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WM
WCG Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8283만
회전율
64.1%
1년 추정 수익률
6.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.11%
1년 예상 수익률
-6.56%
3년 예상 수익률
+29.46%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8283만
AUM 성장
-US$5434만
(-40%)
자금 흐름
-US$4929만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-59.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.67%
보유액
39
신규
14
증가
2
축소
9
청산됨
11
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$722만 |
| 2 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+US$590만 |
| 3 |
RHT
Red Hat Inc
RHT
|
+US$487만 |
| 4 |
CAA
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
|
+US$432만 |
| 5 |
Constellation Brands
STZ
|
+US$398만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+US$2638만 |
| 2 |
NBL
Noble Energy, Inc.
NBL
|
+US$2638만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$486만 |
| 4 |
TMX
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
|
+US$453만 |
| 5 |
Hubbell
HUBB
|
+US$329만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 21.95% |
| 2 | 산업재 | 16.58% |
| 3 | 필수소비재 | 15.27% |
| 4 | 임의소비재 | 13.15% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$764만 | 9.23% |
+190,000
| 신규 | +US$722만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
2
Constellation Brands
STZ
US$222억
| US$757만 | 9.14% |
50,030
+27,570
| +123% | +US$398만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
|
3
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$768억
| US$645만 | 7.78% |
+242,195
| 신규 | +US$590만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
RHT
4
상장폐지됨
Red Hat Inc
RHT
| US$513만 | 6.2% |
+69,000
| 신규 | +US$487만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
5
Synchrony
SYF
US$240억
| US$500만 | 6.04% |
174,850
-37,150
| -18% | -US$103만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
6
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$467만 | 5.63% |
100,000
-650,000
| -87% | -US$2638만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
CAA
7
상장폐지됨
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
| US$462만 | 5.57% |
+138,000
| 신규 | +US$432만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
8
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$357만 | 4.31% |
28,253
-12,947
| -31% | -US$155만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
|
RDC
9
상장폐지됨
Rowan Companies Plc
RDC
| US$320만 | 3.86% |
200,000
-100,000
| -33% | -US$138만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
10
Newell Brands
NWL
US$24.1억
| US$296만 | 3.57% |
+66,867
| 신규 | +US$262만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
11
Yum! Brands
YUM
US$411억
| US$271만 | 3.27% |
46,042
-2,921
| -6% | -US$15.3만 |
2015 Q4
1분기
|
|
12
Trane Technologies
TT
US$1010억
| US$264만 | 3.18% |
+42,500
| 신규 | +US$232만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$263만 | 3.17% |
+96,000
| 신규 | +US$239만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$243만 | 2.93% |
43,912
-56,074
| -56% | -US$294만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
NBL
15
상장폐지됨
Noble Energy, Inc.
NBL
| US$238만 | 2.87% |
76,000
-863,000
| -92% | -US$2638만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
16
CF Industries
CF
US$183억
| US$230만 | 2.77% |
72,721
+54,307
| +295% | +US$177만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
17
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$224만 | 2.71% |
+73,370
| 신규 | +US$211만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
18
Dollar Tree
DLTR
US$233억
| US$212만 | 2.56% |
25,651
-30,349
| -54% | -US$239만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
|
TMX
19
상장폐지됨
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| US$208만 | 2.51% |
82,667
-177,000
| -68% | -US$453만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
20
Textron
TXT
US$131억
| US$207만 | 2.5% |
+57,000
| 신규 | +US$200만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
21
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$40억
| US$154만 | 1.86% |
+75,000
| 신규 | +US$121만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
TWC
22
상장폐지됨
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$102만 | 1.24% |
+5,000
| 신규 | +US$94.5만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
23
Charter Communications
CHTR
US$126억
| US$101만 | 1.22% |
+5,000
| 신규 | +US$89.7만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
24
Terex
TEX
US$58.3억
| US$49.5만 | 0.6% |
+20,000
| 신규 | +US$41.9만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
CIE
25
상장폐지됨
Cobalt International Energy, Inc
CIE
| US$28.6만 | 0.35% |
6,667
| – | – |
2013 Q4
9개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
QGM
FVF2
STG
AC
RCM
PLCM
IM
WCG Management의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, WCG Management의 보유 포지션은 39개, 총액은 US$8283만였으며 전 분기 US$1.37억보다 40% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63%를 차지해요.
WCG Management은(는) 2016년 1분기에 순 US$4929만을 회수했으며, 11개 포지션을 청산하고 9개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Amazon으로, 추정 US$486만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 에너지으로, 한 분기 전 55%에서 22%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 필수소비재입니다.
시장 흐름에 역행해, WCG Management는 ConocoPhillips에 US$764만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- WCG Management의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 ConocoPhillips으로, US$764만 상당의 190,000주를 매수했어요.
- 2016년 1분기에 Constellation Brands 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 WCG Management로, 추정 증가액은 US$398만 규모예요.
- WCG Management의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Anadarko Petroleum이며, 추정 감소액은 US$2638만예요.
- WCG Management는 2016년 1분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$486만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WCG Management의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8283만 중 63%를 차지해요.
- WCG Management는 2016년 1분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- WCG Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 40% 하락해 US$8283만가 됐어요.
2016년 4월 25일에 제출된 WCG Management의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.