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WM

WCG Management Portfolio-Positionen

AUM 82,8 Mio. $ Umschlag 64,1 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+29,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
82,8 Mio. $
AUM-Wachstum
-54,3 Mio. $
Kapitalfluss
-49,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-59,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
62,67 %
Position
39
Neu
14
Aufgestockt
2
Reduziert
9
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+7,22 Mio. $
2
CP-Symbol
Canadian Pacific Kansas City
CP
+5,9 Mio. $
3
RHT
Red Hat Inc
RHT
+4,87 Mio. $
4
CAA
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
+4,32 Mio. $
5
STZ-Symbol
Constellation Brands
STZ
+3,98 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
APC-Symbol
Anadarko Petroleum
APC
+26,4 Mio. $
2
NBL
Noble Energy, Inc.
NBL
+26,4 Mio. $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+4,86 Mio. $
4
TMX
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
+4,53 Mio. $
5
HUBB-Symbol
Hubbell
HUBB
+3,29 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 21,95 %
2 Industrie 16,58 %
3 Basiskonsumgüter 15,27 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 13,15 %
5 Kommunikationsdienste 11,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
COP-Symbol
1
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
7,64 Mio. $ 9,23 %
+190.000
Neu +7,22 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
STZ-Symbol
2
Constellation Brands
STZ
22,2 Mrd. $
7,57 Mio. $ 9,14 %
50.030
+27.570
+123 % +3,98 Mio. $
2014 Q4
5 Quartale
CP-Symbol
3
Canadian Pacific Kansas City
CP
76,8 Mrd. $
6,45 Mio. $ 7,78 %
+242.195
Neu +5,9 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
RHT
4
Nicht mehr gelistet
Red Hat Inc
RHT
5,13 Mio. $ 6,2 %
+69.000
Neu +4,87 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
SYF-Symbol
5
Synchrony
SYF
24 Mrd. $
5 Mio. $ 6,04 %
174.850
-37.150
-18 % -1,03 Mio. $
2015 Q4
1 Quartal
APC-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
4,67 Mio. $ 5,63 %
100.000
-650.000
-87 % -26,4 Mio. $
2015 Q4
1 Quartal
CAA
7
Nicht mehr gelistet
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
4,62 Mio. $ 5,57 %
+138.000
Neu +4,32 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
MCD-Symbol
8
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
3,57 Mio. $ 4,31 %
28.253
-12.947
-31 % -1,55 Mio. $
2015 Q1
4 Quartale
RDC
9
Nicht mehr gelistet
Rowan Companies Plc
RDC
3,2 Mio. $ 3,86 %
200.000
-100.000
-33 % -1,38 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
NWL-Symbol
10
Newell Brands
NWL
2,41 Mrd. $
2,96 Mio. $ 3,57 %
+66.867
Neu +2,62 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
YUM-Symbol
11
Yum! Brands
YUM
41,1 Mrd. $
2,71 Mio. $ 3,27 %
46.042
-2.921
-6 % -153.260 $
2015 Q4
1 Quartal
TT-Symbol
12
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
2,64 Mio. $ 3,18 %
+42.500
Neu +2,32 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,63 Mio. $ 3,17 %
+96.000
Neu +2,39 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,43 Mio. $ 2,93 %
43.912
-56.074
-56 % -2,94 Mio. $
2015 Q4
1 Quartal
NBL
15
Nicht mehr gelistet
Noble Energy, Inc.
NBL
2,38 Mio. $ 2,87 %
76.000
-863.000
-92 % -26,4 Mio. $
2015 Q3
2 Quartale
CF-Symbol
16
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
2,3 Mio. $ 2,77 %
72.721
+54.307
+295 % +1,77 Mio. $
2014 Q1
8 Quartale
CMCSA-Symbol
17
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
2,24 Mio. $ 2,71 %
+73.370
Neu +2,11 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
DLTR-Symbol
18
Dollar Tree
DLTR
23,3 Mrd. $
2,12 Mio. $ 2,56 %
25.651
-30.349
-54 % -2,39 Mio. $
2015 Q3
2 Quartale
TMX
19
Nicht mehr gelistet
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
2,08 Mio. $ 2,51 %
82.667
-177.000
-68 % -4,53 Mio. $
2015 Q2
3 Quartale
TXT-Symbol
20
Textron
TXT
13,1 Mrd. $
2,07 Mio. $ 2,5 %
+57.000
Neu +2 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
XME-Symbol
21
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
4 Mrd. $
1,54 Mio. $ 1,86 %
+75.000
Neu +1,21 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
TWC
22
Nicht mehr gelistet
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
1,02 Mio. $ 1,24 %
+5.000
Neu +945.480 $
2016 Q1
0 Quartale
CHTR-Symbol
23
Charter Communications
CHTR
12,6 Mrd. $
1,01 Mio. $ 1,22 %
+5.000
Neu +897.435 $
2016 Q1
0 Quartale
TEX-Symbol
24
Terex
TEX
5,83 Mrd. $
495.000 $ 0,6 %
+20.000
Neu +418.650 $
2016 Q1
0 Quartale
CIE
25
Nicht mehr gelistet
Cobalt International Energy, Inc
CIE
286.000 $ 0,35 %
6.667
– –
2013 Q4
9 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

SCM
SeaStone Capital Management New York 87,2 Mio. $ AUM 5,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QGM
Quality Growth Management Rancho Santa Fe, California 88,9 Mio. $ AUM
FVF2
Flagship Ventures Fund 2007 Cambridge, Massachusetts 95,2 Mio. $ AUM
STG
Symphony Technology Group Palo Alto, California 70,1 Mio. $ AUM
AC
Aternalis Capital New York 59,7 Mio. $ AUM
RCM
Reynolds Capital Management Las Vegas, Nevada 57,6 Mio. $ AUM 24,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PLCM
Plymouth Lane Capital Management New York 113 Mio. $ AUM 12,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IM
ISF Management New York 47,4 Mio. $ AUM 6,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WCG Management für Q1 2016

Zum Stand von Q1 2016 hielt WCG Management 39 Positionen im Wert von 82,8 Mio. $, ein Rückgang um 40 % gegenüber 137 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

WCG Management zog im Q1 2016 netto 49,3 Mio. $ ab, schloss 11 Positionen und reduzierte 9 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Amazon – eine Position im geschätzten Wert von 4,86 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 22 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert, gegenüber 55 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete WCG Management eine neue Position in ConocoPhillips im Wert von 7,64 Mio. $.

  • Der größte Kauf von WCG Management im Q1 2016 war ConocoPhillips: 190.000 Aktien im Wert von 7,64 Mio. $.
  • WCG Management hat seine Position in Constellation Brands in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,98 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WCG Management im Q1 2016 entfiel auf Anadarko Petroleum und belief sich schätzungsweise auf 26,4 Mio. $.
  • WCG Management hat seine Position in Amazon im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,86 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WCG Management machen im Q1 2016 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 82,8 Mio. $ aus.
  • WCG Management eröffnete 14 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q1 2016.
  • Der Portfoliowert von WCG Management sank gegenüber dem Vorquartal um 40 % auf 82,8 Mio. $.

Auf Grundlage der von WCG Management für Q1 2016 am 25. Apr. 2016 eingereichten 13F-Meldung .