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ISF Management Portfolio-Positionen

AUM 47,4 Mio. $ Umschlag 41,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
47,4 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,6 Mio. $
Kapitalfluss
-9,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-20,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
88,23 %
Position
24
Neu
3
Aufgestockt
8
Reduziert
6
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
+2,71 Mio. $
2
VRSN-Symbol
VeriSign
VRSN
+1,12 Mio. $
3
DAR-Symbol
Darling Ingredients
DAR
+899.502 $
4
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+696.161 $
5
IMS
IMS HEALTH HLDGS INC COM STK (DE)
IMS
+671.464 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AIG-Symbol
American International
AIG
+3,81 Mio. $
2
PPLI-Symbol
People Inc
PPLI
+2,92 Mio. $
3
DAL-Symbol
Delta Air Lines
DAL
+2,56 Mio. $
4
SAIC-Symbol
Saic
SAIC
+2,56 Mio. $
5
CF-Symbol
CF Industries
CF
+1,78 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 57,91 %
2 Industrie 13,23 %
3 Kommunikationsdienste 9,25 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 8,37 %
5 Grundstoffe 5,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
8,34 Mio. $ 17,61 %
151.100
-3.770
-2 % -197.630 $
2014 Q4
5 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,91 Mio. $ 12,47 %
216.868
+17.432
+9 % +434.320 $
2014 Q4
5 Quartale
DAL-Symbol
3
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
5,32 Mio. $ 11,23 %
109.432
-54.898
-33 % -2,56 Mio. $
2014 Q4
5 Quartale
VRSN-Symbol
4
VeriSign
VRSN
27,3 Mrd. $
5,08 Mio. $ 10,71 %
57.310
+13.690
+31 % +1,12 Mio. $
2015 Q3
2 Quartale
TYPE
5
Nicht mehr gelistet
Monotype Imaging Holdings Inc.
TYPE
4,58 Mio. $ 9,67 %
191.508
+3.888
+2 % +90.662 $
2014 Q4
5 Quartale
BABA-Symbol
6
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
3,97 Mio. $ 8,37 %
50.182
+9.892
+25 % +696.161 $
2015 Q4
1 Quartal
VIAB
7
Nicht mehr gelistet
Viacom Inc. Class B
VIAB
2,87 Mio. $ 6,06 %
+68.119
Neu +2,71 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
DAR-Symbol
8
Darling Ingredients
DAR
9,7 Mrd. $
2,16 Mio. $ 4,56 %
163.970
+89.270
+120 % +899.502 $
2015 Q4
1 Quartal
CF-Symbol
9
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
1,92 Mio. $ 4,05 %
61.297
-54.397
-47 % -1,78 Mio. $
2014 Q4
5 Quartale
IMS
10
Nicht mehr gelistet
IMS HEALTH HLDGS INC COM STK (DE)
IMS
1,66 Mio. $ 3,51 %
62.579
+27.060
+76 % +671.464 $
2014 Q4
5 Quartale
SAIC-Symbol
11
Saic
SAIC
5,58 Mrd. $
1,57 Mio. $ 3,31 %
29.394
-57.487
-66 % -2,56 Mio. $
2014 Q4
5 Quartale
ORBC
12
Nicht mehr gelistet
ORBCOMM, Inc.
ORBC
1,51 Mio. $ 3,19 %
149.427
+800
+0,5 % +6.528 $
2014 Q4
5 Quartale
MOC
13
Nicht mehr gelistet
Command Security Corporation
MOC
948.000 $ 2 %
411.335
+400
+0,1 % +923 $
2014 Q4
5 Quartale
KS
14
Nicht mehr gelistet
KapStone Paper and Pack Corp.
KS
592.000 $ 1,25 %
+42.773
Neu +578.860 $
2016 Q1
0 Quartale
ELRC
15
Nicht mehr gelistet
ELECTRO RENT CORP
ELRC
577.000 $ 1,22 %
62.319
-1.000
-2 % -9.025 $
2014 Q4
5 Quartale
HCKT-Symbol
16
Hackett Group
HCKT
281 Mio. $
303.000 $ 0,64 %
+20.024
Neu +286.205 $
2016 Q1
0 Quartale
MGCD
17
Nicht mehr gelistet
MGC Diagnostics Corporation
MGCD
77.000 $ 0,16 %
12.605
-7.749
-38 % -50.995 $
2014 Q4
5 Quartale
AIG-Symbol
18
American International
AIG
42,2 Mrd. $
– –
-61.424
Geschlossen -3,81 Mio. $ –
CMG-Symbol
19
Chipotle Mexican Grill
CMG
37,8 Mrd. $
– –
-33.050
Geschlossen -317.000 $ –
PPLI-Symbol
20
People Inc
PPLI
2,89 Mrd. $
– –
-272.536
Geschlossen -2,92 Mio. $ –
JWN-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
Nordstrom
JWN
– –
-15.000
Geschlossen -747.000 $ –
BFX
22
Nicht mehr gelistet
BowFlex Inc.
BFX
– –
-54.109
Geschlossen -905.000 $ –
CSC
23
Nicht mehr gelistet
Computer Sciences
CSC
– –
-36.882
Geschlossen -1,21 Mio. $ –
FDC
24
Nicht mehr gelistet
First Data Corporation
FDC
– –
-19.166
Geschlossen -307.000 $ –

Ähnliche Fonds

COC
Commonwealth Opportunity Capital Los Angeles, California 45,2 Mio. $ AUM 17,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NVPI
Norwest Venture Partners IX Palo Alto, California 41,4 Mio. $ AUM
RCM
Reynolds Capital Management Las Vegas, Nevada 57,6 Mio. $ AUM 24,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AC
Aternalis Capital New York 59,7 Mio. $ AUM
KCPI
KR Capital Partners I New York 34,8 Mio. $ AUM
USG2
Union Square GP 2004 New York 34,6 Mio. $ AUM
STG
Symphony Technology Group Palo Alto, California 70,1 Mio. $ AUM
PM
Platinum Management New York 16,4 Mio. $ AUM 30,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von ISF Management für Q1 2016

Zum Stand von Q1 2016 hielt ISF Management 24 Positionen im Wert von 47,4 Mio. $, ein Rückgang um 17 % gegenüber 57 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 88 % des Portfolios aus.

ISF Management zog im Q1 2016 netto 9,9 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 6 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war American International – eine Position im geschätzten Wert von 3,81 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 58 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 49 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete ISF Management eine neue Position in Viacom Inc. Class B im Wert von 2,87 Mio. $.

  • Der größte Kauf von ISF Management im Q1 2016 war Viacom Inc. Class B: 68.119 Aktien im Wert von 2,87 Mio. $.
  • ISF Management hat seine Position in VeriSign in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,12 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von ISF Management im Q1 2016 entfiel auf Delta Air Lines und belief sich schätzungsweise auf 2,56 Mio. $.
  • ISF Management hat seine Position in American International im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,81 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ISF Management machen im Q1 2016 88 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 47,4 Mio. $ aus.
  • ISF Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q1 2016.
  • Der Portfoliowert von ISF Management sank gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 47,4 Mio. $.

Auf Grundlage der von ISF Management für Q1 2016 am 17. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .