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SCM
SeaStone Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8716万
売買回転率
68.18%
推定1年リターン
5.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.54%
1年予想リターン
-5.71%
3年間の予想リターン
+17.63%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8716万
運用資産残高の伸び率
-$2.02億
(-70%)
資金フロー
-$7934万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-91.03%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
22
新規
3
買い増し
–
減少
7
解消
12
平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
平均保有期間 株式のみ
0.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+$1307万 |
| 2 |
EVHC
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
|
+$688万 |
| 3 |
Uniti Group
UNIT
|
+$674万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
General Motors
GM
|
+$1728万 |
| 2 |
CF Industries
CF
|
+$1584万 |
| 3 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+$1387万 |
| 4 |
Humana
HUM
|
+$1218万 |
| 5 |
Elevance Health
ELV
|
+$794万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 31.06% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 23.39% |
| 3 | 情報技術 | 15.78% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.93% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 9.93% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
上場廃止
EMC CORPORATION
EMC
| $1375万 | 15.78% |
+516,001
| 新規 | +$1307万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
|
2
Elevance Health
ELV
$929億
| $1080万 | 12.4% |
77,733
-59,427
| -43% | -$794万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
|
3
Humana
HUM
$496億
| $988万 | 11.33% |
53,978
-70,203
| -57% | -$1218万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
4
Signet Jewelers
SIG
$45.4億
| $953万 | 10.93% |
76,807
-68,234
| -47% | -$776万 |
2014 Q2
7四半期
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $934万 | 10.71% |
244,800
-212,200
| -46% | -$781万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
|
CDK
6
上場廃止
CDK Global, Inc.
CDK
| $866万 | 9.93% |
186,007
-52,818
| -22% | -$235万 |
2015 Q3
2四半期
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $799万 | 9.16% |
70,001
-20,538
| -23% | -$217万 |
2013 Q4
9四半期
|
|
|
8
Uniti Group
UNIT
$13.6億
| $776万 | 8.9% |
+348,618
| 新規 | +$674万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
|
EVHC
9
上場廃止
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
| $640万 | 7.34% |
+104,738
| 新規 | +$688万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
|
CVC
10
上場廃止
CABLEVISION SYS CP NY GRP CL-A
CVC
| $307万 | 3.52% |
92,914
-3,300
| -3% | -$10.6万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
11
プット
BlackBerry
BB
$47.3億
| – | – |
-157,200
| 解消 | -$146万 | – |
|
|
12
CF Industries
CF
$183億
| – | – |
-388,168
| 解消 | -$1584万 | – |
|
13
Constellium
CSTM
$34.5億
| – | – |
-933,336
| 解消 | -$719万 | – |
|
14
プット
Exelon
EXC
$448億
| – | – |
-75,287
| 解消 | -$149万 | – |
|
|
15
General Motors
GM
$737億
| – | – |
-508,088
| 解消 | -$1728万 | – |
|
16
JD.com
JD
$365億
| – | – |
-167,473
| 解消 | -$540万 | – |
|
|
17
コール
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| – | – |
-142,200
| 解消 | -$1488万 | – |
|
|
18
Packaging Corp of America
PKG
$210億
| – | – |
-219,956
| 解消 | -$1387万 | – |
|
19
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| – | – |
-506,800
| 解消 | -$1.03億 | – |
|
20
Vipshop
VIPS
$61.1億
| – | – |
-376,071
| 解消 | -$574万 | – |
|
21
コール
Williams Companies
WMB
$872億
| – | – |
-46,300
| 解消 | -$119万 | – |
|
|
NSR
22
上場廃止
Neustar Inc
NSR
| – | – |
-16,478
| 解消 | -$39.5万 | – |
|
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SeaStone Capital Managementの2016年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第1四半期時点で、SeaStone Capital Managementは$8716万相当のポジションを22件保有しており、前四半期の$2.89億から70%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
SeaStone Capital Managementは2016年第1四半期に純額で$7934万を引き出し、12銘柄のポジションを解消し、7銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はGeneral Motorsで、推定 $1728万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち31%を占めています。前四半期の14%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、情報技術です。
相場の流れに反して、SeaStone Capital Managementは$1375万相当のEMC CORPORATIONの新規ポジションを取りました。
- SeaStone Capital Managementが2016年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はEMC CORPORATIONで、株数は516,001株、評価額は$1375万でした。
- SeaStone Capital Managementが2016年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHumanaで、推定$1218万相当を減らしました。
- SeaStone Capital Managementは2016年第1四半期にGeneral Motorsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1728万でした。
- 2016年第1四半期時点で、SeaStone Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$8716万のポートフォリオの100%を占めています。
- SeaStone Capital Managementは2016年第1四半期に新たに3件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- SeaStone Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で70%減少し、$8716万となりました。
2016年5月16日に提出された、2016年第1四半期分のSeaStone Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。