WCG Management ポートフォリオ保有銘柄

WCG Managementの2016年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2016年第1四半期時点で、WCG Managementは$8283万相当のポジションを39件保有しており、前四半期の$1.37億から40%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。

WCG Managementは2016年第1四半期に純額で$4929万を引き出し、11銘柄のポジションを解消し、9銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAmazonで、推定 $486万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の22%を占めるエネルギーに最も集中しており、前四半期の55%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、生活必需品です。

相場の流れに反して、WCG Managementは$764万相当のConocoPhillipsの新規ポジションを取りました。

• WCG Managementが2016年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はConocoPhillipsで、株数は190,000株、評価額は$764万でした。
• WCG Managementは2016年第1四半期にConstellation Brandsの保有額を最も増やし、増加額は推定$398万でした。
• WCG Managementが2016年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAnadarko Petroleumで、推定$2638万相当を減らしました。
• WCG Managementは2016年第1四半期にAmazonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$486万でした。
• 2016年第1四半期時点で、WCG Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$8283万のポートフォリオの63%を占めています。
• WCG Managementは2016年第1四半期に新たに14件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
• WCG Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で40%減少し、$8283万となりました。

2016年4月25日に提出された、2016年第1四半期分のWCG Managementの 13F報告書 に基づいています。