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SCM
SeaStone Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8716만
회전율
68.18%
1년 추정 수익률
5.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.54%
1년 예상 수익률
-5.71%
3년 예상 수익률
+17.63%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8716만
AUM 성장
-US$2.02억
(-70%)
자금 흐름
-US$7934만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-91.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
22
신규
3
증가
–
축소
7
청산됨
12
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1307만 |
| 2 |
EVHC
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
|
+US$688만 |
| 3 |
Uniti Group
UNIT
|
+US$674만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
General Motors
GM
|
+US$1728만 |
| 2 |
CF Industries
CF
|
+US$1584만 |
| 3 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+US$1387만 |
| 4 |
Humana
HUM
|
+US$1218만 |
| 5 |
Elevance Health
ELV
|
+US$794만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 31.06% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 23.39% |
| 3 | 정보기술 | 15.78% |
| 4 | 임의소비재 | 10.93% |
| 5 | 산업재 | 9.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
상장폐지됨
EMC CORPORATION
EMC
| US$1375만 | 15.78% |
+516,001
| 신규 | +US$1307만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
2
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$1080만 | 12.4% |
77,733
-59,427
| -43% | -US$794만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
3
Humana
HUM
US$496억
| US$988만 | 11.33% |
53,978
-70,203
| -57% | -US$1218만 |
2015 Q4
1분기
|
|
4
Signet Jewelers
SIG
US$45.4억
| US$953만 | 10.93% |
76,807
-68,234
| -47% | -US$776만 |
2014 Q2
7개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$934만 | 10.71% |
244,800
-212,200
| -46% | -US$781만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
CDK
6
상장폐지됨
CDK Global, Inc.
CDK
| US$866만 | 9.93% |
186,007
-52,818
| -22% | -US$235만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$799만 | 9.16% |
70,001
-20,538
| -23% | -US$217만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
|
8
Uniti Group
UNIT
US$13.6억
| US$776만 | 8.9% |
+348,618
| 신규 | +US$674만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
EVHC
9
상장폐지됨
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
| US$640만 | 7.34% |
+104,738
| 신규 | +US$688만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
CVC
10
상장폐지됨
CABLEVISION SYS CP NY GRP CL-A
CVC
| US$307만 | 3.52% |
92,914
-3,300
| -3% | -US$10.6만 |
2015 Q4
1분기
|
|
11
풋옵션
BlackBerry
BB
US$47.3억
| – | – |
-157,200
| 청산됨 | -US$146만 | – |
|
|
12
CF Industries
CF
US$183억
| – | – |
-388,168
| 청산됨 | -US$1584만 | – |
|
13
Constellium
CSTM
US$34.5억
| – | – |
-933,336
| 청산됨 | -US$719만 | – |
|
14
풋옵션
Exelon
EXC
US$448억
| – | – |
-75,287
| 청산됨 | -US$149만 | – |
|
|
15
General Motors
GM
US$737억
| – | – |
-508,088
| 청산됨 | -US$1728만 | – |
|
16
JD.com
JD
US$365억
| – | – |
-167,473
| 청산됨 | -US$540만 | – |
|
|
17
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| – | – |
-142,200
| 청산됨 | -US$1488만 | – |
|
|
18
Packaging Corp of America
PKG
US$210억
| – | – |
-219,956
| 청산됨 | -US$1387만 | – |
|
19
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| – | – |
-506,800
| 청산됨 | -US$1.03억 | – |
|
20
Vipshop
VIPS
US$61.1억
| – | – |
-376,071
| 청산됨 | -US$574만 | – |
|
21
콜옵션
Williams Companies
WMB
US$872억
| – | – |
-46,300
| 청산됨 | -US$119만 | – |
|
|
NSR
22
상장폐지됨
Neustar Inc
NSR
| – | – |
-16,478
| 청산됨 | -US$39.5만 | – |
|
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SeaStone Capital Management의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, SeaStone Capital Management의 보유 포지션은 22개, 총액은 US$8716만였으며 전 분기 US$2.89억보다 70% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
SeaStone Capital Management은(는) 2016년 1분기에 순 US$7934만을 회수했으며, 12개 포지션을 청산하고 7개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 General Motors으로, 추정 US$1728만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 31%로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, SeaStone Capital Management는 EMC CORPORATION에 US$1375만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- SeaStone Capital Management의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 EMC CORPORATION으로, US$1375만 상당의 516,001주를 매수했어요.
- SeaStone Capital Management의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Humana이며, 추정 감소액은 US$1218만예요.
- SeaStone Capital Management는 2016년 1분기에 General Motors 보유분을 전량 매도해 추정 US$1728만 규모의 포지션을 정리했어요.
- SeaStone Capital Management의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8716만 중 100%를 차지해요.
- SeaStone Capital Management는 2016년 1분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- SeaStone Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 70% 하락해 US$8716만가 됐어요.
2016년 5월 16일에 제출된 SeaStone Capital Management의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.