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Reynolds Capital Management

Reynolds Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 57,6 Mio. $ Umschlag 63,07 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+163,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
57,6 Mio. $
AUM-Wachstum
-34,5 Mio. $
Kapitalfluss
-32,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-56,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,19 %
Position
176
Neu
46
Aufgestockt
8
Reduziert
55
Geschlossen
65
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IBM-Symbol
IBM
IBM
+481.050 $
2
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+475.136 $
3
ISRG-Symbol
Intuitive Surgical
ISRG
+446.198 $
4
T-Symbol
AT&T
T
+414.382 $
5
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
+359.282 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+3,59 Mio. $
2
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+1,74 Mio. $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,32 Mio. $
4
REGN-Symbol
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
+1,14 Mio. $
5
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+1,09 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 27,67 %
2 Kommunikationsdienste 21,32 %
3 Basiskonsumgüter 13,65 %
4 Gesundheitswesen 12,41 %
5 Industrie 8,92 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOG-Symbol
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,03 Bio. $
5,58 Mio. $ 9,69 %
149.000
-36.800
-20 % -1,32 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
AMZN-Symbol
2
Amazon
AMZN
2,82 Bio. $
3,38 Mio. $ 5,87 %
114.000
-126.400
-53 % -3,59 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
COST-Symbol
3
Costco
COST
441 Mrd. $
2,54 Mio. $ 4,4 %
16.100
-2.200
-12 % -333.469 $
2013 Q2
11 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
4,97 Bio. $
2 Mio. $ 3,48 %
73.600
-200
-0,3 % -4.983 $
2013 Q2
11 Quartale
SBUX-Symbol
5
Starbucks
SBUX
113 Mrd. $
1,59 Mio. $ 2,76 %
26.600
-18.800
-41 % -1,09 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
TSLA-Symbol
6
Tesla
TSLA
1,51 Bio. $
1,47 Mio. $ 2,55 %
96.000
-24.000
-20 % -315.703 $
2013 Q2
11 Quartale
DPZ-Symbol
7
Domino's
DPZ
10,3 Mrd. $
1,37 Mio. $ 2,38 %
10.400
-2.500
-19 % -298.120 $
2013 Q2
11 Quartale
NFLX-Symbol
8
Netflix
NFLX
274 Mrd. $
1,21 Mio. $ 2,09 %
118.000
-177.000
-60 % -1,74 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
JNJ-Symbol
9
Johnson & Johnson
JNJ
619 Mrd. $
1,2 Mio. $ 2,08 %
11.100
-4.200
-27 % -434.829 $
2013 Q2
11 Quartale
META-Symbol
10
Meta Platforms (Facebook)
META
1,8 Bio. $
1,08 Mio. $ 1,88 %
9.500
-6.200
-39 % -654.176 $
2013 Q3
10 Quartale
KO-Symbol
11
Coca-Cola
KO
401 Mrd. $
932.000 $ 1,62 %
20.100
+8.100
+68 % +352.518 $
2014 Q3
6 Quartale
BKNG-Symbol
12
Booking.com
BKNG
121 Mrd. $
902.000 $ 1,57 %
17.500
-2.500
-13 % -119.726 $
2013 Q2
11 Quartale
AZO-Symbol
13
AutoZone
AZO
50,9 Mrd. $
876.000 $ 1,52 %
1.100
-800
-42 % -605.156 $
2014 Q4
5 Quartale
HD-Symbol
14
Home Depot
HD
314 Mrd. $
854.000 $ 1,48 %
6.400
-3.900
-38 % -486.044 $
2013 Q2
11 Quartale
DIS-Symbol
15
Walt Disney
DIS
192 Mrd. $
804.000 $ 1,4 %
8.100
-6.700
-45 % -646.815 $
2013 Q2
11 Quartale
PEP-Symbol
16
PepsiCo
PEP
183 Mrd. $
758.000 $ 1,32 %
7.400
-100
-1 % -9.879 $
2013 Q4
9 Quartale
LOW-Symbol
17
Lowe's Companies
LOW
110 Mrd. $
757.000 $ 1,31 %
10.000
-5.100
-34 % -359.820 $
2013 Q2
11 Quartale
NKE-Symbol
18
Nike
NKE
56,1 Mrd. $
738.000 $ 1,28 %
12.000
-3.800
-24 % -229.474 $
2013 Q2
11 Quartale
V-Symbol
19
Visa
V
764 Mrd. $
642.000 $ 1,11 %
8.400
-7.500
-47 % -544.906 $
2013 Q2
11 Quartale
BIDU-Symbol
20
Baidu
BIDU
27 Mrd. $
592.000 $ 1,03 %
3.100
-4.450
-59 % -757.429 $
2013 Q2
11 Quartale
ELV-Symbol
21
Elevance Health
ELV
94,2 Mrd. $
584.000 $ 1,01 %
4.200
– –
2013 Q2
11 Quartale
HA-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
562.000 $ 0,98 %
11.900
-1.700
-13 % -65.909 $
2013 Q2
11 Quartale
IBM-Symbol
23
IBM
IBM
230 Mrd. $
545.000 $ 0,95 %
+3.766
Neu +481.050 $
2016 Q1
0 Quartale
CLX-Symbol
24
Clorox
CLX
10,5 Mrd. $
542.000 $ 0,94 %
4.300
-3.100
-42 % -394.038 $
2015 Q3
2 Quartale
FDX-Symbol
25
FedEx
FDX
70,9 Mrd. $
521.000 $ 0,9 %
3.200
-500
-14 % -69.545 $
2013 Q4
9 Quartale
1
2 3 4 5

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Symphony Technology Group Palo Alto, California 70,1 Mio. $ AUM
Norwest Venture Partners IX
Norwest Venture Partners IX Palo Alto, California 41,4 Mio. $ AUM
KR Capital Partners I
KR Capital Partners I New York 34,8 Mio. $ AUM
Union Square GP 2004
Union Square GP 2004 New York 34,6 Mio. $ AUM
WM
WCG Management New York 82,8 Mio. $ AUM 6,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Reynolds Capital Management für Q1 2016

Zum Stand von Q1 2016 hielt Reynolds Capital Management 176 Positionen im Wert von 57,6 Mio. $, ein Rückgang um 37 % gegenüber 92,1 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Reynolds Capital Management zog im Q1 2016 netto 32,6 Mio. $ ab, schloss 65 Positionen und reduzierte 55 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Regeneron Pharmaceuticals – eine Position im geschätzten Wert von 1,14 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 28 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 29 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Reynolds Capital Management eine neue Position in IBM im Wert von 545.000 $.

  • Der größte Kauf von Reynolds Capital Management im Q1 2016 war IBM: 3.766 Aktien im Wert von 545.000 $.
  • Reynolds Capital Management hat seine Position in Coca-Cola in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 352.518 $.
  • Der größte Positionsabbau von Reynolds Capital Management im Q1 2016 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 3,59 Mio. $.
  • Reynolds Capital Management hat seine Position in Regeneron Pharmaceuticals im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,14 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Reynolds Capital Management machen im Q1 2016 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 57,6 Mio. $ aus.
  • Reynolds Capital Management eröffnete 46 neue Positionen und schloss 65 Positionen im Q1 2016.
  • Der Portfoliowert von Reynolds Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 37 % auf 57,6 Mio. $.

Auf Grundlage der von Reynolds Capital Management für Q1 2016 am 13. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .