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SCM

SeaStone Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 87,2 Mio. $ Umschlag 68,18 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-5,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+17,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
87,2 Mio. $
AUM-Wachstum
-202 Mio. $
Kapitalfluss
-79,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-91,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
22
Neu
3
Aufgestockt
–
Reduziert
7
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EMC-Symbol
EMC CORPORATION
EMC
+13,1 Mio. $
2
EVHC
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
+6,88 Mio. $
3
UNIT-Symbol
Uniti Group
UNIT
+6,74 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GM-Symbol
General Motors
GM
+17,3 Mio. $
2
CF-Symbol
CF Industries
CF
+15,8 Mio. $
3
PKG-Symbol
Packaging Corp of America
PKG
+13,9 Mio. $
4
HUM-Symbol
Humana
HUM
+12,2 Mio. $
5
ELV-Symbol
Elevance Health
ELV
+7,94 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 31,06 %
2 Kommunikationsdienste 23,39 %
3 Technologie 15,78 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,93 %
5 Industrie 9,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EMC-Symbol
1
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
13,8 Mio. $ 15,78 %
+516.001
Neu +13,1 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
ELV-Symbol
2
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
10,8 Mio. $ 12,4 %
77.733
-59.427
-43 % -7,94 Mio. $
2015 Q4
1 Quartal
HUM-Symbol
3
Humana
HUM
49,6 Mrd. $
9,9 Mio. $ 11,33 %
53.978
-70.203
-57 % -12,2 Mio. $
2015 Q4
1 Quartal
SIG-Symbol
4
Signet Jewelers
SIG
4,54 Mrd. $
9,5 Mio. $ 10,93 %
76.807
-68.234
-47 % -7,76 Mio. $
2014 Q2
7 Quartale
GOOGL-Symbol
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
9,34 Mio. $ 10,71 %
244.800
-212.200
-46 % -7,81 Mio. $
2015 Q4
1 Quartal
CDK
6
Nicht mehr gelistet
CDK Global, Inc.
CDK
8,66 Mio. $ 9,93 %
186.007
-52.818
-22 % -2,35 Mio. $
2015 Q3
2 Quartale
META-Symbol
7
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
7,99 Mio. $ 9,16 %
70.001
-20.538
-23 % -2,17 Mio. $
2013 Q4
9 Quartale
UNIT-Symbol
8
Uniti Group
UNIT
1,36 Mrd. $
7,76 Mio. $ 8,9 %
+348.618
Neu +6,74 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
EVHC
9
Nicht mehr gelistet
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
6,4 Mio. $ 7,34 %
+104.738
Neu +6,88 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
CVC
10
Nicht mehr gelistet
CABLEVISION SYS CP NY GRP CL-A
CVC
3,07 Mio. $ 3,52 %
92.914
-3.300
-3 % -106.351 $
2015 Q4
1 Quartal
BB-Symbol
11
Put
BlackBerry
BB
4,73 Mrd. $
– –
-157.200
Geschlossen -1,46 Mio. $ –
CF-Symbol
12
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
– –
-388.168
Geschlossen -15,8 Mio. $ –
CSTM-Symbol
13
Constellium
CSTM
3,45 Mrd. $
– –
-933.336
Geschlossen -7,19 Mio. $ –
EXC-Symbol
14
Put
Exelon
EXC
44,8 Mrd. $
– –
-75.287
Geschlossen -1,49 Mio. $ –
GM-Symbol
15
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
– –
-508.088
Geschlossen -17,3 Mio. $ –
JD-Symbol
16
JD.com
JD
36,5 Mrd. $
– –
-167.473
Geschlossen -5,4 Mio. $ –
META-Symbol
17
CALL
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
– –
-142.200
Geschlossen -14,9 Mio. $ –
PKG-Symbol
18
Packaging Corp of America
PKG
21 Mrd. $
– –
-219.956
Geschlossen -13,9 Mio. $ –
SPY-Symbol
19
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
– –
-506.800
Geschlossen -103 Mio. $ –
VIPS-Symbol
20
Vipshop
VIPS
6,11 Mrd. $
– –
-376.071
Geschlossen -5,74 Mio. $ –
WMB-Symbol
21
CALL
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
– –
-46.300
Geschlossen -1,19 Mio. $ –
NSR
22
Nicht mehr gelistet
Neustar Inc
NSR
– –
-16.478
Geschlossen -395.000 $ –

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QGM
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STG
Symphony Technology Group Palo Alto, California 70,1 Mio. $ AUM
PLCM
Plymouth Lane Capital Management New York 113 Mio. $ AUM 12,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AC
Aternalis Capital New York 59,7 Mio. $ AUM
RCM
Reynolds Capital Management Las Vegas, Nevada 57,6 Mio. $ AUM 24,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IM
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Portfolio-Rückblick von SeaStone Capital Management für Q1 2016

Zum Stand von Q1 2016 hielt SeaStone Capital Management 22 Positionen im Wert von 87,2 Mio. $, ein Rückgang um 70 % gegenüber 289 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

SeaStone Capital Management zog im Q1 2016 netto 79,3 Mio. $ ab, schloss 12 Positionen und reduzierte 7 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war General Motors – eine Position im geschätzten Wert von 17,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete SeaStone Capital Management eine neue Position in EMC CORPORATION im Wert von 13,8 Mio. $.

  • Der größte Kauf von SeaStone Capital Management im Q1 2016 war EMC CORPORATION: 516.001 Aktien im Wert von 13,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von SeaStone Capital Management im Q1 2016 entfiel auf Humana und belief sich schätzungsweise auf 12,2 Mio. $.
  • SeaStone Capital Management hat seine Position in General Motors im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von SeaStone Capital Management machen im Q1 2016 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 87,2 Mio. $ aus.
  • SeaStone Capital Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q1 2016.
  • Der Portfoliowert von SeaStone Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 70 % auf 87,2 Mio. $.

Auf Grundlage der von SeaStone Capital Management für Q1 2016 am 16. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .