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USG2

Union Square GP 2004 Portfolio-Positionen

AUM 34,6 Mio. $ Umschlag 0 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
34,6 Mio. $
AUM-Wachstum
-31,1 Mio. $
Kapitalfluss
-31,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-91,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
1
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
1
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ETSY-Symbol
Etsy
ETSY
+31,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 100 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ETSY-Symbol
1
Etsy
ETSY
7,81 Mrd. $
34,6 Mio. $ 100 %
3.979.478
-3.979.474
-50 % -31,8 Mio. $
2015 Q4
1 Quartal

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Portfolio-Rückblick von Union Square GP 2004 für Q1 2016

Zum Stichtag Q1 2016 hielt Union Square GP 2004 eine Position im Wert von 34,6 Mio. $, 47 % weniger als im Vorquartal mit 65,7 Mio. $. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Union Square GP 2004 zog in Q1 2016 netto 31,8 Mio. $ ab und reduzierte eine Position. Die größte Reduzierung betraf Etsy mit einem geschätzten Abbau um 31,8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert – unverändert gegenüber dem Vorquartal.

  • Der größte Positionsabbau von Union Square GP 2004 im Q1 2016 entfiel auf Etsy und belief sich schätzungsweise auf 31,8 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Union Square GP 2004 machen im Q1 2016 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 34,6 Mio. $ aus.
  • Union Square GP 2004 eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q1 2016.
  • Der Portfoliowert von Union Square GP 2004 sank gegenüber dem Vorquartal um 47 % auf 34,6 Mio. $.

Auf Grundlage der von Union Square GP 2004 für Q1 2016 am 13. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .