016.
  • Union Square GP 2004 abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T1 2016.
  • O valor da carteira de Union Square GP 2004 caiu 47% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 34,6 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Union Square GP 2004 referente a T1 2016, protocolado em 13 de mai. de 2016.