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QGM
Quality Growth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8890万
売買回転率
7.69%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.61%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8890万
運用資産残高の伸び率
-$164万
(-1.8%)
資金フロー
-$39.6万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.45%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
92.88%
保有額
26
新規
–
買い増し
6
減少
14
解消
2
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Suncor Energy
SU
|
+$225万 |
| 2 |
Equifax
EFX
|
+$17.3万 |
| 3 |
VYNT
Vyant Bio, Inc. Common Stock
VYNT
|
+$7.52万 |
| 4 |
AHGP
Alliance Holdings GP
AHGP
|
+$4.29万 |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+$97 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+$66万 |
| 2 |
Church & Dwight Co
CHD
|
+$60.2万 |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+$32.7万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$31.1万 |
| 5 |
JOY
Joy Global Inc
JOY
|
+$29.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 45.33% |
| 2 | 素材 | 18.64% |
| 3 | エネルギー | 12.96% |
| 4 | 生活必需品 | 9.9% |
| 5 | ヘルスケア | 5.75% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $2216万 | 24.93% |
433,370
-6,707
| -2% | -$32.7万 |
2013 Q4
9四半期
|
|
|
MON
2
上場廃止
Monsanto Co
MON
| $1657万 | 18.64% |
188,876
-3,046
| -2% | -$27.5万 |
2013 Q4
9四半期
|
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1502万 | 16.89% |
551,092
-12,500
| -2% | -$31.1万 |
2013 Q4
9四半期
|
|
|
4
Church & Dwight Co
CHD
$248億
| $749万 | 8.43% |
162,582
-13,800
| -8% | -$60.2万 |
2013 Q4
9四半期
|
|
|
5
Suncor Energy
SU
$913億
| $600万 | 6.75% |
215,767
+93,022
| +76% | +$225万 |
2014 Q1
8四半期
|
|
6
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
$136億
| $430万 | 4.83% |
32,908
-500
| -1% | -$6.22万 |
2013 Q4
9四半期
|
|
|
NTI
7
上場廃止
NORTHERN TIER ENERGY LP CLASS A
NTI
| $405万 | 4.56% |
171,995
-5,405
| -3% | -$13万 |
2013 Q4
9四半期
|
|
|
8
Intuit
INTU
$869億
| $276万 | 3.11% |
26,562
+1
| +0% | +$97 |
2013 Q4
9四半期
|
|
9
Boeing
BA
$1503億
| $243万 | 2.73% |
19,119
-100
| -0.5% | -$1.24万 |
2013 Q4
9四半期
|
|
|
10
Equifax
EFX
$189億
| $178万 | 2.01% |
17,244
+1,644
| +11% | +$17.3万 |
2013 Q4
9四半期
|
|
|
WFT
11
上場廃止
Weatherford International plc
WFT
| $75.7万 | 0.85% |
97,362
-12,520
| -11% | -$8.45万 |
2013 Q4
9四半期
|
|
12
Sprouts Farmers Market
SFM
$60.8億
| $70万 | 0.79% |
24,117
| – | – |
2014 Q4
5四半期
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $69.5万 | 0.78% |
4,900
| – | – |
2013 Q4
9四半期
|
|
|
VYNT
14
上場廃止
Vyant Bio, Inc. Common Stock
VYNT
| $66.4万 | 0.75% |
1,558
+201
| +15% | +$7.52万 |
2014 Q4
5四半期
|
|
|
AHGP
15
上場廃止
Alliance Holdings GP
AHGP
| $63.6万 | 0.72% |
43,500
+2,825
| +7% | +$4.29万 |
2013 Q4
9四半期
|
|
16
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $60.4万 | 0.68% |
7,334
-225
| -3% | -$1.81万 |
2013 Q4
9四半期
|
|
17
Cisco
CSCO
$4234億
| $35.8万 | 0.4% |
12,570
-1,725
| -12% | -$4.44万 |
2013 Q4
9四半期
|
|
18
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $29.7万 | 0.33% |
10,000
| – | – |
2015 Q2
3四半期
|
|
19
3M
MMM
$850億
| $27.5万 | 0.31% |
1,973
| – | – |
2013 Q4
9四半期
|
|
20
Walt Disney
DIS
$1910億
| $21万 | 0.24% |
2,115
-300
| -12% | -$2.9万 |
2014 Q4
5四半期
|
|
21
上場廃止
Novadaq Technologies Inc.
NVDQ
| $15.4万 | 0.17% |
13,900
-2,000
| -13% | -$2.12万 |
2015 Q2
3四半期
|
|
22
Petrobras Class A
PBR.A
$1502億
| $7.6万 | 0.09% |
16,750
-3,000
| -15% | -$9,050 |
2013 Q4
9四半期
|
|
|
23
CVS Health
CVS
$1181億
| – | – |
-6,751
| 解消 | -$66万 | – |
|
|
JOY
24
上場廃止
Joy Global Inc
JOY
| – | – |
-23,600
| 解消 | -$29.8万 | – |
|
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Quality Growth Managementの2016年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第1四半期時点で、Quality Growth Managementは$8890万相当のポジションを26件保有しており、前四半期の$9054万から1.8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 93% を占めています。
Quality Growth Managementの2016年第1四半期の報告書には、6件増加しました、14件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最も大きな売却はCVS Healthで、推定額は$66万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち45%を占めています。前四半期の44%から上昇しており、次いで素材、エネルギーです。
- Quality Growth Managementは2016年第1四半期にSuncor Energyの保有額を最も増やし、増加額は推定$225万でした。
- Quality Growth Managementが2016年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はChurch & Dwight Coで、推定$60.2万相当を減らしました。
- Quality Growth Managementは2016年第1四半期にCVS Healthの保有株をすべて売却し、売却額は推定$66万でした。
- 2016年第1四半期時点で、Quality Growth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$8890万のポートフォリオの93%を占めています。
- Quality Growth Managementは2016年第1四半期に新たに0件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Quality Growth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.8%減少し、$8890万となりました。
2016年4月15日に提出された、2016年第1四半期分のQuality Growth Managementの 13F報告書 に基づいています。